南边皓元短债债券型证券投资基金招募说    明书（2024 年 10 月更新）    基金不时东谈主：南边基金不时股份有限公司    基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司                     南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                         重要领导   本基金经中国证监会 2019 年 7 月 15 日证监许可[2019]1289 号文注册召募。本基金的 基金合同于 2019 年 11 月 28 日郑重收效。   基金不时东谈主保证招募讲明书的内容的确、准确、完满。本招募讲明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓远景作念出本体性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资东谈主在投资 本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和家具特质，充分计议自身的风险承受才智， 感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各样风险。投成本基金可能遭受的风险包括：与投 资债券、资产援救证券等特定投资标的辩论的特定风险；证券阛阓举座环境激勉的系统性风 险；个别证券专有的非系统性风险；大宗赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产 生的不时风险、运作风险和不可抗力风险；法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险；基金合同间隔的风险。本基金的一般风险及专有风险详见本招募说 明书的“风险揭示”部分。   基金不同于银行储蓄与债券，基金投资东谈主有可能得到较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本基金的《招募讲明书》、《基金合 同》及《基金家具贵寓纲要》等信息败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决 策，全面意志本基金的风险收益特征和家具特质，并充分计议自身的风险承受才智，感性判 断阛阓，严慎作念出投资决策。   基金不时东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤劳的原则不时和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过甚净值高下并不预示其将来功绩表 现；基金不时东谈主不时的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩发扬的保证。基金不时东谈主提醒 投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行职守。   本次更新主要触及新增 E 类基金份额事项，并已在招募讲明书中对辩论表述作念出了改进。 其他信息内容截止日为 2023 年 11 月 13 日，联系财务数据和净值发扬截止日为 2023 年 9 月                                                     南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）               南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                   §1 前言   本招募讲明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作不时办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督不时办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息败露不时办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募通达式证券投资基 金流动性风险不时规则》以及《南边皓元短债债券型证券投资基金基金合同》编写。   基金不时东谈主承诺本招募讲明书不存在职何子虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其 的确性、准确性、完满性承担法律职责。本基金是根据本招募讲明书所载明的贵寓肯求召募 的。本基金不时东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募讲明书中载明的信息，或对本 招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，其合手有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过甚他联系规则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额合手有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同、招募讲明书的内容与届时有用的法 律法则的强制性规则不一致，应当以届时有用的法律法则的规则为准。                     南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                         §2 释义     在本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 有用改进和补充 投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改进和补充 过甚更新 其更新 行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改进， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改进 开召募证券投资基金销售机构监督不时办法》及颁布机关对其通常作念出的改进 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息败露不时办法》及颁布机关对其通常作念出的改进 召募证券投资基金运作不时办法》及颁布机关对其通常作念出的改进 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险不时规则》及颁布机关对其通常作念出的修 订                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 体，包括基金不时东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 存续或经联系政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资不时办法》（包括其通常改进）及辩论法律法则规则使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资 者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额 申购用度的基金份额 份额的申购、赎回、逶迤、非交易过户、转托管及定投等业务 的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金不时东谈主坚定了基金销售服务公约，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和不时、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、建 立并看护基金份额合手有东谈主名册和办理非交易过户等 或接受南边基金不时股份有限公司托付代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面证据的日历 计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历                     南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 个月 金不时东谈主所不时的通达式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金不时东谈主和投资东谈主共同遵 守 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 件，肯求将其合手有基金不时东谈主不时的、某一基金的基金份额逶迤为基金不时东谈主不时的其他基 金基金份额的步履 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金逶迤中转入肯求份额总和后的余额) 向上上一通达日基金总份额的 10% 用后的余额 他资产的价值总和               南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 额净值的过程 败露办法》规则的互联网网站（包括基金不时东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子败露网站）等媒介 有东谈主服务的用度 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按时入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公斥地行股票、资产 援救证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或交易的债券等。法律法则或中国证监会另有规 定的，从其规则 式，将基金调治投资组合的阛阓冲击成天职拨给现实申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额合手有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损伤并得到公谈对待 除外：（1）含回售权的债券的剩余期限以揣测日至下一个行权日的现实剩余天数揣测； （2）可变利率或浮动利率债券的剩余期限以揣测日至下一个利率调治日的现实剩余天数计 算。如法律法则或中国证监会对剩余期限揣测方法另有规则的从其规则 置计帐，方针在于有用绝交并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险不时工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特殊账户称为侧袋账户 存在紧要不确信性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确信性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确信性的资产   以上释义中触及法律法则、业务法令的内容，法律法则、业务法令改进后，如适用本基 金，辩论内容以改进后法律法则、业务法令为准。                       南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                         §3 基金不时东谈主   称呼：南边基金不时股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时期：1998 年 3 月 6 日   法定代表东谈主：周易   注册成本：3.6172 亿元东谈主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   辩论东谈主：鲍文革 有限公司、厦门国际信赖投资公司、广西信赖投资公司共同发起成立。2000 年，经中国证 监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册成本达到 1 亿元东谈主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册成本增至 1.5 亿元东谈主民币。 币。 构调治为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信赖 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业不时合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业不时合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，揣测机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电不时局 电信中心、江苏出动通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副文告、总裁、党委 文告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席履行官、履行委员会主任、董事，                        南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 南边基金不时股份有限公司董事长，南边东英资产不时有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，不时学博士，中国籍。曾任职北京东城区东谈主才交流服务中心、华晨集团上海 办事处、互市控股有限公司、北京联创投资不时有限公司，曾任华泰证券资产不时总部高等 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金全部营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东谈主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司履行委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金不时股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、履行委员会主任助理等职务。 现任南边基金不时股份有限公司董事、党委文告。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督检察处副处长，深圳市国有资产监督 不时局监督检察处副处长、办公室（信访室）副主任、企业相通东谈主员不时处副处长，深圳市 东谈主民政府国有资产监督不时委员会企业相通东谈主员不时处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副文告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山斥地（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金不时股份有限公司董事。    李平先生，工商不时硕士，中国籍。曾任深圳市城市建造斥地（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市建造斥地（集团）有限公司董事，深圳资 产不时有限公司董事，深圳市投控成本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局和气东谈主寿保障股份有限公司监事，金融阐明发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司履行董事、总司理，深圳市投控联投有限公司履行董事、总司理，南边基金不时股份有限 公司董事。    陈明雅女士，不时学学士，注册管帐师，中国籍。曾任厦门国际信赖有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际信赖有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金不时股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东谈主民病院临床大夫，瑞金病院感染科临床 大夫，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主合手办事）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金不时股份 有限公司董事。                南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永恒居留权。曾任职德勤 国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金督察长。现任南边基金 不时股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产不时有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴巨匠，教训部长江学者特聘讲授，中国籍。 曾任东南大学经济不时学院讲授，南京大学工程不时学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学讲授、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省成本阛阓研究会荣誉会长，江苏省科技立异协会副会长，江苏银行恬逸董事， 汇丰银行（中国）恬逸董事，东吴证券股份有限公司恬逸董事，上海证券交易所科创板轨制 评估巨匠委员会主任，南边基金不时股份有限公司恬逸董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东谈主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东谈主、成本阛阓业务负责东谈主、证券业务内核负责东谈主，银联商务股份有限公司恬逸董 事，中国东方红卫星股份有限公司恬逸董事，中国重汽（香港）有限公司恬逸非履行董事， 协和新动力（香港）有限公司恬逸非履行董事，南边基金不时股份有限公司恬逸董事。   林斌先生，管帐学博士，澳大利亚资深注册管帐师，中国籍。曾任中山大学不时学院会 计学系主任，MPAcc 教训中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东不时管帐师协会会长，广 东省里面限度协会副会长，长城证券股份有限公司恬逸董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司恬逸董事，南边基金不时股份有限公司恬逸董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商不时硕士，中国注册管帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华管帐师事务所司理，京都管帐师事务所副主任，北京注册管帐师 协会副会长。现任致同管帐师事务所（特殊无为合伙）不时合伙东谈主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金不时 股份有限公司恬逸董事。   徐浩萍女士，管帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸出进口股份有限公司、南京环球 杰必克有限职责公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学训导。现任复旦大学不时学院 副讲授，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司恬逸董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司恬逸董事，苏州汇科技艺股份有限公司恬逸董事，南边基金不时股份有限公司恬逸董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等管帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务不时部，深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会办公 室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总管帐师， 南边基金不时股份有限公司监事会主席。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行不时培训生、投资银行部债务融资部 高等技俩司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司履行委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金不时股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业不时专科学士，中级管帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市营业银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部答理及资产不时中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际信赖有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金不时股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券辘集金融部高等运筹帷幄司理，兴业 证券政策发展部辩论联想与绩效分析司理、私财委科技金融部联想发展负责东谈主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和答理联想处总监、资产不时部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券资产不时部副总司理，南边基金不时股份有限公司监事。   陆文清先生，工商不时硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永恒居留权。 曾任职东联融资租借有限公司，曾任南边基金合肥答理中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥答理中心总司理。现任南边基金不时股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商不时硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、技俩司理，南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管、上 海分公司副总司理、董事等职务。现任南边基金不时股份有限公司职工监事、待业金业务部 履行董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任职中国东谈主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金不时有限公司，南边基金广州营销中心职员。 现任南边基金不时股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。   王益平女士，金融学硕士，特准公认管帐师，金融风险不时师，中国籍，无境外永恒居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明管帐师事务所，南边基金运作保障部职员。现 任南边基金不时股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基 金督察长。现任南边基金不时股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产不时 有限公司董事。                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商不时硕士，经济师，中国籍，无境外永恒居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边成本不时有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金不时有限公司董事长等职务。现任南边基金不时股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商不时硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高中分析师，南边基金高等研究员、基金 司理助理、基金司理、天下社保及国际业务部履行总监、天下社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产不时有限公司董事等职务。现任南边基 金不时股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任财政部中华管帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及联想财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东谈主、总裁助理等职务。现任南边基金不时股份有限公司督察长， 南边成本不时有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东谈主，经济学硕士，中国注册管帐师、特准公认管帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外永恒居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室管帐，国信证券有限职责公司资金财务部高等司理，普华永谈管帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金不时有限公司财务部总监等职务。现任南边基金不时股份有限公司财务负 责东谈主兼财务部总司理，南边东英资产不时有限公司董事，南边成本不时有限公司监事，深圳 南边股权投资基金不时有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，管帐商学、基金不时商学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金不时股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管联想投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商不时硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任沈阳财政证 券公司交易部司理、客户服务部司理，中融基金不时有限公司副总司理，南边基金北京分公 司总司理、零卖服务部总司理、公司总司理助理、首席阛阓官等职务。现任南边基金不时股 份有限公司副总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任东方东谈主寿保障股 份有限公司保障精算员，人命东谈主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东谈主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金不时股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）、权益 研究部总司理、基金司理。                      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）    本基金历任基金司理为：李慧鹏先生，不时时期为 2019 年 11 月 28 日至 2021 年 2 月 26 日；刘骥先生，不时时期为 2021 年 2 月 26 日于今。    刘骥先生，香港大学经济学硕士，具有基金从业阅历。2012 年 10 月加入南边基金固定 收益部，历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016 年 11 月 28 日至 2019 年 3 月 任南边睿见搀杂基金司理；2021 年 6 月 18 日至 2023 年 5 月 26 日，任南边骏元中短利率债 基金司理；2020 年 9 月 25 日至 2024 年 3 月 25 日，任南边创利基金司理；2022 年 4 月 15 日至 2024 年 3 月 25 日，任南边昭元债券基金司理；2019 年 3 月 15 日于今，任南边宏元基 金司理；2019 年 4 月 10 日于今，任南边华元基金司理；2021 年 2 月 26 日于今，任南边赢 元、南边皓元短债基金司理；2021 年 4 月 9 日于今，任南边鑫利基金司理；2021 年 6 月 9 日于今，任南边景元中高品级信用债债券基金司理；2022 年 7 月 22 日于今，任南边通利基 金司理；2024 年 6 月 19 日于今，任南边贺元利率债、南边定利一年定开债券基金司理。    副总司理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，现款及债券指数投资部总司理夏晨光 先生，副总司理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，交易不时部总司理王珂女士，固定收益投资 部总司理李璇女士，混结伙产投资部总司理乔羽夫先生，固定收益研究部总司理陶铄先生。    （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）对所不时的不同基金财产差异不时、差异记账，进行证券投资；    （4）按照基金合同的约定确信基金收益分拨决策，实时向基金份额合手有东谈主分拨收益；    （5）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐汇报；    （6）编制季度、半年度和年度基金汇报；    （7）揣测并公告基金资产净值，确信基金份额申购、赎回价钱；    （8）办理与基金财产不时业务行为联系的信息败露事项；    （9）按照规则召集基金份额合手有东谈主大会；    （10）保存基金财产不时业务行为的记录、账册、报表和其他辩论贵寓；               南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   （11）以基金不时东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益期骗诉讼权利或者实施其他法律行 为；   （12）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他职责。 轨制，选择有用法子，驻防违反《基金法》过甚他辩论法律法则步履的发生。   （1）将基金不时东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待不时的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额合手有东谈主除外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）透露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的交易行为；   （7）轻率职守，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会规则辞谢的其他步履。   为退换基金份额合手有东谈主的正当权益，本基金辞谢从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律法则或中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金不时东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、控制证券交易价钱过甚他不正派的证券交易行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则辞谢的其他行为。   基金不时东谈主运用基金财产买卖基金不时东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、现实限度东谈主或者 与其他紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当相宜基金的投资所在和投资策略，遵命基金份额合手有东谈主利益优先的原则，驻防利 益残害，相宜中国证监会的规则，并履行信息败露义务。   如法律、行政法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。                南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 取最大利益； 容、基金投资联想等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事辩论的交易行为；   为了保证公司范例运作，有用地驻防和化解不时风险、辩论风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以过甚他信息的确、准确、完满，从而最猛进度地保护基金份额合手有东谈主的 利益，本基金不时东谈主建立了科学合理、限度严实、运行高效的里面限度轨制。   里面限度轨制是指公司为完毕里面限度所在而建立的一系列组织机制、不时方法、操作 轨范与限度法子的总称。里面限度轨制由里面限度大纲、基本不时轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面限度大纲是对公司规则规则的内控原则的细化和张开，是对各项基本不时轨制 的统辖和率领，里面限度大纲明确了内控所在、内控原则、限度环境、内控法子等内容。   基本不时轨制包括里面管帐限度轨制、风险限度轨制、投资不时轨制、监察稽核轨制、 基金管帐轨制、信息败露轨制、信息技艺不时轨制、贵寓档案不时轨制、功绩评估考察轨制 和热切应变轨制等。   部门业务规章是在基本不时轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建树、岗亭职责、 操作守则等的具体讲明。   健全性原则。里面限度机制必须隐敝公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并 涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个运作法子。   有用性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控轨范，退换内限度度的有用 履行。   恬逸性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保合手相对恬逸，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   相互制约原则。公司里面部门和岗亭的建树必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行 的法子来实行。                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   成本效益原则。公司应充分施展各机构、各部门及各级职工的办事积极性，运用科学化 的方法尽量裁减辩论运作成本，提高经济效益，以合理的限度成本达到最好的里面限度结果。   （1）里面管帐限度轨制   公司依据《中华东谈主民共和国管帐法》等国度联系法律、法则制订了基金管帐轨制、公司 财务管帐轨制、管帐办事操作经过和管帐岗亭职责，并针对各个风险限度点建立严实的管帐 系统限度。   里面管帐限度轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理轨范、基金估值轨制和轨范、基 金财务计帐轨制和轨范、成本限度轨制、财务收支审批轨制和用度报销不时办法、财产登记 看护和什物质产盘货轨制、管帐档案看护和财务嘱托轨制等。   （2）风险不时限度轨制   风险限度轨制由风险限度委员会组织各部门制定，风险限度轨制由风险限度的机构建树、 风险限度的轨范、风险限度的具体轨制、风险限度轨制履行情况的监督等部分组成。   风险限度的具体轨制主要包括投资风险不时轨制、交易风险不时轨制、财务风险限度制 度、信息技艺系统风险限度轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、狡饰轨制等程 序性风险不时轨制。   （3）监察稽核轨制   公司成立督察长，负责监督搜检基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险限度情 况。督察长由总司理提名，董事会聘任，并经全体恬逸董事同意。   督察长负责组织率领公司监察稽核办事。除应当藏匿的情况外，督察长享有充分的知情 权和恬逸的看望权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险不时等辩论会议，有权调阅公司辩论文献、档案。督察长应当按时或者 不按时向全体董事报送办事汇报，并在董事会及董事会下设的辩论特殊委员会按时会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险限度情况。   公司成立监察稽核部门，具体履行监察稽核办事。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员， 明确规则了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和办事经过。   监察稽核轨制包括里面稽核不时办法、里面稽核办事准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东谈主员盲从联系法律、法则和规章的情况；搜检公司各业务部门和东谈主员执 行公司里面限度轨制、各项不时轨制和业务规章的情况。                  §4 基金托管东谈主   （一）基金托管情面况                       南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复[2009]13 号   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号   注册成本：34，998，303.4 万元东谈主民币   存续期间：合手续辩论   辩论电话：010-66060069   传真：010-68121816   辩论东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和职工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐照范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能王人全的大型国有营业银行之一。在外洋，中国农业银行同样通过自 己的力图赢得了邃密的信誉，每年位居《资产》世界 500 强企业之列。当作一家城乡并举、 联通国际、功能王人备的大型国有营业银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的辩论理念， 坚合手审慎稳健辩论、可合手续发展，容身县域和城市两大阛阓，实施各别化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托隐敝天下的分支机构、雄伟的电子化辘集和多元化的金融产 品，悉力于为浩瀚客户提供优质的金融服务，与浩瀚客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内营业银行，训导丰富，服务优质，功绩 突出，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通 过了好意思国 SAS70 里面限度审计，并得到无保属成见的 SAS70 审计汇报。自 2010 年起中国农 业银行灵通通过托管业务国际内控圭臬（ISAE3402）认证，标明了恬逸平允第三方对中国农 业银行托管服务运作经过的风险不时、里面限度的健全有用性的全面招供。中国农业银行着 力加强才智建造，品牌声誉进一步晋升，在 2010 年首届“‘金牌答理’TOP10 授奖盛典” 中得益突出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好 资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 2017 年灵通荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限职责公司授予的 “优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好 发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获天下银行间同行拆借中心初度成立的“银行间本 币阛阓优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初度荣获“中国最好保障 托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东谈主民银行批准成 立，2004 年更名为中国农业银行托管业务部。目下内设风险合规部/玄虚不时部、业务不时 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息不时部、营运不时部、营运一 部、营运二部，领有先进的安全驻防设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的巨匠 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务修养好、服务才智强，高等不时层均有 20 年以上金融从业训导和高 级技艺职称，忽闪国表里证券阛阓的运作。   截止到 2024 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的紧闭式证券投资基金和通达式证券投资 基金共 885 只。   （二）、基金托管东谈主的里面风险限度轨制讲明   严格盲从国度联系托管业务的法律法则、行业监管规章和行内联系不时规则，遵法辩论、 范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完满，确保联系信息的真 实、准确、完满、实时，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。   风险不时委员会总体负责中国农业银行的风险不时与里面限度办事，对托管业务风险管 理和里面限度办事进行监督和评价。托管业务部特殊建树了风险不时处，配备了专职内控监 督东谈主员负责托管业务的内控监管办事，恬逸期骗监督稽核权益。   具备系统、完善的轨制限度体系，建立了不时轨制、限度轨制、岗亭职责、业务操作流 程，不错保证托管业务的范例操作和获胜进行；业务东谈主员具备从业阅历；业务不时实行严格 的复核、审核、搜检轨制，授权办事实行累积限度，业务钤记按规程看护、存放、使用，账 户贵寓严格看护，制约机制严格有用；业务操作区特殊建树，紧闭不时，实施音像监控；业 务信息由专职信息败露东谈主负责，驻防泄密；业求完毕自动化操作，驻防东谈主为事故的发生，技 术系统完满、恬逸。   （三）、基金托管东谈主对基金不时东谈主运作基金进行监督的方法和轨范   基金托管东谈主通过参数建树将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管公约规则的投 资比例和辞谢投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金不时东谈主的投资运作，并通 过基金资金账户、基金不时东谈主的投资指示等监督基金不时东谈主的其他步履。               南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   当基金出现相当交易步履时，基金托管东谈主应当针对不爱怜况进行以下方式的处理： 不时东谈主进行领导； 示联系基金不时东谈主并报中国证监会。                       