天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金居品而已纲目（更
新）
编制日历：2024年11月06日
送出日历：2024年11月07日
本纲目提供本基金的迫切信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。
一、居品大概
基金简称 天弘添利债券(LOF) 基金代码 164206
基金简称E 天弘添利债券(LOF)E 基金代码E 009512
天弘基金管束有限公 中国工商银行股份有
基金管束东谈主 基金托管东谈主
司 限公司
基金合同奏效日 2010年12月03日
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作花式 鄙俚绽开式 绽开频率 每个绽开日
启动担任本基金基金
基金司理 杜广 司理的日历
证券从业日历 2014年07月15日
资基金转型而来。
其他
产净值低于5，000万元的，基金管束东谈主应当实时阐发中国证监会;汇集
并报送处理决策。
注：自2020年05月22日起，增设天弘添利债券型证券投资基金(LOF)E类份额。
二、基金投资与净值发达
（一）投资主张与投资政策
本基金在追求基金财富褂讪升值的基础上，勤奋得回高于功绩比较基准的
投资主张
投资收益。
本基金的投资对象是具有追究流动性的金融用具，主要投资于国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、次级债、可挽救债券(含折柳往复可转债)、
短期融资券、财富赈济证券、债券回购、银行进款等固定收益证券品种。本
基金也可投资于非债券类金融用具。本基金不成功从二级商场买入股票、权
证等权柄类财富，但不错参与一级商场新股与增发新股的申购，并可捏有因
投资领域 可转债转股所造成的股票、因所捏股票所派发的权证以及因投资可折柳债
券而产生的权证等，以及法律划定或中国证监会允许投资的其他非债券类
品种。因上述原因捏有的股票和权证等财富，本基金将在其可往复之日起90
个往过去内卖出。如法律划定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管束东谈主在履行安妥方法后，不错将其纳入投资领域，并可依据届时灵验的法
律划定应时合理地调治投资领域。
主要投资政策 财富竖立政策、债券投资政策、新股申购政策。
功绩比较基准 中国债券总指数。
本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币商场基金，低于混杂型基金
风险收益特征
和股票型基金。
注: 详见《天弘添利债券型证券投资基金(LOF)招募阐发书》"基金的投资"章节。
（二）投资组结伙产竖立图表／区域竖立图表
（三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售关联用度
以下用度在申购／赎回基金经过中收取：
用度类型 金额(M)/捏有期限(N) 收费花式/费率 备注
申购费
N＜7天 1.50%
赎回费 7天≤N＜30天 0.10%
注： 兼并往过去投资东谈主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购央求单独打算。申购用度
由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场扩充、销售、登记等各项用度。
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费花式/年费率或金额 收取方
管束费 0.35% 基金管束东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 90，000.00 元 管帐师事务所
信息泄露费 100，000.00 元 法律诠释泄露报刊
合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方
其他用度
诉讼费等。
注: 1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。
最终现实金额以基金按时阐发泄露为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏偶然辰，投资者需开销的运作费率如下表 ：
基金运作概述费率（年化）
注:基金管束费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄露的关联
数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
财富，同期参与新股申购，因此，本基金可能因投资债券类财富而面对较高的商场系统性风险，
也可能面对新股刊行放缓以致停滞，或者新股申购收益率下落以致出现耗费所带来的风险。
险、启用侧袋机制的风险、操立场险、管束风险、合规性风险、其他风险等。
（二）迫切辅导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤奋的原则管束和控制基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品而已纲目信息发生枢纽变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期柔顺基金管束东谈主发布的关联临时公告等。
五、其他而已查询花式
以下而已详见天弘基金管束有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
●《天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》
《天弘添利债券型证券投资基金(LOF)托管公约》
《天弘添利债券型证券投资基金(LOF)招募阐发书》
● 按时阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发
● 基金份额净值
● 基金销售机构及辩论花式
● 其他迫切而已
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