南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        §5 辩论服务机构   称呼：南边基金不时股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   辩论东谈主：张锐珊 南边皓元短债 A 代销银行：         序号                    代销机构称呼         代销机构信息                                         门内大街 69 号                                         办公地址：北京市东城区开国                                         门内大街 69 号                                         法定代表东谈主：谷澍                                         客服电话：95599                                         网址：www.abchina.com                                         门内大街 55 号                                         法定代表东谈主：廖林                                         辩论东谈主：谢宇晨                                         客服电话：95588                                         网址：www.icbc.com.cn                                         贸易试验区银城中路 188 号                                          办公地址：中国（上海）自                                         由贸易试验区银城中路 188                                         号                                         法定代表东谈主：任德奇                                         电话：021-58781234                                         传真：021-58408483                                         辩论东谈主：高天     南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                       客服电话：95559                       公    司     网    址       ：                       www.bankcomm.com                       正途 7088 号招商银行大厦                       办公地址：深圳市福田区深南                       正途 7088 号招商银行大厦                       法定代表东谈主：缪建民                       辩论东谈主：季平伟                       客服电话：95555                       网址：www.cmbchina.com     公司                大街 3 号                       办公地址：北京市西城区金融                       大街 3 号                       法定代表东谈主：刘建军                       辩论东谈主员：李雪萍                       客服电话：95580                       网址：www.psbc.com     公司                12 号                       办公地址：上海市中山东全部                       法定代表东谈主：张为忠                       辩论东谈主：朱瑛                       辩论电话：021-61618888                       客服电话：95528                       网址：www.spdb.com.cn                       路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-                       办公地址：北京市晨曦区光华                       路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-                       法定代表东谈主：方合英                       辩论东谈主：王晓琳                       电话：010-66637271                       客服电话：95558                       网             址           ：                       http://www.citicbank.com/                       东路 713 号                       法定代表东谈主：王凯                       客服电话：400-830-8003      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        网址：www.cgbchina.com.cn                        桥大街 25 号、甲 25 号中国光                        大中心                        办公地址：北京市西城区太平                        桥大街 25 号中国光大中心                        法定代表东谈主：王江                        辩论东谈主：闵爱勤                        电话：010-63637199                        传真：010-63639709                        客服电话：95595                        网址：www.cebbank.com                        号中山大厦                        办公地址:上海市浦东新区银                        城路 167 号 9 层                        法定代表东谈主:吕家进                        辩论东谈主:孙琪虹                        辩论电话:021-52629999                        客服电话:95561                        网址:www.cib.com.cn                        办公地址：深圳市深南东路                        法定代表东谈主：谢永林                        辩论东谈主：赵杨                        电话：0755-22166574                        客服电话：95511-3                        网址:bank.pingan.com                        门内大街 22 号                        办公地址：北京市东城区开国                        门内大街 22 号                        法定代表东谈主：李民吉                        辩论东谈主:王者凡                        辩论电话：010-85238890                        客服电话:95577                        网址：www.hxb.com.cn                        东路 218 号                        办公地址：天津市河东区海河                        东路 218 号                        法定代表东谈主：王锦虹      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        辩论东谈主：王宏                        电话：022-58314846                        客服电话：95541                        网址：www.cbhb.com.cn                        源大街 8 号                        办公地址： 山东省济南市历                        下区泺源大街 8 号绿城金融                        中心                        法定代表东谈主： 陈颖                        辩论东谈主： 刘晓明                        电话：0351-59667794                        传真：021-63890196                        客服电话：95395                        网址：www.hfbank.com.cn                        路 46 号杭州银行大厦                        办公地址：杭州市下城区庆春                        路 46 号杭州银行大厦                        法定代表东谈主：陈震山                        辩论东谈主：蔡捷                        辩论电话：0571-85109708                        客服电话：95398                        网址：www.hzbank.com.cn                        大街甲 17 号首层                        办公地址：北京市西城区金融                        大街丙 17 号                        法定代表东谈主：霍学文                        客服电话：95526                        网          址             ：                        www.bankofbeijing.com.cn      公司                南街 1 号院 2 号楼                        办公地址：北京市西城区月坛                        南街 1 号院 2 号楼                        法定代表东谈主：付东升                        辩论东谈主：孙烨                        客 服 电 话 ： 010-96198 ；                        网址：www.bjrcb.com      公司                东二路 70 号                        办公地址：上海市黄浦区中山      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        东二路 70 号                        法定代表东谈主：徐力                        辩论东谈主：施传荣                        辩论电话：021-61899110                        客 服 电 话 ： 021-962999 、                        网址：www.shrcb.com                        号                        办公地址：南京市中华路 26                        号                        法定代表东谈主：夏平                        辩论东谈主：张洪玮                        电话：025-58587036                        客服电话：95319                        网址：www.jsbchina.cn                        路 21 号                        办公地址：东莞市莞城区体育                        路 21 号                        法定代表：卢国锋                        辩论东谈主：朱杰霞                        辩论电话：0769-27239605                        客服电话：956033                        网址：www.dongguanbank.cn                        区秦岭路 6 号                        办公地址：山东省青岛市崂山                        区秦岭路 6 号                        法定代表东谈主：景在伦                        辩论东谈主：陈界交                        辩论电话：0832-68629956                        客 服 电话 ：（ 青岛 ） 96588 ；                        （天下）400-66-96588                        网址：www.qdccb.com                        区宁南南路 700 号                        办公地址：浙江省宁波市鄞州                        区宁东路 345 号                        法定代表东谈主：陆华裕                        辩论东谈主：胡技勋                        辩论电话：0574-89068340                        客服电话：95574                        网址：www.nbcb.com.cn      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）      公司                街谈海旺社区海秀路 2028 号                        农商银行大厦                        办公地址：深圳市宝安区新安                        街谈海旺社区海秀路 2028 号                        农商银行大厦                        法定代表东谈主：李光安                        辩论东谈主：沈想敏                        辩论电话：0755－25188098                        传真：0755-25188785                        客服电话：4001961200                        网址：www.4001961200.com      公司                区鸿福东路 2 号                        办公地址：东莞市东城区鸿福                        东路 2 号东莞农商银行大厦                        法定代表东谈主：王耀球                        辩论东谈主：洪晓琳                        电话：0769-22866143                        传真：0769-22866282                        客服电话：0769-961122                        网址：www.drcbank.com                        谈 599 号                        办公地址：乌鲁木王人市会展大                        谈 599 号                        法定代表东谈主：任想宇                        辩论东谈主：王小培、杜轩                        电话：0991-4500319、0991-                        传真：0991-4500319                        客服电话：0991-96518                        网址：www.uccb.com.cn      有限公司              中路 9 号                        办公地址：常州市武进区延政                        中路 9 号                        法定代表东谈主：陆晨曦                        辩论东谈主：李仙 任宇翔                        电话：0519-80585939                        传真：0519-89995170                        客服电话：96005                        网址：www.jnbank.com.cn      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）      有限公司              99 号                        办公地址：杭州市开国中路                        法定代表东谈主：张海林                        辩论东谈主：吴徐立                        电话：0571-87910313                        传真：0571-86415596                        客服电话：96596                        网址：www.urcb.com                        区滨江中路一段 97 号 26 栋                        办公地址：四川省成都市锦江                        区下东大街 258 号                        法定代表东谈主：邢敏                        辩论东谈主：卢菁菁                        电话：028-67678865                        客服电话：400-16-96869                        网址：www.tf.cn      股份有限公司            路 1363 号                        办公地址：浙江绍兴柯桥笛扬                        路 1363 号                        法定代表东谈主：章伟东                        辩论东谈主：孟建潮                        电话：0575-81105323                        传真：0575-84788167                        客服电话：4008896383                        网址：www.borf.cn                        路 60 号                        办公地址：西安市雁塔区高新                        路 60 号                        法定代表东谈主：郭军                        辩论东谈主：白智                        电话：029-88992881                        传真：029-88992891                        客服电话：4008696779                        网址：www.xacbank.com                        区长风街 59 号                        办公地址：山西省太原市小店                        区长风街 59 号                        法定代表东谈主：阎俊生                        辩论东谈主：卫奕信      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        电话：0351-6819926                        传真：0351-6819926                        客服电话：9510-5588                        网址：www.jshbank.com                        里区友谊路 436 号                        办公地址：黑龙江哈尔滨市谈                        里区友谊路 436 号                        法定代表东谈主：张建辉                        辩论东谈主：闫勇                        电话：0451-85706107                        传真：0451-85706036                        客服电话：4006458888                        网址：www.lj-bank.com                        滩新区金融大街 699 号                        办公地址：江西省南昌市红谷                        滩新区金融大街 699 号                        法定代表东谈主：陈晓明                        辩论东谈主： 陈云波                        电话：0791-86790795                        传真：0791-86790795                        客服电话：956055                        网址：www.jx-bank.com                        区长虹正途 619 号                        法定代表东谈主：刘羡庭                        辩论东谈主：程科夫                        电话：18679157032                        传真：/                        客服电话：95316                        网址：www.jjccb.com                        路 197 号                        办公地址：山东省日照市烟台                        路 197 号                        法定代表东谈主：王森                        辩论东谈主：孔颖                        辩论电话：0633-8081590                        客服电话：4006896588                        网           址           ：                        www.bankofrizhao.com.cn                        江路 53 号楷林商务中心 B 座                   南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                                     办公地址： 长沙市岳麓区滨                                     江路 53 号楷林商务中心 B 座                                     法定代表东谈主： 赵小中                                     辩论东谈主： 龙秀芳                                     电话：0731-89736250                                     传真：0731-89736250                                     客服电话：40067-96511                                     网          址           ：                                     www.bankofchangsha.com                                     商务外环路 22 号                                     办公地址： 郑州市郑东新区                                     商务外环路 22 号                                     法定代表东谈主： 赵飞                                     辩论东谈主： 陈威任                                     电话：0371-67009917                                     传真：0371-67009097                                     客服电话：95097                                     网址：www.zzbank.cn                             市九原区赛罕街谈办事处建                             华南路 2 号 A 座                             办公地址：内蒙古自治区包头                             市九原区赛罕街谈办事处建                             华南路 2 号 A 座                             法定代表东谈主： 杨险峰                             辩论东谈主： 郭艳桃                             电话：0472-5568646                             客服电话：95352                             网址：www.gip.bsb.com.cn   注：上述代销机构中，兴业银行股份有限公司仅在“机构投资·交易平台”进行销售南 方皓元短债 A；杭州银行股份有限公司仅在“杭 E 家平台”进行销售南边皓元短债 A；中国 邮政储蓄银行股份有限公司仅在“邮你同赢平台”进行销售南边皓元短债 A。 南边皓元短债 A 代销券商过甚他代销机构： 序号                代销机构称呼            代销机构信息                                     法定代表东谈主：张伟                                     辩论东谈主：庞晓芸                                     辩论电话：0755-82492193                                     客服电话：95597     南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                       网址：www.htsc.com.cn                       号                       办公地址：上海市浦东新区长                       柳路 36 号                       法定代表东谈主：杨华辉                       辩论东谈主：乔琳雪                       辩论电话：021-38565547                       客服电话：95562                       网址：www.xyzq.com.cn                       中路 1012 号国信证券大厦十                       六层至二十六层                       办公地址：深圳市福田区福华                       全部 125 号国信金融大厦                       法定代表东谈主：张纳沙                       辩论东谈主：于智勇                       电话：0755-82130833                       客服电话：95536                       网址：www.guosen.com.cn                       街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                       办公地址：北京市丰台区西营                       街 8 号院 1 号楼青海金融大                       厦                       法定代表东谈主：王晟                       辩论东谈主：辛国政                       辩论电话：010-80928123                       客 服 电 话 ： 4008-888-888 、                       网址：www.chinastock.com.cn                       贸易试验区商城路 618 号                       办公地址：上海市静安区南京                       西路 768 号国泰君安大厦                       法定代表东谈主：朱健                       辩论东谈主：芮敏祺                       电话：021－38676666                       客服电话：4008888666                       网址：www.gtja.com                       路 86 号                       办公地址：山东省济南市市中                       区经七路 86 号      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        法定代表东谈主：王洪                        辩论东谈主：张峰源                        电话：021-20315719                        客服电话：95538                        网址：www.zts.com.cn                        号                        办公地址：上海市广东路 689                        号                        法定代表东谈主：周杰                        电话：021－23219000                        传真：021-23219100                        辩论东谈主：李笑鸣                        客服电话：95553                        网址：www.htsec.com                        路 66 号 4 号楼                        办公地址：北京市晨曦区景辉                        街 16 号院 1 号楼泰康集团大                        厦 13 层                        法定代表东谈主：王常青                        辩论东谈主：谢陶然                        辩论电话：010-86451810                        客服电话：4008888108                        网址：www.csc108.com                        广州常识城起飞一街 2 号 618                        室                        办公地址：广州市河汉区马场                        路 26 号广发证券大厦                        法定代表东谈主：林传辉                        辩论东谈主：黄岚                        客服电话：95575、020-95575                        或致电各地营业网点                        网址：http://www.gf.com.cn                        街谈福华全部 111 号                        办公地址：深圳市福田区福华                        全部 111 号招商证券大厦 24                        楼                        法定代表东谈主：霍达                        辩论东谈主：业清扬                        客服电话：95565/0755-95565                        网址：www.cmschina.com      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        区中心三路 8 号超卓期间广                        场（二期）北座                        办公地址：北京市晨曦区亮马                        桥路 48 号中信证券大厦                        法定代表东谈主：张佑君                        辩论东谈主：王一通                        电话：010-60838888                        传真：010-60833739                        客服电话：95548                        网址：www.cs.ecitic.com                        路 989 号 45 层                        办公地址：上海市徐汇区长乐                        路 989 号世纪商贸广场 45 层                        法定代表东谈主：杨成全                        辩论东谈主：陈宇                        电话：021-33388999                        传真：021-33388224                        客服电话：95523、4008895523                        网址： www.swhysc.com                        路 1508 号                        办公地址:上海市静安区新闸                        路 1508 号                        法定代表东谈主:刘秋明                        辩论东谈主:郁疆                        辩论电话:021-22169999                        客服电话：95525                        网址：www.ebscn.com                        新区（新市区）北京南路 358                        号大成国际大厦 20 楼 2005                        室                        办公地址：新疆乌鲁木王人市高                        新区（新市区）北京南路 358                        号大成国际大厦 20 楼 2005                        室                        法定代表东谈主：王献军                        辩论东谈主：梁丽                        辩论电话：0991-2307105                        传真：010-88085195                        客服电话：95523、4008895523                        网址： www.swhysc.com      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        区湘府中路 198 号新南城商                        务中心 A 栋 11 楼                        办公地址：湖南省长沙市天心                        区湘府中路 198 号新南城商                        务中心 A 栋 11 楼                        法定代表东谈主：高振营                        辩论东谈主：江恩前                        辩论电话：021-50295432                        客服电话：95351                        网址：www.xcsc.com                        街谈福华全部 119 号安信金                        融大厦                        办公地址：深圳市福田区福田                        街谈福华全部 119 号安信金                        融大厦                        法定代表东谈主：段文务                        辩论东谈主：陈剑虹                        辩论电话：0755-81688000                        客服电话：95517                        网            址             ：                        http://www.essence.com.cn/      公司                路 222 号 1 号楼 2001                        办公地址：青岛市市南区东海                        西路 28 号龙翔广场东座                        法定代表东谈主：肖海峰                        辩论东谈主：赵如意                        辩论电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：sd.citics.com                        城中路 200 号中银大厦 39F                        法定代表东谈主：宁敏                        辩论东谈主：初晓                        辩论电话：021-20328755                        客服电话：4006208888                        网址：www.bocichina.com                        城区闹市口大街 9 号院 1 号                        楼                        法定代表东谈主：祝瑞敏                        辩论东谈主：苏固执      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        辩论电话：010-83252161                        传真：010-63080978                        客服电话：95321                        网址：www.cindasc.com                        层-29 层                        办公地址：上海市中山南路                        层、25-29 层、32 层、36 层、                        法定代表东谈主：潘鑫军                        辩论东谈主：胡月茹                        辩论电话：021-63325888                        客服电话：95503                        网址：www.dfzq.com.cn                        庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                        室                        办公地址：北京市晨曦区晨曦                        门北大街 18 号中国东谈主保寿险                        大厦 12-18 层                        法定代表东谈主：张海文                        基金业务辩论东谈主：孙燕波                        辩论电话：010-85556048                        传真：010-85556088                        客服电话：95390                        网址：www.crsec.com.cn                        区天府二街 198 号华西证券                        大厦                        办公地址：四川省成都市高新                        区天府二街 198 号华西证券                        大厦                        法定代表东谈主：杨炯洋                        辩论东谈主：赵静静                        客服电话：95584                        网址：www.hx168.com.cn                        区淮海路 88 号                        法定代表东谈主：金才玖                        辩论东谈主：奚博宇                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        客服电话：95579 或 4008-888-                        网址：www.95579.com                        作区南山街谈桂湾五路 128                        号前海深港基金小镇对冲基                        金中心 406                        办公地址：深圳市福田区福田                        街谈金田路 2026 号动力大厦                        北塔 23-25 楼                        法定代表东谈主：李强                        辩论东谈主：徐玲娟                        联 系 电 话 ： 0755-83199599-                        客服电话：4008323000                        网址：www.csco.com.cn                        办公地址：长春市生态大街                        法定代表东谈主：李福春                        辩论东谈主:安岩岩                        辩论电话:021-20361166                        客服电话:95360                        网址：www.nesc.cn                        中路 213 号 7 楼                        办公地址：上海市黄浦区四川                        中路 213 号久事商务大厦 7                        楼                        法定代表东谈主：何伟                        辩论东谈主：邵珍珍                        辩论电话：021-53686888                        传真：021-53686100-7008                        客服电话：4008918918                        网址：www.shzq.com                        太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                        办公地址：江苏省无锡滨湖区                        太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                        法定代表东谈主:葛小波                        辩论东谈主:郭逸斐                        辩论电话:0510-82832051                        客服电话:95570      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        网址:www.glsc.com.cn                        发区第二大街 42 号写字楼                        办公地址：天津市南开区宾水                        西谈 8 号                        法定代表东谈主：安志勇                        辩论东谈主:王星                        电话：022-28451922                        传真：022-28451892                        客服电话：956066                        网址：www.ewww.com.cn                        金田路 4036 号荣超大厦 16-                        办公地址：深圳市福田中心区                        金田路 4036 号荣超大厦 16-                        法定代表东谈主：何之江                        辩论东谈主:王阳                        辩论电话:021-38637436                        客服电话:95511-8                        网址：stock.pingan.com                        门南大街 3 号国华投资大厦                        办公地址：北京市东城区东直                        门南大街 3 号国华投资大厦                        法定代表东谈主：翁振杰                        辩论东谈主：张晖                        电话：010-87413731                        传真：010-84183311-3389                        客服电话：400-818-8118                        网址：www.guodu.com                        街5号                        办公地址：苏州工业园区星阳                        街5号                        法定代表东谈主：范力                        辩论东谈主：陆晓                        电话：0512-62938521                        传真：0512-65588021                        客服电话：95330      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        网址：www.dwzq.com.cn                        正途 395 号 901 室（部位：自                        编 01 号）1001 室（部位：自                        编 01 号）                        办公地址：广州市河汉区临江                        正途 395 号 901 室（部位：自                        编 01 号）1001 室（部位：自                        编 01 号）                        法定代表东谈主：陈可可                        辩论东谈主：何雯                        辩论电话：020-88836999                        客服电话: 95548                        网址：www.gzs.com.cn                        办公地址：南京市江东中路                        法定代表东谈主：李剑锋                        辩论东谈主：曹梦媛                        辩论电话：025-58519529                        客服电话：95386                        网址：www.njzq.com.cn                        文化新区天鹅湖路 198 号                        办公地址：安徽省合肥市政务                        文化新区天鹅湖路 198 号财                        智中心 B1 座                        法定代表东谈主：章宏韬                        辩论东谈主：范超                        辩论电话：0551-65161821                        客服电话：95318                        网址：www.hazq.com                        路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼                        办公地址：云南省昆明市北京                        路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼                        法定代表东谈主：沈春晖                        辩论东谈主：杨敏珺                        辩论电话：0871-63582843                        客服电话：956060                        网            址            ：                        http://www.hongtastock.com      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        贸易试验区浦电路 370 号 2、    3、                        办公地址：中国（上海）解放                        贸易试验区浦电路 370 号 2、    3、                        法定代表东谈主：刘加海                        辩论东谈主：刘之蓓                        电话：021-20515386                        传真：021-68408217-7517                        客服电话：4008209898                        网址：www.cnhbstock.com                        全部 115 号投行大厦 20 楼                        办公地址:深圳市福田区福华                        全部 115 号投行大厦 18 楼                        法定代表东谈主:刘学民                        辩论东谈主:单晶                        辩论电话:0755-23838750                        客服电话：95358                        网址:www.firstcapital.com.cn                        路 27 号 1#楼 3 层                        办公地址：上海市浦东新区滨                        江正途 5129 号陆家嘴滨江中                        心 N1 座                        法定代表东谈主：苏军良                        辩论东谈主：王虹                        电话：021-20655183                        传真：021-20655196                        客服电话：95547                        网址：www.hfzq.com.cn                        路 1777 号海信南边大厦 21、                        办公地址：深圳市南山区创业                        路 1777 号海信南边大厦 21、                        法定代表东谈主：李永湖                        辩论电话：0755-82943755                        客服电话：95329                        网址：www.zszq.com                        门道 32 号西南证券总部大楼                        法定代表东谈主：吴坚      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        辩论东谈主：杜巧                        辩论电话：023-67500573                        客服电话：95355                        网址：www.swsc.com.cn                        红谷中正途 1619 号国际金融                        大厦 A 座 41 楼                        办公地址：北京市晨曦区望京                        东园四区 2 号 中航成本大厦                        法定代表东谈主：戚侠                        辩论东谈主：孙健                        电话：010-59562532                        传真：010-59562532                        客服电话：95335                        网址：http://www.avicsec.com/                        路 18 号                        办公地址：安徽省合肥市梅山                        路 18 号安徽国际金融中心 A                        座国元证券                        法定代表东谈主：沈和付                        辩论东谈主：杨依宁                        辩论电话：0551-62201730                        客服电话：95578                        网址：www.gyzq.com.cn                        区子实路 1589 号                        办公地址:江西省南昌市红谷                        滩新区凤凰中正途 1115 号北                        京银行大楼                        法定代表东谈主:徐丽峰                        辩论东谈主:占文驰                        辩论电话:0791-88250812                        客服电话：956080                        网址:www.gszq.com                        区迎宾街 15 号桐城中央 21                        层                        办公地址：山西省太原市小店                        区长治路 111 号山西世贸中                        心 A 座 F12、F13                        法定代表东谈主：董祥                        辩论东谈主：薛津      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        电话：0351-4130322                        传真：0351-7219891                        客服电话：4007121212                        网            址            ：                        http://www.dtsbc.com.cn                        区湘江中路二段 36 号华远华                        中心 4、5 号楼 3701-3717                        办公地址：北京市晨曦区北四                        环中路盘古大不雅 A 座 40 层                        法定代表东谈主：施华                        辩论东谈主：胡创                        辩论电话：010-59355997                        客服电话：95571                        网址：www.foundersc.com                        街 319 号 8 幢 10000 室                        办公地址：陕西省西安市东新                        街 319 号 8 幢 10000 室                        法定代表东谈主：徐朝日                        辩论东谈主：张吉安                        电话：029-87211668                        客服电话：95582                        网            址            ：                        https://www.west95582.com                        环北路 27 号楼 12 层                        办公地址:北京市晨曦区东三                        环北路 27 号楼 12 层                        法定代表东谈主：张威                        辩论东谈主：田芳芳                        辩论电话：010-83561146　                        客服电话：95399                        网址：www.cctgsc.com.cn                        号证券大厦 4 楼                        办公地址：深圳市深南正途                        法定代表东谈主：王作义                        辩论东谈主：刘萍                        辩论电话：0755-83025693                        客服电话：95372                        网址：www.jyzq.cn      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        东路 11 号 18、19 楼全层                        办公地址：广东省广州市河汉                        区珠江东路 13 号高德置地广                        场 E 座 12 层                        法定代表东谈主：王达                        辩论东谈主:丁想                        辩论电话：020-83988334                        客服电话:95322                        网址：www.wlzq.cn                        办公地址：成都市东城根上街                        法定代表东谈主：冉云                        辩论东谈主：王凯伦                        辩论电话：15221037910                        传真：028-86690126                        客服电话：95310                        网址：www.gjzq.com.cn                        新城区海拉尔东街满世尚都                        办公营业玄虚楼                        办公地址：内蒙古呼和浩特市                        新城区海拉尔东街满世尚都                        办公营业玄虚楼                        法定代表东谈主：祝艳辉                        辩论东谈主：熊丽                        客服电话：956088                        网址：www.cnht.com.cn                        西路 638 号兰州资产中心 21                        楼                        办公地址：兰州市城关区东岗                        西路 638 号兰州资产中心 19                        楼                        法定代表东谈主：祁建邦                        辩论东谈主：周鑫                        电话：0931-4890208                        传真：0931-4890628                        客服电话：95368                        网址：www.hlzq.com                        口区体坛路 22 号诺德大厦 11                        层、12 层      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        办公地址：辽宁省大连市沙河                        口区体坛路 22 号诺德大厦 11                        层、12 层                        法定代表东谈主：郭岩                        辩论东谈主：谢立军                        电话：0411-39991807                        传真：0411-39991833                        客服电话：4008-169-169                        网址：www.daton.com.cn                        路 1 号都市之门 B 座 5 层                        办公地址：陕西省西安市雁塔                        区芙蓉西路 62 号开源证券                        法定代表东谈主：李刚                        辩论东谈主：杨淑涵                        电话：029-88365805                        传真：029-88365835                        客服电话：95325                        网址：www.kysec.cn                        路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-                        办公地址：北京市东城区珠市                        口东大街 17 号                        法定代表东谈主：郭成林                        辩论东谈主：史蕾                        电话：010-67017788-8914                        客服电话：4008888005                        网址：www.cnpsec.com                        路 389 号志普遍厦 18 层                        办公地址：北京市西城区北展                        北街九号华远企业号 D 座三                        单元                        法定代表东谈主： 李长伟                        辩论东谈主：王婧                        电话：010-88695182                        传真：010-88321763                        客服电话：95397                        网址：www.tpyzq.com                        路 49 号                        办公地址： 沈阳市沈河区热                        闹路 49 号恒信大厦 C 座      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        法定代表东谈主：宋成                        辩论东谈主：贾丽媛                        电话：024-22955523                        传真：024-22955531                        客服电话：400-618-3355                        网址：www.wxzq.com                        定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21                        层                        办公地址： 北京市晨曦区安                        定路 5 号院北投投资大厦 A                        座 18 层                        法定代表东谈主：毕劲松                        辩论东谈主： 刘宇                        电话：010-81152418                        传真：010-81152982                        客服电话：95381                        网址：www.sczq.com.cn                        山区香港东路 195 号 8 号楼                        办公地址： 北京市晨曦区安                        定路 5 号院 3 号楼中建资产                        国际中心 27 层                        法定代表东谈主： 吕春卫                        辩论东谈主：王龙                        电话：010-86499479                        传真：010-86499401                        客服电话：956006                        网址：www.lczq.com                        市柳梧新区国际总部城 10 栋                        楼                        办公地址：上海市徐汇区宛平                        南路 88 号金座东方资产大厦                        法定代表东谈主：戴彦                        辩论东谈主： 陈亚男                        客服电话：95357                        网址：http://www.18.cn                        区中心三路 8 号超卓期间广                        场（二期）北座 13 层 1301-                        办公地址：广东省深圳市福田      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        区中心三路 8 号超卓期间广                        场（二期）北座 13 层 1301-                        法定代表东谈主：窦长宏                        辩论东谈主：梁好意思娜                        电话：021-60812919                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826                        网址：http://www.citicsf.com                        泉街谈湖东路 268 号 6 层（兴                        业证券大厦）                        办公地址： 上海市浦东新区                        长柳路 36 号兴业证券大厦 8                        层                        法定代表东谈主： 周峰                        辩论东谈主： 翁慧晶                        电话：0591-38117663                        传真：0591-38117677                        客服电话：95562-5                        网            址            ：                        http://www.xzfutures.com/                        路 360 弄 9 号 6 层                        办公地址：上海市闵行区申滨                        南路 1226 号诺亚资产中心                        法定代表东谈主：吴卫国                        辩论东谈主：黄欣文                        电话：021-80359127                        客服电话：400-821-5399                        网址：www.noah-fund.com      公司                街谈笋西社区戏班路 8 号                        HALO 广场一期四层 12-13 室                        办公地址：深圳市罗湖区笋岗                        街谈笋西社区戏班路 8 号                        HALO 广场一期四层 12-13 室                        法定代表东谈主：薛峰                        辩论东谈主：龚江江                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网 址 ： www.zlfund.cn 、                        www.jjmmw.com      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        名路 501 号 6211 单元                        办公地址：上海市浦东新区张                        杨路 500 号华润期间广场 12                        层                        法定代表东谈主：陶怡                        辩论东谈主：程艳                        电话：13817080739                        传真：021-68596919                        客服电话：400-700-9665                        网址：www.ehowbuy.com      公司                司                        注册地址：浙江省杭州市余杭                        区五常街谈文一西路 969 号                        办公地址：浙江省杭州市西湖                        区西溪路 556 号                        法定代表东谈主：王珺                        辩论东谈主：韩爱彬                        客服电话：95188-8                        网址： www.fund123.cn                        翔路 526 号 2 幢 220 室                        办公地址：上海市浦东新区东                        方路 1267 号 11 层                        法定代表东谈主：张跃伟                        辩论东谈主：张月蓝                        电话：021-20691831                        传真：021-20691861                        客服电话：400-820-2899                        网址：www.erichfund.com                        路 190 号 2 号楼 2 层                        办公地址：上海市徐汇区宛平                        南路 88 号金座大楼（东方财                        富大厦）                        法定代表东谈主：其实                        辩论东谈主：潘世友                        电话：021-54509977                        传真：021-64385308                        客 服 电 话 ： 95021 /                        网址：www.1234567.com.cn      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）      公司                路 11 号西楼 6 层 604、607                        办公地址：北京晨曦区北四环                        中路 27 号院 5 号楼 A 座 6 层                        辩论东谈主：武文佳                        电话：010-59601338                        客服电话：4008188000                        网址：www.myfund.com      司                 西路一号元茂大厦 903 室                        办公地址：杭州市余杭区五常                        街谈同顺街 18 号 同花顺大                        楼4层                        法定代表东谈主：吴强                        辩论东谈主：吴强                        电话：0571-88911818                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：www.5ifund.com                        东园四区 2 号楼 10 层 1001                        号 04 室                        办公地址：北京市晨曦区望京                        中航成本大厦 10 层                        法定代表东谈主：聂婉君                        客服电话：400-012-5899                        辩论东谈主：李艳                        辩论电话：010-59497361                        传真：010-64788016                        公司网站：www.zscffund.com                        大街 22 号泛利大厦 10 层                        办公地址：北京市晨曦区朝外                        大街 22 号泛利大厦 10 层                        法定代表东谈主：章知方                        辩论东谈主：陈慧慧                        电话：010-85657353                        传真：010-65884788                        客服电话：4009200022                        网址：licaike.hexun.com      有限公司              路 118 号 24 层 2405、2406                        办公地址：北京市晨曦区开国      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        路 118 号 24 层 2405、2406                        法定代表东谈主：胡雄征                        辩论东谈主： 魏晨                        电话：13260309352                        客服电话：4006099200                        网址：www.yixinfund.com                        区建造路 9 号高地中心 1101                        室                        办公地址：四川省成都市金牛                        区西宸天街 B 座 1201                        法定代表东谈主：于海锋                        辩论东谈主：陈丹                        电话：+86-15114053620                        传真：028-84252474-8055                        客服电话：400-080-3388                        网            址          ：                        https://www.puyiwm.com/                        贸易试验区世纪正途 8 号上                        海 国 金中 心 办 公楼 二 期 27                        层 2716 单元                        办公地址：北京市晨曦区开国                        门外大街 21 号北京国际俱乐                        部 C 座写字楼 11 层                        法定代表东谈主：张峰                        辩论东谈主：李雯                        电话：010-65215588                        传真：010-65185678                        客服电话：400-021-8850                        网址：www.harvestwm.cn      有限公司              街谈梅都社区中康路 136 号                        深圳新一代产业园 2 栋 3401                        办公地址：北京市丰台区丽泽                        祯祥幸福中心 B 座 7 层                        辩论东谈主：孙博文                        电话：19931667791                        传真：010-83363072                        客服电话：400-166-1188                        网址：https://8.jrj.com.cn                        术斥地区宏达北路 10 号五层      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        办公地址：北京市晨曦区开国                        路 91 号金地中心 B 座 21 层、                        法定代表东谈主：武建华                        辩论东谈主：丛瑞丰                        电话：010-59313555                        客服电话：400-8180-888                        网址：http://www.zzfund.com      公司                丰巷子 31 号 5 号楼 215A                        办公地址： 北京市西城区白                        纸坊东街 2 号                        经济日报社玄虚楼 A 座 712                        室                        法定代表东谈主：梁蓉                        辩论东谈主：魏素清                        电话：010-66154828-8006                        传真：010-63583991                        客服电话：010-66154828                        网址：www.5irich.com                        易试验区银城中路 8 号 402                        室                        办公地址：上海市浦东新区银                        城中路 8 号 4 楼                        法定代表东谈主：巩巧丽                        辩论东谈主：刘晖                        电话：021-60206991                        传真：021-80133413                        客服电话：400-808-1016                        网址：www.fundhaiyin.com                        路 900 弄 15 号 526 室                        办公地址：上海市虹口区临潼                        路 188 号                        法定代表东谈主：尹彬彬                        辩论东谈主：陈东                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网            址           ：                        http://www.66liantai.com                        贸易试验区临港新片区海基      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        六路 70 弄 1 号 208-36 室                        办公地址：上海市虹口区东大                        名路 1098 号浦江国际金融广                        场 53 层                        法定代表东谈主：李兴春                        辩论东谈主：张仕钰                        电话：021-60195205                        传真：021-61101630                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn      司                 家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单                        元                        办公地址：上海市浦东新区陆                        家嘴环路 1333 号 14 楼                        法定代表东谈主：王之光                        辩论东谈主：宁博宇                        电话：021-20665952                        传真：021-22066653                        客服电话：4008219031                        网址：www.lufunds.com                        环北路 17 号 10 层 1015 室                        办公地址：北京市晨曦区东三                        环北路 17 号恒安大厦 10 层                        法定代表东谈主：何静                        辩论东谈主：王重阳                        电话： 010-85643600                        客服电话：400-618-0707                        网址：www.hongdianfund.com      公司                旺西路中关村软件园二期(西                        扩)N-1、N-2 地块新浪总部科                        研楼 5 层 518 室                        办公地址：北京市海淀区东北                        旺西路中关村软件园二期(西                        扩)N-1、N-2 地块新浪总部科                        研楼                        法定代表东谈主： 穆飞虎                        辩论东谈主：穆飞虎                        电话：010-5898 2465                        传真：010-6267 6582                        客服电话：010-6267 5369                        网址：www.xincai.com      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        岛东路 3000 号 2719 室                        办公地址：广州市海珠区阅江                        中路 688 号保利国际广场北                        塔 33 层                        法定代表东谈主：肖雯                        辩论东谈主：邱湘湘                        电话：020-89629099                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629066                        网址：www.yingmi.cn      有限公司              头 1 号 2 号楼 2-45 室                        办公地址： 北京市西城区宣                        武门外大街甲 1 号环球财讯                        中心 A 座 5 层                        法定代表东谈主：钱昊旻                        辩论东谈主： 沈晨                        电话：13522015622                        传真：010-59336586                        客服电话：4008-909-998                        网址：www.jnlc.com      公司                作区前湾全部 A 栋 201                        办公地址：深圳市南山区沙河                        西路 1819 号深圳湾科技生态                        园7栋A座                        法定代表东谈主：顾敏                        客服电话：4009998877                        网址：www.webank.com                        直门外大街 1 号院 2 号楼 17                        层 19C13                        办公地址： 北京市西城区宣                        武门外大街甲 1 号环球财讯                        中心 D 座 401                        法定代表东谈主：王伟刚                        辩论东谈主： 王骁骁                        电话：010-62680527                        传真：010-62680827                        客服电话：4006199059                        网址：www.hcfunds.com                        宁正途 1-5 号      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        办公地址：南京市玄武区苏宁                        正途 1-5 号                        法定代表东谈主： 王锋                        辩论东谈主： 冯鹏鹏                        电话：025-66996699-887226                        传真：025-66996699                        客服电话：95177                        网址：www.snjijin.com                        由贸易试验区福山路 33 号 11                        楼B座                        办公地址： 上海市浦东新区                        浦明路 1500 号万得大厦 11                        楼                        法定代表东谈主：简梦雯                        辩论东谈主：董怡芳                        电话：021-50712782                        传真：021-50710161                        客服电话：400-799-1888                        网址：www.520fund.com.cn                        路 34 号院 6 号楼 15 层 1501                        室                        办公地址：北京市晨曦区创远                        路 34 号院融新科技中心 C 座                        法定代表东谈主：李楠                        辩论东谈主：武安广                        电话：010-61840688                        传真：010-84997571                        客服电话：4001599288                        网              址          ：                        https://danjuanfunds.com/                        贸易试验区新金桥路 27 号、                        明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、                        办公地址：中国（上海）解放                        贸易试验区新金桥路 27 号、                        明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、                        法定代表东谈主： 冯轶明                        辩论东谈主： 王宁                        电话：021-20538888      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        传真：021-20538999                        客服电话：400-820-1515                        网          址           ：                        www.zhengtongfunds.com      公司                路 277 号 1 号楼 1203、1204                        室                        办公地址：上海市徐汇区龙兰                        路 277 号 1 号楼 1203 室                        法定代表东谈主：黄欣                        辩论东谈主：戴珉微                        电话：021-33768132                        传真：021-33768132-802                        客服电话：400-6767-523                        网          址           ：                        www.zhongzhengfund.com                        东路 500 号 30 层 3001 单元                        办公地址：上海市浦东新区银                        城中路 488 号太平金融大厦                        法定代表东谈主： 王翔                        辩论东谈主： 张巍婧                        电话： 021-65370077-255                        传真：021-55085991                        客服电话：400-820-5369                        网址：www.jiyufund.com.cn      司                 三旗建材城中路 12 号 17 号                        平房 157                        办公地址：      北京市通州区                        亦庄经济技艺斥地区科创十                        一街 18 号院京东集团总部 A                        座 17 层                        法定代表东谈主： 李骏                        电话： 95118                        传真：010-89189566                        客服电话： 95118                        网址： kenterui.jd.com                        易试验区杨高南路 759 号 18                        层 03 单元                        办公地址：中国(上海)解放贸                        易试验区杨高南路 759 号 2      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        号楼 18 层 03 单元                        法定代表东谈主：吕柳霞                        辩论东谈主： 毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客户服务电话:021-50810673                        网址: www.wacaijijin.com                        风南路东康宁街北 6 号楼 503                        办公地址：郑州市郑东新区东                        风南路东康宁街北 6 号楼 503                        法定代表东谈主：温丽燕                        辩论东谈主：胡静华                        电话：0371-85518396                        传真：0371-85518397                        客服电话：4000-555-671                        网            址         ：                        http://www.hgccpb.com/      公司                作区前湾全部 1 号 A 栋 201                        室（入驻深圳市前海商务秘书                        有限公司）                        办公地址：深圳市南山区海天                        二路 33 号腾讯滨海大厦 15                        楼                        法定代表东谈主：刘明军                        辩论东谈主：谭广锋                        电 话 ： 0755-86013388 转                        传真：/                        客服电话：95017                        网址：www.tenganxinxi.com      司                 旺东路 10 号院西区 4 号楼 1                        层 103 室                        法定代表东谈主：盛超                        办公地址：北京市海淀区西北                        旺东路 10 号院西区 4 号楼                        机构辩论东谈主：林天赐                        电话：010-59403028                        传真：010-59403027                        客服电话：95055-4                        网          址          ：                        www.duxiaomanfund.com       南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）       公司                斥地区古檀正途 47 号                         办公地址：南京市饱读楼区中山                         北路 2 号绿地紫峰大厦 2005                         室                         法定代表东谈主：吴言林                         辩论东谈主：张竞妍                         电话：025-66046166-849                         传真: 025-56878016                         客户服务电话：025-66046166                         网址：www.huilinbd.com                         金融大街 16 号                         办公地址：中国北京市西城区                         金融大街 16 号                         法定代表东谈主：王滨                         辩论东谈主：秦泽伟                         电话：010-63631539                         客服电话：95519                         网址：www.e-chinalife.com                         由贸易试验区张杨路 707 号                         办公地址：中国（上海）解放                         贸 易 试 验 区 张 杨 路 707 号                         法定代表东谈主： 马永谙                         辩论东谈主：卢亚博                         电话：021-50701053                         传真：021-50701053                         客服电话：400 080 8208                         网址：www.licaimofang.cn                         路乙 118 号 10 层 1206                         办公地址：北京市晨曦区开国                         路乙 118 号 10 层 1206                         邮编：100020                         法定代表东谈主：彭浩                         辩论东谈主：孙小梦                         电话：18339217746                         客服电话：400-004-8821                         网址：www.taixincf.com       公司                由贸易试验区陆家嘴环路                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                                    办公地址： 上海市虹口区公                                    平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层                                    法定代表东谈主： 许欣                                    辩论东谈主： 刘弘义                                    电话：021-68609600-5980                                    传真：021-35073616                                    客服电话：021-68609700                                    网址：www.qiangungun.com                                    西路 1207 号 306 室                                    办公地址：上海市浦东新区银                                    城路 116 号大华银行大厦 7                                    楼                                    法定代表东谈主：郑新林                                    辩论东谈主：郑经枢                                    传真：021-68889082                                    客服电话：021-68889283                                    网址：WWW.pytz.cn                                    接到福新社区益田路 5999 号                                    基金大厦 19 层                                    办公地址：广东省深圳市福田                                    区莲花街谈福新社区益田路                                    法定代表东谈主：王德英                                    辩论东谈主：崔丹                                    电话：075583169999                                    传真：075583195220                                    客服电话：4006105568                                    网址：www.boserawealth.com 南边皓元短债 C 代销银行：      序号              代销机构称呼             代销机构信息                                    门内大街 69 号                                    办公地址：北京市东城区开国                                    门内大街 69 号                                    法定代表东谈主：谷澍                                    客服电话：95599                                    网址：www.abchina.com     南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                       门内大街 55 号                       法定代表东谈主：廖林                       辩论东谈主：谢宇晨                       客服电话：95588                       网址：www.icbc.com.cn                       贸易试验区银城中路 188 号                        办公地址：中国（上海）自                       由贸易试验区银城中路 188                       号                       法定代表东谈主：任德奇                       电话：021-58781234                       传真：021-58408483                       辩论东谈主：高天                       客服电话：95559                       公    司     网    址 ：                       www.bankcomm.com                       正途 7088 号招商银行大厦                       办公地址：深圳市福田区深南                       正途 7088 号招商银行大厦                       法定代表东谈主：缪建民                       辩论东谈主：季平伟                       客服电话：95555                       网址：www.cmbchina.com     公司                12 号                       办公地址：上海市中山东全部                       法定代表东谈主：张为忠                       辩论东谈主：朱瑛                       辩论电话：021-61618888                       客服电话：95528                       网址：www.spdb.com.cn                       路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-                       办公地址：北京市晨曦区光华                       路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-                       法定代表东谈主：方合英                       辩论东谈主：王晓琳                       电话：010-66637271                       客服电话：95558      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        网             址           ：                        http://www.citicbank.com/                        东路 713 号                        法定代表东谈主：王凯                        客服电话：400-830-8003                        网址：www.cgbchina.com.cn                        桥大街 25 号、甲 25 号中国光                        大中心                        办公地址：北京市西城区太平                        桥大街 25 号中国光大中心                        法定代表东谈主：王江                        辩论东谈主：闵爱勤                        电话：010-63637199                        传真：010-63639709                        客服电话：95595                        网址：www.cebbank.com                        办公地址：深圳市深南东路                        法定代表东谈主：谢永林                        辩论东谈主：赵杨                        电话：0755-22166574                        客服电话：95511-3                        网址:bank.pingan.com                        门内大街 22 号                        办公地址：北京市东城区开国                        门内大街 22 号                        法定代表东谈主：李民吉                        辩论东谈主:王者凡                        辩论电话：010-85238890                        客服电话:95577                        网址：www.hxb.com.cn                        东路 218 号                        办公地址：天津市河东区海河                        东路 218 号                        法定代表东谈主：王锦虹                        辩论东谈主：王宏                        电话：022-58314846                        客服电话：95541      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        网址：www.cbhb.com.cn                        源大街 8 号                        办公地址： 山东省济南市历                        下区泺源大街 8 号绿城金融                        中心                        法定代表东谈主： 陈颖                        辩论东谈主： 刘晓明                        电话：0351-59667794                        传真：021-63890196                        客服电话：95395                        网址：www.hfbank.com.cn                        路 46 号杭州银行大厦                        办公地址：杭州市下城区庆春                        路 46 号杭州银行大厦                        法定代表东谈主：陈震山                        辩论东谈主：蔡捷                        辩论电话：0571-85109708                        客服电话：95398                        网址：www.hzbank.com.cn                        大街甲 17 号首层                        办公地址：北京市西城区金融                        大街丙 17 号                        法定代表东谈主：霍学文                        客服电话：95526                        网          址             ：                        www.bankofbeijing.com.cn      公司                南街 1 号院 2 号楼                        办公地址：北京市西城区月坛                        南街 1 号院 2 号楼                        法定代表东谈主：付东升                        辩论东谈主：孙烨                        客 服 电 话 ： 010-96198 ；                        网址：www.bjrcb.com      公司                东二路 70 号                        办公地址：上海市黄浦区中山                        东二路 70 号                        法定代表东谈主：徐力                        辩论东谈主：施传荣      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        辩论电话：021-61899110                        客 服 电 话 ： 021-962999 、                        网址：www.shrcb.com                        号                        办公地址：南京市中华路 26                        号                        法定代表东谈主：夏平                        辩论东谈主：张洪玮                        电话：025-58587036                        客服电话：95319                        网址：www.jsbchina.cn                        路 21 号                        办公地址：东莞市莞城区体育                        路 21 号                        法定代表：卢国锋                        辩论东谈主：朱杰霞                        辩论电话：0769-27239605                        客服电话：956033                        网址：www.dongguanbank.cn                        区秦岭路 6 号                        办公地址：山东省青岛市崂山                        区秦岭路 6 号                        法定代表东谈主：景在伦                        辩论东谈主：陈界交                        辩论电话：0832-68629956                        客 服 电话 ：（ 青岛 ） 96588 ；                        （天下）400-66-96588                        网址：www.qdccb.com                        区宁南南路 700 号                        办公地址：浙江省宁波市鄞州                        区宁东路 345 号                        法定代表东谈主：陆华裕                        辩论东谈主：胡技勋                        辩论电话：0574-89068340                        客服电话：95574                        网址：www.nbcb.com.cn      公司                街谈海旺社区海秀路 2028 号                        农商银行大厦      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        办公地址：深圳市宝安区新安                        街谈海旺社区海秀路 2028 号                        农商银行大厦                        法定代表东谈主：李光安                        辩论东谈主：沈想敏                        辩论电话：0755－25188098                        传真：0755-25188785                        客服电话：4001961200                        网址：www.4001961200.com      公司                区鸿福东路 2 号                        办公地址：东莞市东城区鸿福                        东路 2 号东莞农商银行大厦                        法定代表东谈主：王耀球                        辩论东谈主：洪晓琳                        电话：0769-22866143                        传真：0769-22866282                        客服电话：0769-961122                        网址：www.drcbank.com                        江街 888 号                        办公地址：哈尔滨市谈里区上                        江街 888 号                        法定代表东谈主：邓新权                        辩论东谈主：徐静                        电话：0451-87792591                        传真：0451-87792682                        客 服 电 话 ： 95537 ， 400-60-                        网址：www.hrbb.com.cn      有限公司              中路 9 号                        办公地址：常州市武进区延政                        中路 9 号                        法定代表东谈主：陆晨曦                        辩论东谈主：李仙 任宇翔                        电话：0519-80585939                        传真：0519-89995170                        客服电话：96005                        网址：www.jnbank.com.cn      有限公司              99 号                        办公地址：杭州市开国中路      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        法定代表东谈主：张海林                        辩论东谈主：吴徐立                        电话：0571-87910313                        传真：0571-86415596                        客服电话：96596                        网址：www.urcb.com                        区滨江中路一段 97 号 26 栋                        办公地址：四川省成都市锦江                        区下东大街 258 号                        法定代表东谈主：邢敏                        辩论东谈主：卢菁菁                        电话：028-67678865                        客服电话：400-16-96869                        网址：www.tf.cn                        路 60 号                        办公地址：西安市雁塔区高新                        路 60 号                        法定代表东谈主：郭军                        辩论东谈主：白智                        电话：029-88992881                        传真：029-88992891                        客服电话：4008696779                        网址：www.xacbank.com                        区长风街 59 号                        办公地址：山西省太原市小店                        区长风街 59 号                        法定代表东谈主：阎俊生                        辩论东谈主：卫奕信                        电话：0351-6819926                        传真：0351-6819926                        客服电话：9510-5588                        网址：www.jshbank.com                        里区友谊路 436 号                        办公地址：黑龙江哈尔滨市谈                        里区友谊路 436 号                        法定代表东谈主：张建辉                        辩论东谈主：闫勇                        电话：0451-85706107                        传真：0451-85706036                        客服电话：4006458888      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        网址：www.lj-bank.com                        滩新区金融大街 699 号                        办公地址：江西省南昌市红谷                        滩新区金融大街 699 号                        法定代表东谈主：陈晓明                        辩论东谈主： 陈云波                        电话：0791-86790795                        传真：0791-86790795                        客服电话：956055                        网址：www.jx-bank.com                        区长虹正途 619 号                        法定代表东谈主：刘羡庭                        辩论东谈主：程科夫                        电话：18679157032                        传真：/                        客服电话：95316                        网址：www.jjccb.com                        路 197 号                        办公地址：山东省日照市烟台                        路 197 号                        法定代表东谈主：王森                        辩论东谈主：孔颖                        辩论电话：0633-8081590                        客服电话：4006896588                        网           址           ：                        www.bankofrizhao.com.cn                        江路 53 号楷林商务中心 B 座                        办公地址： 长沙市岳麓区滨                        江路 53 号楷林商务中心 B 座                        法定代表东谈主： 赵小中                        辩论东谈主： 龙秀芳                        电话：0731-89736250                        传真：0731-89736250                        客服电话：40067-96511                        网          址           ：                        www.bankofchangsha.com                        市九原区赛罕街谈办事处建                        华南路 2 号 A 座                        办公地址：内蒙古自治区包头                   南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                             市九原区赛罕街谈办事处建                             华南路 2 号 A 座                             法定代表东谈主： 杨险峰                             辩论东谈主： 郭艳桃                             电话：0472-5568646                             客服电话：95352                             网址：www.gip.bsb.com.cn   注：上述代销机构中，宁波银行股份有限公司仅在“同行易管家”进行销售南边皓元短 债 C；杭州银行股份有限公司仅在“杭 E 家平台”进行销售南边皓元短债 C。 南边皓元短债 C 代销券商过甚他代销机构： 序号                代销机构称呼            代销机构信息                                     法定代表东谈主：张伟                                     辩论东谈主：庞晓芸                                     辩论电话：0755-82492193                                     客服电话：95597                                     网址：www.htsc.com.cn                                     号                                     办公地址：上海市浦东新区长                                     柳路 36 号                                     法定代表东谈主：杨华辉                                     辩论东谈主：乔琳雪                                     辩论电话：021-38565547                                     客服电话：95562                                     网址：www.xyzq.com.cn                                     中路 1012 号国信证券大厦十                                     六层至二十六层                                     办公地址：深圳市福田区福华                                     全部 125 号国信金融大厦                                     法定代表东谈主：张纳沙                                     辩论东谈主：于智勇                                     电话：0755-82130833                                     客服电话：95536                                     网址：www.guosen.com.cn                                     街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                                     办公地址：北京市丰台区西营                                     街 8 号院 1 号楼青海金融大     南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                       厦                       法定代表东谈主：王晟                       辩论东谈主：辛国政                       辩论电话：010-80928123                       客 服 电 话 ： 4008-888-888 、                       网址：www.chinastock.com.cn                       贸易试验区商城路 618 号                       办公地址：上海市静安区南京                       西路 768 号国泰君安大厦                       法定代表东谈主：朱健                       辩论东谈主：芮敏祺                       电话：021－38676666                       客服电话：4008888666                       网址：www.gtja.com                       路 86 号                       办公地址：山东省济南市市中                       区经七路 86 号                       法定代表东谈主：王洪                       辩论东谈主：张峰源                       电话：021-20315719                       客服电话：95538                       网址：www.zts.com.cn                       号                       办公地址：上海市广东路 689                       号                       法定代表东谈主：周杰                       电话：021－23219000                       传真：021-23219100                       辩论东谈主：李笑鸣                       客服电话：95553                       网址：www.htsec.com                       路 66 号 4 号楼                       办公地址：北京市晨曦区景辉                       街 16 号院 1 号楼泰康集团大                       厦 13 层                       法定代表东谈主：王常青                       辩论东谈主：谢陶然                       辩论电话：010-86451810                       客服电话：4008888108      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        网址：www.csc108.com                        广州常识城起飞一街 2 号 618                        室                        办公地址：广州市河汉区马场                        路 26 号广发证券大厦                        法定代表东谈主：林传辉                        辩论东谈主：黄岚                        客服电话：95575、020-95575                        或致电各地营业网点                        网址：http://www.gf.com.cn                        街谈福华全部 111 号                        办公地址：深圳市福田区福华                        全部 111 号招商证券大厦 24                        楼                        法定代表东谈主：霍达                        辩论东谈主：业清扬                        客服电话：95565/0755-95565                        网址：www.cmschina.com                        区中心三路 8 号超卓期间广                        场（二期）北座                        办公地址：北京市晨曦区亮马                        桥路 48 号中信证券大厦                        法定代表东谈主：张佑君                        辩论东谈主：王一通                        电话：010-60838888                        传真：010-60833739                        客服电话：95548                        网址：www.cs.ecitic.com                        路 989 号 45 层                        办公地址：上海市徐汇区长乐                        路 989 号世纪商贸广场 45 层                        法定代表东谈主：杨成全                        辩论东谈主：陈宇                        电话：021-33388999                        传真：021-33388224                        客服电话：95523、4008895523                        网址： www.swhysc.com                        路 1508 号                        办公地址:上海市静安区新闸      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        路 1508 号                        法定代表东谈主:刘秋明                        辩论东谈主:郁疆                        辩论电话:021-22169999                        客服电话：95525                        网址：www.ebscn.com                        新区（新市区）北京南路 358                        号大成国际大厦 20 楼 2005                        室                        办公地址：新疆乌鲁木王人市高                        新区（新市区）北京南路 358                        号大成国际大厦 20 楼 2005                        室                        法定代表东谈主：王献军                        辩论东谈主：梁丽                        辩论电话：0991-2307105                        传真：010-88085195                        客服电话：95523、4008895523                        网址： www.swhysc.com                        区湘府中路 198 号新南城商                        务中心 A 栋 11 楼                        办公地址：湖南省长沙市天心                        区湘府中路 198 号新南城商                        务中心 A 栋 11 楼                        法定代表东谈主：高振营                        辩论东谈主：江恩前                        辩论电话：021-50295432                        客服电话：95351                        网址：www.xcsc.com                        街谈福华全部 119 号安信金                        融大厦                        办公地址：深圳市福田区福田                        街谈福华全部 119 号安信金                        融大厦                        法定代表东谈主：段文务                        辩论东谈主：陈剑虹                        辩论电话：0755-81688000                        客服电话：95517                        网            址             ：                        http://www.essence.com.cn/      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）      公司                路 222 号 1 号楼 2001                        办公地址：青岛市市南区东海                        西路 28 号龙翔广场东座                        法定代表东谈主：肖海峰                        辩论东谈主：赵如意                        辩论电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：sd.citics.com                        城中路 200 号中银大厦 39F                        法定代表东谈主：宁敏                        辩论东谈主：初晓                        辩论电话：021-20328755                        客服电话：4006208888                        网址：www.bocichina.com                        城区闹市口大街 9 号院 1 号                        楼                        法定代表东谈主：祝瑞敏                        辩论东谈主：苏固执                        辩论电话：010-83252161                        传真：010-63080978                        客服电话：95321                        网址：www.cindasc.com                        层-29 层                        办公地址：上海市中山南路                        层、25-29 层、32 层、36 层、                        法定代表东谈主：潘鑫军                        辩论东谈主：胡月茹                        辩论电话：021-63325888                        客服电话：95503                        网址：www.dfzq.com.cn                        庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                        室                        办公地址：北京市晨曦区晨曦                        门北大街 18 号中国东谈主保寿险                        大厦 12-18 层                        法定代表东谈主：张海文                        基金业务辩论东谈主：孙燕波      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        辩论电话：010-85556048                        传真：010-85556088                        客服电话：95390                        网址：www.crsec.com.cn                        区天府二街 198 号华西证券                        大厦                        办公地址：四川省成都市高新                        区天府二街 198 号华西证券                        大厦                        法定代表东谈主：杨炯洋                        辩论东谈主：赵静静                        客服电话：95584                        网址：www.hx168.com.cn                        区淮海路 88 号                        法定代表东谈主：金才玖                        辩论东谈主：奚博宇                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900                        客服电话：95579 或 4008-888-                        网址：www.95579.com                        作区南山街谈桂湾五路 128                        号前海深港基金小镇对冲基                        金中心 406                        办公地址：深圳市福田区福田                        街谈金田路 2026 号动力大厦                        北塔 23-25 楼                        法定代表东谈主：李强                        辩论东谈主：徐玲娟                        联 系 电 话 ： 0755-83199599-                        客服电话：4008323000                        网址：www.csco.com.cn                        办公地址：长春市生态大街                        法定代表东谈主：李福春                        辩论东谈主:安岩岩                        辩论电话:021-20361166                        客服电话:95360      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        网址：www.nesc.cn                        香坊区赣水路 56 号                        办公地址：黑龙江省哈尔滨市                        松北区立异三路 833 号                        法定代表东谈主：赵洪波                        辩论东谈主：王金娇                        电话：18845074611                        传真：0451-82337279                        客服电话：956007                        网址：www.jhzq.com.cn                        太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                        办公地址：江苏省无锡滨湖区                        太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                        法定代表东谈主:葛小波                        辩论东谈主:郭逸斐                        辩论电话:0510-82832051                        客服电话:95570                        网址:www.glsc.com.cn                        发区第二大街 42 号写字楼                        办公地址：天津市南开区宾水                        西谈 8 号                        法定代表东谈主：安志勇                        辩论东谈主:王星                        电话：022-28451922                        传真：022-28451892                        客服电话：956066                        网址：www.ewww.com.cn                        金田路 4036 号荣超大厦 16-                        办公地址：深圳市福田中心区                        金田路 4036 号荣超大厦 16-                        法定代表东谈主：何之江                        辩论东谈主:王阳                        辩论电话:021-38637436                        客服电话:95511-8                        网址：stock.pingan.com                        门南大街 3 号国华投资大厦      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        办公地址：北京市东城区东直                        门南大街 3 号国华投资大厦                        法定代表东谈主：翁振杰                        辩论东谈主：张晖                        电话：010-87413731                        传真：010-84183311-3389                        客服电话：400-818-8118                        网址：www.guodu.com                        街5号                        办公地址：苏州工业园区星阳                        街5号                        法定代表东谈主：范力                        辩论东谈主：陆晓                        电话：0512-62938521                        传真：0512-65588021                        客服电话：95330                        网址：www.dwzq.com.cn                        正途 395 号 901 室（部位：自                        编 01 号）1001 室（部位：自                        编 01 号）                        办公地址：广州市河汉区临江                        正途 395 号 901 室（部位：自                        编 01 号）1001 室（部位：自                        编 01 号）                        法定代表东谈主：陈可可                        辩论东谈主：何雯                        辩论电话：020-88836999                        客服电话: 95548                        网址：www.gzs.com.cn                        办公地址：南京市江东中路                        法定代表东谈主：李剑锋                        辩论东谈主：曹梦媛                        辩论电话：025-58519529                        客服电话：95386                        网址：www.njzq.com.cn                        文化新区天鹅湖路 198 号      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        办公地址：安徽省合肥市政务                        文化新区天鹅湖路 198 号财                        智中心 B1 座                        法定代表东谈主：章宏韬                        辩论东谈主：范超                        辩论电话：0551-65161821                        客服电话：95318                        网址：www.hazq.com                        路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼                        办公地址：云南省昆明市北京                        路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼                        法定代表东谈主：沈春晖                        辩论东谈主：杨敏珺                        辩论电话：0871-63582843                        客服电话：956060                        网            址            ：                        http://www.hongtastock.com                        贸易试验区浦电路 370 号 2、                        办公地址：中国（上海）解放                        贸易试验区浦电路 370 号 2、                        法定代表东谈主：刘加海                        辩论东谈主：刘之蓓                        电话：021-20515386                        传真：021-68408217-7517                        客服电话：4008209898                        网址：www.cnhbstock.com                        全部 115 号投行大厦 20 楼                        办公地址:深圳市福田区福华                        全部 115 号投行大厦 18 楼                        法定代表东谈主:刘学民                        辩论东谈主:单晶                        辩论电话:0755-23838750                        客服电话：95358                        网址:www.firstcapital.com.cn                        路 27 号 1#楼 3 层                        办公地址：上海市浦东新区滨                        江正途 5129 号陆家嘴滨江中                        心 N1 座      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        法定代表东谈主：苏军良                        辩论东谈主：王虹                        电话：021-20655183                        传真：021-20655196                        客服电话：95547                        网址：www.hfzq.com.cn                        路 1777 号海信南边大厦 21、                        办公地址：深圳市南山区创业                        路 1777 号海信南边大厦 21、                        法定代表东谈主：李永湖                        辩论电话：0755-82943755                        客服电话：95329                        网址：www.zszq.com                        门道 32 号西南证券总部大楼                        法定代表东谈主：吴坚                        辩论东谈主：杜巧                        辩论电话：023-67500573                        客服电话：95355                        网址：www.swsc.com.cn                        红谷中正途 1619 号国际金融                        大厦 A 座 41 楼                        办公地址：北京市晨曦区望京                        东园四区 2 号 中航成本大厦                        法定代表东谈主：戚侠                        辩论东谈主：孙健                        电话：010-59562532                        传真：010-59562532                        客服电话：95335                        网址：http://www.avicsec.com/                        路 18 号                        办公地址：安徽省合肥市梅山                        路 18 号安徽国际金融中心 A                        座国元证券                        法定代表东谈主：沈和付                        辩论东谈主：杨依宁                        辩论电话：0551-62201730                        客服电话：95578      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        网址：www.gyzq.com.cn                        区子实路 1589 号                        办公地址:江西省南昌市红谷                        滩新区凤凰中正途 1115 号北                        京银行大楼                        法定代表东谈主:徐丽峰                        辩论东谈主:占文驰                        辩论电话:0791-88250812                        客服电话：956080                        网址:www.gszq.com                        区迎宾街 15 号桐城中央 21                        层                        办公地址：山西省太原市小店                        区长治路 111 号山西世贸中                        心 A 座 F12、F13                        法定代表东谈主：董祥                        辩论东谈主：薛津                        电话：0351-4130322                        传真：0351-7219891                        客服电话：4007121212                        网            址          ：                        http://www.dtsbc.com.cn                        区湘江中路二段 36 号华远华                        中心 4、5 号楼 3701-3717                        办公地址：北京市晨曦区北四                        环中路盘古大不雅 A 座 40 层                        法定代表东谈主：施华                        辩论东谈主：胡创                        辩论电话：010-59355997                        客服电话：95571                        网址：www.foundersc.com                        街 319 号 8 幢 10000 室                        办公地址：陕西省西安市东新                        街 319 号 8 幢 10000 室                        法定代表东谈主：徐朝日                        辩论东谈主：张吉安                        电话：029-87211668                        客服电话：95582                        网            址            ：                        https://www.west95582.com      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        环北路 27 号楼 12 层                        办公地址:北京市晨曦区东三                        环北路 27 号楼 12 层                        法定代表东谈主：张威                        辩论东谈主：田芳芳                        辩论电话：010-83561146　                        客服电话：95399                        网址：www.cctgsc.com.cn                        号证券大厦 4 楼                        办公地址：深圳市深南正途                        法定代表东谈主：王作义                        辩论东谈主：刘萍                        辩论电话：0755-83025693                        客服电话：95372                        网址：www.jyzq.cn                        东路 11 号 18、19 楼全层                        办公地址：广东省广州市河汉                        区珠江东路 13 号高德置地广                        场 E 座 12 层                        法定代表东谈主：王达                        辩论东谈主:丁想                        辩论电话：020-83988334                        客服电话:95322                        网址：www.wlzq.cn                        办公地址：成都市东城根上街                        法定代表东谈主：冉云                        辩论东谈主：王凯伦                        辩论电话：15221037910                        传真：028-86690126                        客服电话：95310                        网址：www.gjzq.com.cn                        新城区海拉尔东街满世尚都                        办公营业玄虚楼                        办公地址：内蒙古呼和浩特市                        新城区海拉尔东街满世尚都                        办公营业玄虚楼      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        法定代表东谈主：祝艳辉                        辩论东谈主：熊丽                        客服电话：956088                        网址：www.cnht.com.cn                        西路 638 号兰州资产中心 21                        楼                        办公地址：兰州市城关区东岗                        西路 638 号兰州资产中心 19                        楼                        法定代表东谈主：祁建邦                        辩论东谈主：周鑫                        电话：0931-4890208                        传真：0931-4890628                        客服电话：95368                        网址：www.hlzq.com                        口区体坛路 22 号诺德大厦 11                        层、12 层                        办公地址：辽宁省大连市沙河                        口区体坛路 22 号诺德大厦 11                        层、12 层                        法定代表东谈主：郭岩                        辩论东谈主：谢立军                        电话：0411-39991807                        传真：0411-39991833                        客服电话：4008-169-169                        网址：www.daton.com.cn                        路 1 号都市之门 B 座 5 层                        办公地址：陕西省西安市雁塔                        区芙蓉西路 62 号开源证券                        法定代表东谈主：李刚                        辩论东谈主：杨淑涵                        电话：029-88365805                        传真：029-88365835                        客服电话：95325                        网址：www.kysec.cn                        路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-                        办公地址：北京市东城区珠市                        口东大街 17 号                        法定代表东谈主：郭成林      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        辩论东谈主：史蕾                        电话：010-67017788-8914                        客服电话：4008888005                        网址：www.cnpsec.com                        路 389 号志普遍厦 18 层                        办公地址：北京市西城区北展                        北街九号华远企业号 D 座三                        单元                        法定代表东谈主： 李长伟                        辩论东谈主：王婧                        电话：010-88695182                        传真：010-88321763                        客服电话：95397                        网址：www.tpyzq.com                        山区香港东路 195 号 8 号楼                        办公地址： 北京市晨曦区安                        定路 5 号院 3 号楼中建资产                        国际中心 27 层                        法定代表东谈主： 吕春卫                        辩论东谈主：王龙                        电话：010-86499479                        传真：010-86499401                        客服电话：956006                        网址：www.lczq.com                        市柳梧新区国际总部城 10 栋                        楼                        办公地址：上海市徐汇区宛平                        南路 88 号金座东方资产大厦                        法定代表东谈主：戴彦                        辩论东谈主： 陈亚男                        客服电话：95357                        网址：http://www.18.cn                        区中心三路 8 号超卓期间广                        场（二期）北座 13 层 1301-                        办公地址：广东省深圳市福田                        区中心三路 8 号超卓期间广                        场（二期）北座 13 层 1301-      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        法定代表东谈主：窦长宏                        辩论东谈主：梁好意思娜                        电话：021-60812919                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826                        网址：http://www.citicsf.com                        泉街谈湖东路 268 号 6 层（兴                        业证券大厦）                        办公地址： 上海市浦东新区                        长柳路 36 号兴业证券大厦 8                        层                        法定代表东谈主： 周峰                        辩论东谈主： 翁慧晶                        电话：0591-38117663                        传真：0591-38117677                        客服电话：95562-5                        网            址            ：                        http://www.xzfutures.com/                        路 360 弄 9 号 6 层                        办公地址：上海市闵行区申滨                        南路 1226 号诺亚资产中心                        法定代表东谈主：吴卫国                        辩论东谈主：黄欣文                        电话：021-80359127                        客服电话：400-821-5399                        网址：www.noah-fund.com      公司                街谈笋西社区戏班路 8 号                        HALO 广场一期四层 12-13 室                        办公地址：深圳市罗湖区笋岗                        街谈笋西社区戏班路 8 号                        HALO 广场一期四层 12-13 室                        法定代表东谈主：薛峰                        辩论东谈主：龚江江                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网 址 ： www.zlfund.cn 、                        www.jjmmw.com                        名路 501 号 6211 单元                        办公地址：上海市浦东新区张      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        杨路 500 号华润期间广场 12                        层                        法定代表东谈主：陶怡                        辩论东谈主：程艳                        电话：13817080739                        传真：021-68596919                        客服电话：400-700-9665                        网址：www.ehowbuy.com      公司                司                        注册地址：浙江省杭州市余杭                        区五常街谈文一西路 969 号                        办公地址：浙江省杭州市西湖                        区西溪路 556 号                        法定代表东谈主：王珺                        辩论东谈主：韩爱彬                        客服电话：95188-8                        网址： www.fund123.cn                        翔路 526 号 2 幢 220 室                        办公地址：上海市浦东新区东                        方路 1267 号 11 层                        法定代表东谈主：张跃伟                        辩论东谈主：张月蓝                        电话：021-20691831                        传真：021-20691861                        客服电话：400-820-2899                        网址：www.erichfund.com                        路 190 号 2 号楼 2 层                        办公地址：上海市徐汇区宛平                        南路 88 号金座大楼（东方财                        富大厦）                        法定代表东谈主：其实                        辩论东谈主：潘世友                        电话：021-54509977                        传真：021-64385308                        客 服 电 话 ： 95021 /                        网址：www.1234567.com.cn      公司                路 11 号西楼 6 层 604、607                        办公地址：北京晨曦区北四环      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        中路 27 号院 5 号楼 A 座 6 层                        辩论东谈主：武文佳                        电话：010-59601338                        客服电话：4008188000                        网址：www.myfund.com      司                 西路一号元茂大厦 903 室                        办公地址：杭州市余杭区五常                        街谈同顺街 18 号 同花顺大                        楼4层                        法定代表东谈主：吴强                        辩论东谈主：吴强                        电话：0571-88911818                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：www.5ifund.com                        东园四区 2 号楼 10 层 1001                        号 04 室                        办公地址：北京市晨曦区望京                        中航成本大厦 10 层                        法定代表东谈主：聂婉君                        客服电话：400-012-5899                        辩论东谈主：李艳                        辩论电话：010-59497361                        传真：010-64788016                        公司网站：www.zscffund.com                        大街 22 号泛利大厦 10 层                        办公地址：北京市晨曦区朝外                        大街 22 号泛利大厦 10 层                        法定代表东谈主：章知方                        辩论东谈主：陈慧慧                        电话：010-85657353                        传真：010-65884788                        客服电话：4009200022                        网址：licaike.hexun.com      有限公司              路 118 号 24 层 2405、2406                        办公地址：北京市晨曦区开国                        路 118 号 24 层 2405、2406                        法定代表东谈主：胡雄征                        辩论东谈主： 魏晨      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        电话：13260309352                        客服电话：4006099200                        网址：www.yixinfund.com                        区建造路 9 号高地中心 1101                        室                        办公地址：四川省成都市金牛                        区西宸天街 B 座 1201                        法定代表东谈主：于海锋                        辩论东谈主：陈丹                        电话：+86-15114053620                        传真：028-84252474-8055                        客服电话：400-080-3388                        网            址          ：                        https://www.puyiwm.com/                        贸易试验区世纪正途 8 号上                        海 国 金中 心 办 公楼 二 期 27                        层 2716 单元                        办公地址：北京市晨曦区开国                        门外大街 21 号北京国际俱乐                        部 C 座写字楼 11 层                        法定代表东谈主：张峰                        辩论东谈主：李雯                        电话：010-65215588                        传真：010-65185678                        客服电话：400-021-8850                        网址：www.harvestwm.cn      有限公司              街谈梅都社区中康路 136 号                        深圳新一代产业园 2 栋 3401                        办公地址：北京市丰台区丽泽                        祯祥幸福中心 B 座 7 层                        辩论东谈主：孙博文                        电话：19931667791                        传真：010-83363072                        客服电话：400-166-1188                        网址：https://8.jrj.com.cn                        术斥地区宏达北路 10 号五层                        办公地址：北京市晨曦区开国                        路 91 号金地中心 B 座 21 层、      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        法定代表东谈主：武建华                        辩论东谈主：丛瑞丰                        电话：010-59313555                        客服电话：400-8180-888                        网址：http://www.zzfund.com      公司                丰巷子 31 号 5 号楼 215A                        办公地址： 北京市西城区白                        纸坊东街 2 号                        经济日报社玄虚楼 A 座 712                        室                        法定代表东谈主：梁蓉                        辩论东谈主：魏素清                        电话：010-66154828-8006                        传真：010-63583991                        客服电话：010-66154828                        网址：www.5irich.com                        易试验区银城中路 8 号 402                        室                        办公地址：上海市浦东新区银                        城中路 8 号 4 楼                        法定代表东谈主：巩巧丽                        辩论东谈主：刘晖                        电话：021-60206991                        传真：021-80133413                        客服电话：400-808-1016                        网址：www.fundhaiyin.com                        路 900 弄 15 号 526 室                        办公地址：上海市虹口区临潼                        路 188 号                        法定代表东谈主：尹彬彬                        辩论东谈主：陈东                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网            址           ：                        http://www.66liantai.com                        贸易试验区临港新片区海基                        六路 70 弄 1 号 208-36 室                        办公地址：上海市虹口区东大                        名路 1098 号浦江国际金融广      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        场 53 层                        法定代表东谈主：李兴春                        辩论东谈主：张仕钰                        电话：021-60195205                        传真：021-61101630                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn      司                 家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单                        元                        办公地址：上海市浦东新区陆                        家嘴环路 1333 号 14 楼                        法定代表东谈主：王之光                        辩论东谈主：宁博宇                        电话：021-20665952                        传真：021-22066653                        客服电话：4008219031                        网址：www.lufunds.com                        环北路 17 号 10 层 1015 室                        办公地址：北京市晨曦区东三                        环北路 17 号恒安大厦 10 层                        法定代表东谈主：何静                        辩论东谈主：王重阳                        电话： 010-85643600                        客服电话：400-618-0707                        网址：www.hongdianfund.com      公司                旺西路中关村软件园二期(西                        扩)N-1、N-2 地块新浪总部科                        研楼 5 层 518 室                        办公地址：北京市海淀区东北                        旺西路中关村软件园二期(西                        扩)N-1、N-2 地块新浪总部科                        研楼                        法定代表东谈主： 穆飞虎                        辩论东谈主：穆飞虎                        电话：010-5898 2465                        传真：010-6267 6582                        客服电话：010-6267 5369                        网址：www.xincai.com                        岛东路 3000 号 2719 室                        办公地址：广州市海珠区阅江      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        中路 688 号保利国际广场北                        塔 33 层                        法定代表东谈主：肖雯                        辩论东谈主：邱湘湘                        电话：020-89629099                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629066                        网址：www.yingmi.cn      有限公司              头 1 号 2 号楼 2-45 室                        办公地址： 北京市西城区宣                        武门外大街甲 1 号环球财讯                        中心 A 座 5 层                        法定代表东谈主：钱昊旻                        辩论东谈主： 沈晨                        电话：13522015622                        传真：010-59336586                        客服电话：4008-909-998                        网址：www.jnlc.com      公司                作区前湾全部 A 栋 201                        办公地址：深圳市南山区沙河                        西路 1819 号深圳湾科技生态                        园7栋A座                        法定代表东谈主：顾敏                        客服电话：4009998877                        网址：www.webank.com                        直门外大街 1 号院 2 号楼 17                        层 19C13                        办公地址： 北京市西城区宣                        武门外大街甲 1 号环球财讯                        中心 D 座 401                        法定代表东谈主：王伟刚                        辩论东谈主： 王骁骁                        电话：010-62680527                        传真：010-62680827                        客服电话：4006199059                        网址：www.hcfunds.com                        宁正途 1-5 号                        办公地址：南京市玄武区苏宁                        正途 1-5 号                        法定代表东谈主： 王锋      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        辩论东谈主： 冯鹏鹏                        电话：025-66996699-887226                        传真：025-66996699                        客服电话：95177                        网址：www.snjijin.com                        由贸易试验区福山路 33 号 11                        楼B座                        办公地址： 上海市浦东新区                        浦明路 1500 号万得大厦 11                        楼                        法定代表东谈主：简梦雯                        辩论东谈主：董怡芳                        电话：021-50712782                        传真：021-50710161                        客服电话：400-799-1888                        网址：www.520fund.com.cn                        路 34 号院 6 号楼 15 层 1501                        室                        办公地址：北京市晨曦区创远                        路 34 号院融新科技中心 C 座                        法定代表东谈主：李楠                        辩论东谈主：武安广                        电话：010-61840688                        传真：010-84997571                        客服电话：4001599288                        网              址          ：                        https://danjuanfunds.com/                        贸易试验区新金桥路 27 号、                        明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、                        办公地址：中国（上海）解放                        贸易试验区新金桥路 27 号、                        明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、                        法定代表东谈主： 冯轶明                        辩论东谈主： 王宁                        电话：021-20538888                        传真：021-20538999                        客服电话：400-820-1515                        网         址           ：      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        www.zhengtongfunds.com      公司                路 277 号 1 号楼 1203、1204                        室                        办公地址：上海市徐汇区龙兰                        路 277 号 1 号楼 1203 室                        法定代表东谈主：黄欣                        辩论东谈主：戴珉微                        电话：021-33768132                        传真：021-33768132-802                        客服电话：400-6767-523                        网          址           ：                        www.zhongzhengfund.com                        东路 500 号 30 层 3001 单元                        办公地址：上海市浦东新区银                        城中路 488 号太平金融大厦                        法定代表东谈主： 王翔                        辩论东谈主： 张巍婧                        电话： 021-65370077-255                        传真：021-55085991                        客服电话：400-820-5369                        网址：www.jiyufund.com.cn      司                 三旗建材城中路 12 号 17 号                        平房 157                        办公地址：      北京市通州区                        亦庄经济技艺斥地区科创十                        一街 18 号院京东集团总部 A                        座 17 层                        法定代表东谈主： 李骏                        电话： 95118                        传真：010-89189566                        客服电话： 95118                        网址： kenterui.jd.com                        易试验区杨高南路 759 号 18                        层 03 单元                        办公地址：中国(上海)解放贸                        易试验区杨高南路 759 号 2                        号楼 18 层 03 单元                        法定代表东谈主：吕柳霞                        辩论东谈主： 毛善波      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客户服务电话:021-50810673                        网址: www.wacaijijin.com                        风南路东康宁街北 6 号楼 503                        办公地址：郑州市郑东新区东                        风南路东康宁街北 6 号楼 503                        法定代表东谈主：温丽燕                        辩论东谈主：胡静华                        电话：0371-85518396                        传真：0371-85518397                        客服电话：4000-555-671                        网            址         ：                        http://www.hgccpb.com/      公司                作区前湾全部 1 号 A 栋 201                        室（入驻深圳市前海商务秘书                        有限公司）                        办公地址：深圳市南山区海天                        二路 33 号腾讯滨海大厦 15                        楼                        法定代表东谈主：刘明军                        辩论东谈主：谭广锋                        电 话 ： 0755-86013388 转                        传真：/                        客服电话：95017                        网址：www.tenganxinxi.com      司                 旺东路 10 号院西区 4 号楼 1                        层 103 室                        法定代表东谈主：盛超                        办公地址：北京市海淀区西北                        旺东路 10 号院西区 4 号楼                        机构辩论东谈主：林天赐                        电话：010-59403028                        传真：010-59403027                        客服电话：95055-4                        网          址          ：                        www.duxiaomanfund.com      公司                斥地区古檀正途 47 号                        办公地址：南京市饱读楼区中山       南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                         北路 2 号绿地紫峰大厦 2005                         室                         法定代表东谈主：吴言林                         辩论东谈主：张竞妍                         电话：025-66046166-849                         传真: 025-56878016                         客户服务电话：025-66046166                         网址：www.huilinbd.com                         金融大街 16 号                         办公地址：中国北京市西城区                         金融大街 16 号                         法定代表东谈主：王滨                         辩论东谈主：秦泽伟                         电话：010-63631539                         客服电话：95519                         网址：www.e-chinalife.com                         由贸易试验区张杨路 707 号                         办公地址：中国（上海）解放                         贸 易 试 验 区 张 杨 路 707 号                         法定代表东谈主： 马永谙                         辩论东谈主：卢亚博                         电话：021-50701053                         传真：021-50701053                         客服电话：400 080 8208                         网址：www.licaimofang.cn                         路乙 118 号 10 层 1206                         办公地址：北京市晨曦区开国                         路乙 118 号 10 层 1206                         邮编：100020                         法定代表东谈主：彭浩                         辩论东谈主：孙小梦                         电话：18339217746                         客服电话：400-004-8821                         网址：www.taixincf.com       公司                由贸易试验区陆家嘴环路                         办公地址： 上海市虹口区公                         平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层                         南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                                           法定代表东谈主： 许欣                                           辩论东谈主： 刘弘义                                           电话：021-68609600-5980                                           传真：021-35073616                                           客服电话：021-68609700                                           网址：www.qiangungun.com                                           西路 1207 号 306 室                                           办公地址：上海市浦东新区银                                           城路 116 号大华银行大厦 7                                           楼                                           法定代表东谈主：郑新林                                           辩论东谈主：郑经枢                                           传真：021-68889082                                           客服电话：021-68889283                                           网址：WWW.pytz.cn                                           接到福新社区益田路 5999 号                                           基金大厦 19 层                                           办公地址：广东省深圳市福田                                           区莲花街谈福新社区益田路                                           法定代表东谈主：王德英                                           辩论东谈主：崔丹                                           电话：075583169999                                           传真：075583195220                                           客服电话：4006105568                                           网址：www.boserawealth.com   称呼：南边基金不时股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：4008898899   辩论东谈主：古和鹏   称呼：北京市盈科（深圳）讼师事务所   注册地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 3 层                      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）  负责东谈主：姜敏  电话：(0755)22235518  传真：(0755)22235528  承办讼师：戴瑞冬、付强  称呼：普华永谈中天管帐师事务所（特殊无为合伙）  住所：中国(上海)解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01  办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼  履行事务合伙东谈主：李丹  辩论东谈主：吴玲玮  辩论电话：021-23238888  传真：021-23238800  承办注册管帐师：张振波、吴玲玮                      南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                        §6 基金的召募    本基金由基金不时东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过甚他 联系规则，并经中国证监会 2019 年 7 月 15 日证监许可[2019]1289 号文注册召募。    本基金为契约型通达式基金。基金存续期限为不按时。召募期自 2019 年 11 月 11 日至                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                 §7 基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金不时东谈主依据法律法则 及招募讲明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金不时东谈专揽理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面证据之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基金不时东谈主在收到中国证 监会证据文献的次日对《基金合同》收效事宜给予公告。基金不时东谈主应将基金召募期间召募 的资金存入特殊账户，在基金召募步履结果前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同的收效   本基金合同于 2019 年 11 月 28 日郑重收效。自基金合同收效日起，本基金不时东谈主郑重 动手不时本基金。   三、基金存续期内的基金份额合手有东谈主数目和资产范围   《基金合同》收效后，灵通 20 个办事日出现基金份额合手有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金 资产净值低于东谈主民币 5000 万元情形的，基金不时东谈主应当在按时汇报中给予败露；灵通 60 个 办事日出现前述情形的，基金合同应当间隔，无需召开基金份额合手有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。                    南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                 §8 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金不时东谈主在招募讲明 书中或规则网站上列明。基金不时东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业景观或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与 赎回。若基金不时东谈主或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资东谈主不错通 过上述方式进行申购与赎回。   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交易所、深圳证 券交易所的平时交易日的交易时期，但基金不时东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或本基 金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时期变更或其他特殊情况， 基金不时东谈主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息 败露办法》的联系规则在规则媒介上公告。   基金不时东谈主自基金合同收效之日起不向上 3 个月动手办理申购，具体业务办理时期在申 购动手公告中规则。   基金不时东谈主自基金合同收效之日起不向上 3 个月动手办理赎回，具体业务办理时期在赎 回动手公告中规则。   在确信申购动手与赎回动手时期后，基金不时东谈主应在申购、赎回通达日前依照《信息披 露办法》的联系规则在规则媒介上公告申购与赎回的动手时期。   基金不时东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或逶迤肯求且登记机构证据接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。   本基金已于 2020 年 1 月 17 日开通 A 类、C 类份额申购和赎回业务，于 2024 年 7 月 4 日开通 D 类份额申购和赎回业务。E 类基金份额动手办理申购、赎回业务的时期具体在辩论 公告中载明。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 进行揣测； 法权益不受损伤并得到公谈对待。   基金不时东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调治。基金不时东谈主必须在新规 则动手实施前依照《信息败露办法》的联系规则在规则媒介上公告。   投资东谈主必须根据销售机构规则的轨范，在通达日的具体业务办理时期内建议申购或赎回 的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规则的时期内全额托付申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东谈主在提交赎回肯求时须合手有有余的基金份额余额，不然所提交的赎回肯求不 成立。投资东谈主托付申购款项，申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购收效。基 金份额合手有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。   投资者赎回肯求收效后，基金不时东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证 券交易所或交易阛阓数据传输延伸、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管 理东谈主及基金托管东谈主所能限度的身分影响业务处理经过期，赎回款项顺延至上述情形摒除后的 下一个办事日划出。在发生多数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照本基金合同联系条件处理。   基金不时东谈主应以交易时期结果前受理有用申购和赎回肯求确今日当作申购或赎回肯求 日(T 日)，在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有用性进行证据。T 日提 交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规则的其 他方式查询肯求的证据情况。若申购不告成，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定告成，而仅代表销售机构也曾 吸收到肯求。申购、赎回肯求的证据以登记机构或基金不时东谈主的证据结果为准。对于肯求的 证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权利。                    南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   基金不时东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调治。基金不时东谈主必须在新规 则动手实施前依照《信息败露办法》的联系规则在规则媒介上公告。 次申购和追加申购的最低金额均为 10 元，各销售机构在相宜上述规则的前提下，可根据情 况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需遵命销售机 构的辩论规则。本基金单笔赎回肯求不低于 1 份，投资东谈主全额赎回时不受上述限制。各销售 机构在相宜上述规则的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公 布的为准，投资东谈主需遵命销售机构的辩论规则； 有权选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等法子，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益，具体请参见辩论公告； 另有规则的除外； 量限制，基金不时东谈主必须在调治实施前依照《信息败露办法》的联系规则在规则媒介公告。 所示          申购金额（M）             申购费率          M＜100 万             0.4%          M≥500 万             每笔 1000 元 所示          申购金额（M）             申购费率          M＜100 万             0.5%                     南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）           M≥500 万             每笔 1000 元   投资东谈主相通申购，须按每次申购所对应的费率层次差异计费。   申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓引申、销售、登记等 各项用度。   本基金 C 类和 E 类份额不收取申购费。 份额合手未必期加多而递减。具体如下表所示：           肯求份额合手未必期（N）             赎回费率                 N＜7 天               1.5%                N≥30 天                0   投资东谈主可将其合手有的全部或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手 有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产， 其中赎回合手未必期少于 7 天的份额赎回费应全额归入基金财产，其余用于支付登记费和其他 必要的手续费。 份额合手未必期加多而递减。具体如下表所示：           肯求份额合手未必期（N）             赎回费率                 N＜7 天               1.5%                 N≥7 天                0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时 收取。赎回费应全额归入基金财产。 于新的费率或收费方式实施日前依照联系规则在规则媒介上公告，调治后的申购费率和赎回 费率在更新的招募讲明书中列示。 引申、销售、登记结算等各项用度。 情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的辩论法令和经过详见基金不时东谈主或其 他基金销售机构届时发布的辩论公告或文书。                        南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   净申购金额＝申购金额-固定申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   (1)A 类基金份额：   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.4%，假定申购 当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100，000/ (1＋0.4%)＝99，601.59 元   申购用度＝100，000－99，601.59＝398.41 元   申购份额＝99，601.59/1.0160＝98，033.06 份   （2）本基金的 C 类和 E 类份额不收取申购用度。若投资者选拔 C 类或 E 类份额，则申 购份额的揣测公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值   例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类份额或 E 类份额，假定申购当日基金 C 类或 E 类份额份额净值为 1.016 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额 =100，000/1.016=98，425.20 份   （3）D 类基金份额：   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 D 类基金份额，对应申购费率为 0.5%，假定申购 当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100，000/ (1＋0.5%)＝99，502.49 元   申购用度＝100，000－99，502.49＝497.51 元   申购份额＝99，502.49/1.0160＝97，935.52 份   本基金各样基金份额的赎回金额的揣测公式为：   赎回用度＝赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值—赎回用度   例:某投资东谈主申购本基金 A 类基金份额，合手有 10 日后赎回 10 万份，赎回费率为 0.1%， 假定赎回当日基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝100，000×1.0170×0.1%＝101.70 元   赎回金额=100，000×1.0170－101.70＝101，598.30 元                       南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   例：某投资东谈主申购本基金 C 类基金份额，合手有 10 日后赎回 10 万份，赎回费率为 0.1%， 假定赎回当日基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝100，000×1.0170×0.1%＝101.70 元   赎回金额=100，000×1.0170－101.70＝101，598.30 元   例:某投资东谈主申购本基金 D 类或 E 类基金份额，合手有 10 日后赎回 10 万份，赎回费率为   赎回用度＝0 元   赎回金额=100，000×1.0170－0＝101，700.00 元   本基金各样基金份额差异揣测净值，本基金各样份额净值的揣测，保留到少量点后 4 位， 少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额的 基金份额净值在今日收市后揣测，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同 意，不错得当延伸揣测或公告。   申购的有用份额为按现实证据的申购金额在扣除相应的用度后，以当日基金份额净值为 基准揣测。申购触及基金份额、金额的揣测结果均保留到少量点后 2 位，少量点后 2 位以后 的部分四舍五入法，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按现实证据的有用赎回份额以当日基金份额净值为基准来揣测并扣除相应 的用度，揣测结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 值的公谈性，具体处理原则与操作范例遵命辩论法律法则以及监管部门、自律法令的规则。   投资东谈主申购基金告成后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈主登记权益并办理登记手续， 投资东谈主自 T＋2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东谈主赎回基金告成后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈专揽理扣除权益的登记手续。   登记机构不错在法律法则允许的范围内，对上述登记办理时期进行调治，但不得本体影 响投资东谈主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息败露办法》的联系规则在规则媒介公告。   发生下列情况时，基金不时东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求：                南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 购肯求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且接纳估 值技艺仍导致公允价值存在紧要不确信性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金不时东谈主应当 暂停接受基金申购肯求。 无法办理申购业务。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额合手有东谈主利益的情形。 达到或者向上基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%累积度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形之一且基金不时东谈主决定暂停接受投资东谈主申购 肯求时，基金不时东谈主应当根据联系规则在规则媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 7 项 情形时，基金不时东谈主不错选择比例证据等方式对该投资东谈主的申购肯求进行限制，基金不时东谈主 有权断绝该等全部或者部分申购肯求。要是投资东谈主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项将 退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金不时东谈主应实时还原申购业务的办理。   发生下列情形时，基金不时东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 回肯求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃阛阓价钱且接纳估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确信性时，经与基金托管东谈主协商证据 后，基金不时东谈主应当暂停接受基金赎回肯求或减速支付赎回款项。 无法办理赎回业务。 有东谈主利益的情形时，基金不时东谈主可暂停接受基金份额合手有东谈主的赎回肯求。                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   发生上述情形之一且基金不时东谈主决定暂停接受基金份额合手有东谈主的赎回或减速支付赎回 款项时，基金不时东谈主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基金不时东谈主应足额支 付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回 肯求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的辩论条件处理。 基金份额合手有东谈主在肯求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给予根除。在暂停赎回的 情况摒除时，基金不时东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金逶迤中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金逶迤中转入肯求份额总和后的余额)向向前一 通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金不时东谈主不错根据基金那时的资产组合情状决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金不时东谈主以为有才智支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按平时赎回 轨范履行。   （2）部分缓期赎回：当基金不时东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有繁难或以为因支付投 资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金不时东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确信当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个通达日络续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被根除。缓期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础揣测赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   当基金发生多数赎回，在单个基金份额合手有东谈主向上基金总份额 30%以上的赎回肯求情形 下，基金不时东谈主不错缓期办理赎回肯求。如基金不时东谈主对于其向上基金总份额 30%以上部分 的赎回肯求实施缓期办理，缓期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一通达日的基金份额净值为基础揣测赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东谈主只接受其基金总份额 30%部分当作当日有用赎回肯求，基金不时东谈主不错根据前述“（1） 全额赎回”或“（2）部分缓期赎回”的约定方式对该部分有用赎回肯求与其他基金份额合手 有东谈主的赎回肯求一并办理。基金份额合手有东谈主在肯求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 分给予根除；缓期部分如选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被根除。如投资 东谈主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）暂停赎回：灵通 2 个通达日以上(含本数)发生多数赎回，如基金不时东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得向上 二十个办事日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金不时东谈主应当通过邮寄、传真或者招募讲明书规 定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构文书等方式）在三个 交易日内文书基金份额合手有东谈主，讲明联系处理方法，并在两日内在规则媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于从头通达日，在规则媒介上刊登基金从头通达申购或赎回的公告；也不错根据现实情 况在暂停公告中明确从头通达申购或赎回的时期，届时不再另行发布从头通达的公告。   基金不时东谈主不错根据辩论法律法则以及本基金合同的规则决定开办本基金与基金不时 东谈主不时的其他基金份额之间的逶迤业务，基金逶迤不错收取一定的逶迤费，辩论法令由基金 不时东谈主届时根据辩论法律法则及本基金合同的规则制定并公告，并提前文书基金托管东谈主与相 关机构。   基金的非交易过户是指基金登记机构受理领受、捐赠和司法强制履行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、相宜法律法则的其他非交易过户。非论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东谈主。   领受是指基金份额合手有东谈主牺牲，其合手有的基金份额由其正当的领受东谈主领受；捐赠指基金 份额合手有东谈主将其正当合手有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制履行是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额合手有东谈主合手有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的辩论贵寓，对于相宜条件 的非交易过户肯求按基金登记机构的规则办理，并按基金登记机构规则的圭臬收费。                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   基金份额合手有东谈主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规则的圭臬收取转托管费。   基金不时东谈主不错为投资东谈专揽理定投联想，具体法令由基金不时东谈主另行规则。投资东谈主在办 理定投联想时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金不时东谈主在辩论公告或 更新的招募讲明书中所规则的定投联想最低申购金额。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的辩论规则办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法则、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务规则来处理。   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金不时东谈主可受理基金份额合手有东谈主通过中国证监 会招供的交易景观或者通过其他方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金不时东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额合手有东谈主应根据基金 不时东谈主公告的业务法令办理基金份额转让业务。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲明书“侧袋机制”部分的 规则。                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                  §9 基金的投资   本基金在严格限度风险和保合手较高流动性的前提下，重心投资短期债券，力争得到长久 阐明的投资收益。   本基金主要投资于债券（包括国内照章刊行上市交易的国债、央行单据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公斥地行的次级债券、政府机 构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产援救证券、债券回购、银行存 款（包括公约入款、按时入款等）、同行存单、货币阛阓器用以及经中国证监会允许基金投 资的其他金融器用，但须相宜中国证监会的辩论规则。本基金不投资股票，可转债仅投资可 分离交易可转债的纯债部分。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不时东谈主在履行得当轨范后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法则当令合理地调治投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投 资于短期债券比例不低于非现款资产的 80%。本基金每个交易日日终应当保合手不低于基金资 产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。   本基金所指的短期债券是指剩余期限不向上 397 天的债券资产，主要包括国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公斥地行的 次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分。其中剩余期限是指计 算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外： 揣测。   如法律法则或中国证监会对剩余期限揣测方法另有规则的从其规则。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   本基金将重心投资信用类债券，以提高组合收益才智。信用债券相对央票、国债等利率 家具的信用利差是本基金获取较高投资收益的源泉，本基金将在南边基金里面信用评级的基 础上和里面信用风险限度的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。   债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是阛阓信用利差弧线的走势；二是债券自身 的信用变化。本基金依靠对宏不雅经济走势、行业信用情状、信用债券阛阓流动性风险、信用 债券供需情况等的分析，判断阛阓信用利差弧线举座及分行业走势，确信各期限、各样属信 用债券的投资比例。依靠里面评级系统分析各信用债券的相对信用水平、失约风险及表面信 用利差，选拔信用利差被高估、将来信用利差可能下跌的信用债券进行投资，减合手信用利差 被低估、将来信用利差可能高潮的信用债券。   收益率弧线景观变化代表长、中、短期债券收益率各别变化，相通久期债券组合在收益 率弧线发生变化时各别较大。通过对并吞类属下的收益率弧线形态和期限结构变动进行分析， 最初不错确信债券组合的所在久期配置区域并确信选择枪弹型策略、哑铃型策略或梯形策略； 其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比拟，不错进行增陡、减斜和凸度变化的 交易。   放大操作即以组合现存债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资 金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。   资产援救证券投资枢纽在于对基础资产质地及将来现款流的分析，本基金将在国内资产 证券化家具具体政策框架下，接纳基本面分析和数目化模子相相投，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格限度资产援救证券的总体投资范围并进行分布投资，以 裁减流动性风险。   今后，跟着证券阛阓的发展、金融器用的丰富和交易方式的立异等，基金还将积极寻求 其他投资契机，如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行得当程 序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券比例 不低于非现款资产的 80%；                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   （2）本基金每个交易日日终应当保合手不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年 以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10%；   （4）本基金不时东谈主不时的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不向上该证券的 10%；   （5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、基金范围变动等基金不时东谈主之外的身分甚而基金不相宜前款所规则比例限 制的，基金不时东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （6）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；   （7）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产援救证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10%；   （8）本基金合手有的全部资产援救证券，其市值不得向上基金资产净值的 20%；   （9）本基金合手有的并吞(指并吞信用级别)资产援救证券的比例，不得向上该资产援救 证券范围的 10%；   （10）本基金不时东谈主不时的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产援救证券，不得 向上其各样资产援救证券共计范围的 10%；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。基金合手有资 产援救证券期间，要是其信用品级下跌、不再相宜投资圭臬，应在评级汇报发布之日起 3 个 月内给予全部卖出；   （12）本基金参加天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%；在天下银行间同行阛阓中的债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （13）基金总资产不向上基金净资产的 140%；   （14）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（6）、（11）项另有约定外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主 合并、基金范围变动等基金不时东谈主之外的身分甚而基金投资比例不相宜上述规则投资比例的， 基金不时东谈主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法则 另有规则的，从其规则。   基金不时东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同收效之日起动手。   如法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规则为准。法 律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受辩论限制。   为退换基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法则或中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金不时东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、控制证券交易价钱过甚他不正派的证券交易行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则辞谢的其他行为。   基金不时东谈主运用基金财产买卖基金不时东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、现实限度东谈主或者 与其有其他紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当相宜基金的投资所在和投资策略，遵命基金份额合手有东谈主利益优先的原则，防 范利益残害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公谈合理价钱履行。辩论交易必 须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给予败露。紧要关联交易应提交基金不时东谈主董 事会审议，并经过三分之二以上的恬逸董事通过。基金不时东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。   本基金的功绩比拟基准为：中债短融总指数收益率。   中债短融总指数是中央国债登记结算有限职责公司发布的反应中国短期融资券阛阓价 格变动趋势的玄虚型指数，基期为 2005 年 6 月 30 日。其样本债券涵盖了所有这个词短期融资 券和超等短期融资券。根据基金的投资标的、投资所在及流动性特征，本基金登第中债短融 总指数收益率当作本基金的功绩比拟基准。   要是上述基准指数住手揣测编制或更更称呼，或今后法律法则发生变化，或者有更巨擘 的、更能为阛阓普遍接受的功绩比拟基准推出时，本基金不时东谈主不错与基金托管东谈主协商一致 按照监管部门要求履行得当轨范后变更功绩比拟基准并实时公告，无需召开基金份额合手有东谈主 大会。   本基金为债券型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收益率低于股票型基金、搀杂 型基金，高于货币阛阓基金。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 利益。   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额合手有东谈主 利益的原则，基金不时东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所成见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募讲明书“侧袋机制”部分的规则。   基金不时东谈主的董事会及董事保证本汇报所载贵寓不存在子虚纪录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的的确性、准确性和完满性承担个别及连带职责。   基金托管东谈主根据本基金合同规则复核了本汇报中的财务联想、净值发扬和投资组合汇报 等内容，保证复核内容不存在子虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金不时东谈主承诺以憨厚信用、勤劳尽责的原则不时和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募讲明书。   本投资组合汇报所载数据为止 2023 年 9 月 30 日（未经审计）。                                                 占基金总资产的比例       序号         技俩          金额（元）                                                    （%）              其中：股票                          -                -              其中：债券           1，949，365，007.57         99.88                  资产援救证券                     -                -                南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）           其中：买断式回购的                       -                 -           买入返售金融资产           金共计   本基金本汇报期末未合手有境内股票。   本基金本汇报期末未合手有港股通投资股票。 明细   本基金本汇报期末未合手有股票。                                               金额单元：东谈主民币元                                               占基金资产净值比例      序号        债券品种      公允价值（元）                                                  （％）           其中：政策性金融债         132，371，796.42            9.12                              南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 细                                                              金额单元：东谈主民币元                                                                     占基金资产                                                       公允价值      序号         债券代码           债券称呼      数目（张）                       净值比例                                                       （元）                                                                      （％）                              MTN002                             1                              MTN001                             8 券投资明细     本基金本汇报期末未合手有资产援救证券。 明细     本基金本汇报期末未合手有贵金属。 细     本基金本汇报期末未合手有权证。                   南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）    无。    无。    无。    无。    无。 立案看望，或在汇报编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。如是，还应 对辩论证券的投资决策轨范作念出讲明    汇报期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案看望，不存在汇报编制 日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。 如是，还搪塞辩论股票的投资决策轨范作念出讲明    根据基金合同规则，本基金的投资范围不包括股票。                            南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                                                        单元：东谈主民币元              序号                     称呼               金额（元）    本基金本汇报期末未合手有处于转股期的可逶迤债券。    本基金本汇报期末未合手有股票。    基金不时东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、勤劳尽责的原则不时和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来发扬。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。    南边皓元短债债券 A                                             功绩比拟                           净值增长     功绩比拟              净值增长                           基准收益    阶段                     率圭臬差     基准收益              ①－③         ②－④               率①                            率圭臬差                            ②        率③                                              ④                         南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 自基金成   11.71%           0.02%    12.79%    0.01%   -1.08%    0.01% 立起于今  南边皓元短债债券 C                                           功绩比拟                        净值增长     功绩比拟              净值增长                         基准收益    阶段                  率圭臬差     基准收益               ①－③      ②－④               率①                          率圭臬差                         ②        率③                                            ④ 自基金成          10.45%    0.02%    12.79%    0.01%   -2.34%    0.01% 立起于今                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                  §10 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据辩论法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不时东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相恬逸。   四、基金财产的看护和刑事职责   本基金财产恬逸于基金不时东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金不时东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和 《基金合同》的规则刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金不时东谈主、基金托管东谈主因照章收场、被照章根除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金不时东谈主不时运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金不时东谈主不时运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制履行。                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                 §11 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金辩论的证券交易景观的交易日以及国度法律法则规则需要对 外败露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、其他投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金不时东谈主在确信辩论金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业管帐准则》、 监管部门联系规则。   （一）对存在活跃阛阓且大概获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近交易日的 报价确信公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价不可的确反应公允价值的， 搪塞报价进行调治，确信公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技艺中计议不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该限制 是针对资产合手有者的，那么在估值技艺中不应将该限制当作特征计议。此外，基金不时东谈主不 应试虑因其大宗合手有辩论资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用况兼有有余可利用数据 和其他信息援救的估值技艺确信公允价值。接纳估值技艺确信公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯有在无法取得辩论资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行调治并确信公允 价值。   四、估值方法   （1）交易所上市实行净价交易的债券登第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应 的估值净价估值，具体估值机构由基金不时东谈主与托管东谈主另行协商约定；                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   （2）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值技艺确信公允价值。交易所上 市的资产援救证券，接纳估值技艺确信公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。 活跃阛阓上未经调治的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于活跃阛阓报价未能代表计 量日公允价值的情况下，按成本搪塞阛阓报价进行调治，证据计量日的公允价值；对于不存 在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，则接纳估值技艺确信公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存 在光显各别，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金估值的公谈性。 基金不时东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 国度最新规则估值。   如基金不时东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、轨范及辩论法 律法则的规则或者未能充分退换基金份额合手有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商搞定。   根据联系法律法则，基金资产净值揣测和基金管帐核算的义务由基金不时东谈主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金不时东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经辩论各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的成见，按照基金不时东谈主对基金资产净值的揣测 结果对外给予公布。   五、估值轨范 类别基金份额的余额数目揣测，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金不时东谈主 不错成立大额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国度另有规则的，从其规则。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   基金不时东谈主于每个估值日揣测基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并按规则 败露。 同的规则暂停估值时除外。基金不时东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额的基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不时东谈主对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金不时东谈主和基金托管东谈主将选择必要、得当、合理的法子确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为该类 基金份额净值舛讹。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金不时东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的过失形成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，过失的职责东谈主应当对由于该 估值舛讹遭受损不当事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职责。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据揣测差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因技艺原因引起的差错，若系同行业现存技艺水平不 能猜测、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述规则履行。   由于不可抗力原因形成投资东谈主的交易贵寓灭失或被舛讹处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担抵偿职责，但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹职责方应实时合作各方， 实时进行蜕变，因蜕变估值舛讹发生的用度由估值舛讹职责方承担；由于估值舛讹职责方未 实时蜕变已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估值舛讹职责方对顺利损失承担抵偿 职责；若估值舛讹职责方也曾积极合作，况兼有协助义务确当事东谈主有有余的时期进行蜕变而 未蜕变，则其应当承担相应抵偿职责。估值舛讹职责方搪塞蜕变的情况向联系当事东谈主进行确 认，确保估值舛讹已得到蜕变。   （2）估值舛讹的职责方对子系当事东谈主的顺利损失负责，分歧障碍损失负责，况兼仅对 估值舛讹的联系顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 职责方仍搪塞估值舛讹负责。要是由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹职责方应抵偿受损方的损失，并在其                南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；要是得到 欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得到的抵偿 额加上也曾得到的欠妥得利返还的总和向上其现实损失的差额部分支付给估值舛讹职责方。   （4）估值舛讹调治接纳尽量还原至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明所有这个词确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确信 估值舛讹的职责方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的职责方进行蜕变和抵偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行蜕变，并就估值舛讹的蜕变向联系当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值揣测出现舛讹时，基金不时东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并选择合理的法子驻防损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不时东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不时东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。要是行业另有通行 作念法，基金不时东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额合手有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 基金应当暂停估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息败露的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金不时东谈主负责 揣测，基金托管东谈主负责进行复核。基金不时东谈主应于每个估值日交易结果后揣测当日的基金资 产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值揣测结果复 核证据后发送给基金不时东谈主，由基金不时东谈主对基金净值给予公布。               南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   九、特殊情况的处理 金资产估值舛讹处理。 理东谈主和基金托管东谈主诚然也曾选择必要、得当、合理的法子进行搜检，但未能发现舛讹的，由 此形成的基金资产估值舛讹，基金不时东谈主和基金托管东谈主罢职抵偿职责。但基金不时东谈主、基金 托管东谈主应当积极选择必要的法子迁延或摒除由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值，详见招募讲明书“侧袋机制”部分的规则。                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                §12 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除辩论用度后的 余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指为止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完毕收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 具体分拨决策详见届时基金不时东谈主发布的公告，若《基金合同》收效起火 3 个月可不进行收 益分拨； 现款红利自动转为并吞类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分拨利润将有所不同。并吞类别每一 基金份额享有同中分拨权；   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策的确信、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金不时东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在规则媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润揣测截止日）的时期不得向上 15 个办事日。               南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额合手 有东谈主的现款红利自动转为并吞类别的基金份额。红利再投资的揣测方法，依照登记机构辩论 业务法令履行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书“侧袋机制”部分 的规则。                     南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                    §13 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的不时费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。不时费的揣测方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不时费   E 为前一日的基金资产净值   基金不时费逐日揣测，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与不时东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，不时东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，不时 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论托管东谈主协商搞定。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的揣测方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日揣测，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与不时东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，不时东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，不时 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论托管东谈主协商搞定。                    南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.20%，E 类基金份额的基金销售服务费年费 率为 0.10%。揣测方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为该类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日揣测，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与不时东谈主核 对一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，不时东谈主 无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 不时东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论托管东谈主协商搞定。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法则及相应公约规则，按费 用现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则履行。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取不时费，详见招募讲明书 “侧袋机制”部分的规则。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                §14 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：要是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度败露； 按照联系规则编制基金管帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 法》规则的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规则媒介公告。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                 §15 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流动 性风险不时规则》、《基金合同》过甚他联系规则。辩论法律法则对于信息败露的规则发生 变化时，本基金从其最新规则。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金不时东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有东谈主大会的基金 份额合手有东谈主等法律法则和中国证监会规则的当然东谈主、法东谈主和不法东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额合手有东谈主利益为根柢起点，按照法律法则和中国 证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息的的确性、准确性、完满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会规则时期内，将应予败露的基金信息通过相宜 中国证监会规则条件的天下性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信息败露办法》规则的互 联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介败露，并保证基金投资者大概按照《基金合同》 约定的时期和方式查阅或者复制公开败露的信息贵寓。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金信息败露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除十分讲明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具贵寓纲要                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 有东谈主大会召开的法令及具体轨范，讲明基金家具的特质等触及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特质、风险揭示、信息败露及基金份额合手有东谈主服 务等内容。《基金合同》收效后，基金招募讲明书的信息发生紧要变更的，基金不时东谈主应当 在三个办事日内，更新基金招募讲明书并登载在规则网站上；基金招募讲明书其他信息发生 变更的，基金不时东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金不时东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金家具贵寓纲要的信息发生紧要变更的，基金不时东谈主应当 在三个办事日内，更新基金家具贵寓纲要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具贵寓纲要其他信息发生变更的，基金不时东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作 的，基金不时东谈主不再更新基金家具贵寓纲要。基金家具贵寓纲要的正文应当包括家具概况、 基金投资与净值发扬、投成本基金触及的用度、风险揭示与重要领导等中国证监会规则的披 露事项，辩论内容不得与基金合同、招募讲明书有本体性各别。基金不时东谈主将在《信息败露 办法》实施之日起一年内，按照《信息败露办法》、《基金合同》及基金招募讲明书规则的 基金家具贵寓纲要编制、败露与更新要求履行。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金不时东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 讲明书、《基金合同》选录登载在规则媒介上；基金不时东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合 同》、基金托管公约登载在各自网站上。   （二）基金份额发售公告   基金不时东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募讲明 书确当日登载于规则媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金不时东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规则媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金不时东谈主应当至少每周 在规则网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。                南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金不时东谈主应当在每个通达日的次日，通过其网 站、基金份额发售网点以过甚他媒介，败露通达日各样基金份额的基金份额净值和基金份额 累计净值。   基金不时东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站败露半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金不时东谈主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的揣测方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金份额销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按时汇报，包括包括基金年度汇报、基金中期汇报和基金季度汇报   基金不时东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度汇报，并将年度汇报正 文登载于其网站上，将年度汇报选录登载在规则媒介上。基金年度汇报的财务管帐汇报应当 经过审计。   基金不时东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期汇报，并将中期汇报 正文登载在其网站上，将中期汇报选录登载在规则媒介上。   基金不时东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度汇报，将季度报 告登载在规则网站上，并将季度汇报领导性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金不时东谈主不错不编制当期季度汇报、中期汇报或者 年度汇报。   基金运作期间，如汇报期内出现单一投资者合手有基金份额达到或向上基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金不时东谈主至少应当在基金按时汇报“影响投资者决策的 其他重要信息”项下败露该投资者的类别、汇报期末合手有份额及占比、汇报期内合手有份额变 化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金合手续运作过程中，应当在基金年度汇报和中期汇报中败露基金组结伙产情况过甚流 动性风险分析等。   本基金在基金年报及中期汇报中败露其合手有的资产援救证券总额、资产援救证券市值占 基金净资产的比例和汇报期内所有这个词的资产援救证券明细。本基金在基金季度汇报中败露其合手 有的资产援救证券总额、资产援救证券市值占基金净资产的比例和汇报期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产援救证券明细。   （七）临时汇报   本基金发生紧要事件，联系信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时汇报书，并登载在规 定报刊和规则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主特殊基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动向上百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特殊基金托管部门负责东谈主因基金托管业务辩论步履受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易事项，但中国证监会另有规则的除外； 东谈主或者基金资产净值低于东谈主民币 5000 万元的情形时； 影响的其他事项或中国证监会规则和基金合同约定的其他事项。   （八）澄莹公告                南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额合手有东谈主权益的，辩论 信息败露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开澄莹，并将联系情况立即汇报中国证监会。   （九）计帐汇报   基金合同间隔的，基金不时东谈主应当组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出清 算汇报。基金财产计帐小组应当将计帐汇报登载在规则网站上，并将计帐汇报领导性公告登 载在规则报刊上。   （十）基金份额合手有东谈主大会决议   基金份额合手有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十一）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，辩论信息败露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募讲明 书的规则进行信息败露，详见招募讲明书“侧袋机制”部分的规则。   （十二）中国证监会规则的其他信息。   六、信息败露事务不时   基金不时东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露不时轨制，指定特殊部门及高等不时东谈主 员负责不时信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当相宜中国证监会辩论基金信息败露内容与 相貌准则等法则的规则。   基金托管东谈主应当按照辩论法律法则、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 不时东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 按时汇报、更新的招募讲明书、基金家具贵寓纲要、基金计帐汇报等公开败露的辩论基金信 息进行复核、审查，并向基金不时东谈主进行书面或电子证据。   基金不时东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中选拔败露信息的报刊。基金不时东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证辩论报送信息的真 实、准确、完满、实时。   基金不时东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他大众 媒介败露信息，然则其他大众媒介不得早于规则媒介败露信息，况兼在不同媒介上败露并吞 信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计汇报、法律成见书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将辩论档案至少保存到《基金合同》间隔后保存不得少于法律法则规则 的最低年限。   七、信息败露文献的存放与查阅                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   照章必须败露的信息发布后，基金不时东谈主、基金托管东谈主应当按照辩论法律法则规则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，可暂停或延伸败露基金辩论信息：                南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                 §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施轨范   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额合手有东谈主 利益的原则，基金不时东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所成见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额合手有东谈主大会。基金不时东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金不时东谈主应实时向基金销售机构领导侧袋机制启用的辩论事宜。   侧袋机制启用后五个办事日内，基金不时东谈主应聘用于侧袋机制启用日发表成见的管帐师 事务所针对侧袋机制启用日该基金合手有的特定资产情况出具专项审计成见，内容应包含侧袋 账户的启动资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的成立   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入并吞个侧袋账户。基金不时东谈主可为本基金 成立多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独建树账套，实行恬逸核算。   基金不时东谈主搪塞侧袋账户份额实行恬逸不时，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 恬逸的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称呼应以“家具简称+侧袋 标识 S+侧袋账户建立日历”相貌设定，同期主袋账户份额的称呼加多大写字母 M 标识当作 后缀。   侧袋机制启用当日，基金不时东谈主和基金服务机构应以原基金账户基金份额合手多情面况为 基础，证据侧袋账户合手有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产统统计帐后，基金不时东谈主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确信是否暂停申购。 募讲明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。多数赎回 按照单个通达日内主袋账户份额净赎回肯求向向前一通达日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回肯求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购肯求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购肯求。                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募讲明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金功绩联想应当以主袋账户资产为基准。   基金不时东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金不时东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估值并败露主 袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，招募讲明书“基金的收益分拨”部分规则的收益分拨约定仅适 用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分拨。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取不时费。   基金不时东谈主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的商量、审计用度等由基金不时东谈主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产还原流动性后，基金不时东谈主应当按照份额合手有东谈主利益最大化原则制定变 现决策，将侧袋账户资产处置变现。非论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金不时东谈主都应 实时向侧袋账户全部份额合手有东谈主支付已变现部分对应的款项。   基金不时东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金不时东谈主应参照基金计帐汇报的辩论要求，在间隔侧 袋机制后实时聘用相宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并出具专项 审计成见。侧袋账户资产统统计帐后，基金不时东谈主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额 称呼中的特殊标识。   九、侧袋机制的信息败露               南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金不时东谈主应实时发布临时公告；其中，启用和间隔侧袋机制后，还应披 露管帐师事务所出具的专项审计成见。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及轨范、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险领导等重要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账户份额合手有 东谈主支付的款项、辩论用度发生情况等重要信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金不时东谈主在每次处置 变现后均应按照辩论法律、法则要求实时发布临时公告。   基金不时东谈主应按照招募讲明书“基金的信息败露”部分规则的基金净值信息败露方式和 频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 败露侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按时汇报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户辩论信息在按时汇报中单独进行败露，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的启动资产、启动欠债；   （三）特定资产的称呼、代码、刊行东谈主等基本信息；   （四）汇报期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产辩论的用度情况过甚他与特 定资产情状辩论的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在紧要影响的其他情况及辩论风险领导。   基金不时东谈主可根据特定资产处置进展情况败露汇报期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不当作基金不时东谈主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的辩论规则，如将来法律法则或监管法令修改导致辩论内容被 取消或应被变更的，本基金将相应调治，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                   §17 风险揭示   一、本基金的专有风险 基金除承担由于阛阓利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发 借主体信用恶化形成的信用风险。 动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。   （1）信用风险也称为失约风险，它是指资产援救证券参与主体对它们所承诺的多样合 约的失约所形成的可能损失。节约单预料上讲，信用风险发扬为证券化资产所产生的现款流 不可援救本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。   （2）利率风险是指资产援救证券当作固定收益证券的一种，也具故意率风险，即资产 援救证券的价钱受利率波动发生变动而形成的风险。   （3）流动性风险是指资产援救证券不可马上、低成腹地变现的风险。   （4）提前偿付风险是指若合同约定债务东谈主有权在家具到期前偿还，则存在由于提前偿 付而使投资者遭受损失的可能性。   （5）操作风险是指辩论各方在业务操作过程中，因操作舛讹或违反操作规程而引起的 风险。   （6）法律风险是指因资产援救证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文献较多， 而存在的法律风险和践约风险。 其因红利再投资所得的份额自证据之日起动手揣测合手未必期，并于该份额赎回时按照本基金 辩论法律文献的约定选拔适用的赎回费率并揣测赎回费，敬请投资东谈主属意。   《基金合同》收效后，灵通 20 个办事日出现基金份额合手有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金 资产净值低于东谈主民币 5000 万元情形的，基金不时东谈主应当在按时汇报中给予败露；灵通 60 个 办事日出现前述情形的，基金合同应当间隔，无需召开基金份额合手有东谈主大会。   二、债券阛阓风险   债券阛阓价钱受到经济身分、政事身分、投资心计和交易轨制等多样身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 波动而产生风险。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 利率波动可能导致债券基金跌破面值。在利率波动时，债券基金的净值波动一般会高于货币 阛阓基金。 能会损失掉大部分的投资，这主要体目下企业债中。 影响而导致购买力下跌，从而使基金的现实收益下跌。 联系的风险，单一的久期联想并不可充分反应这一风险的存在。 响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下跌时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得到较少的收益率。 不雅经济运行情状将对质券阛阓的收益水平产生影响，从而产生风险。   三、通达式基金共有的风险 会影响其对信息的占有和对经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成 不时风险。 易的履行难度提高，买入成本或变现成本加多。此外，本基金属通达式基金，在所有这个词通达日 不时东谈主有义务接受投资东谈主的赎回。要是出现多数赎回的情形，可能形成基金仓位调治和资产 变现繁难，加重流动性风险。   为了克服流动性风险，本基金将在坚合手分布化投资和精选个券原则的基础上，通过一系 列风险限度联想加强对流动性风险的追踪、驻防和限度，但基金不时东谈主并不保证统统幸免此 类风险。   （1）因技艺身分而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；   （2）因业务快速发展而在轨制建造、东谈主员配备、内限度度建立等不完善而产生的风险；   （3）因东谈主为身分而产生的风险、如内幕交易、诈骗步履等产生的风险；   （4）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （5）因业务竞争压力可能产生的风险；   （6）不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；                南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   （7）其他不测导致的风险。   四、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍规章等作念出的概述性描画，代表了一般阛阓情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构(包括基金不时东谈主直销机构和其他销售机构)根据辩论法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受才智与家具风险之间的匹配试验。   五、流动性风险评估   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金接纳通达方式运作，投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期 为上海证券交易所、深圳证券交易所的平时交易日的交易时期，但基金不时东谈主根据法律法则、 中国证监会的要求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。基金不时东谈主自基金合同 收效之日起不向上 3 个月动手办理申购和赎回业务，具体业务办理时期在申购赎回动手公告 中规则。   （2）投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金资产的比例不低于 80%。根据《公开募 集通达式证券投资基金流动性风险不时规则》的辩论要求，本基金会审慎评估所投资资产的 流动性，并针对性制定流动性风险不时法子，因此本基金流动性风险也不错得到有用限度。   （3）多数赎回情形下的流动性风险不时法子   当单个通达日基金的净赎回肯求向上基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法实时 赎回合手有的全部基金份额，即以为是发生了多数赎回。当基金出现多数赎回时，基金不时东谈主 不错根据基金那时的资产组合情状决定全额赎回或部分缓期赎回。灵通 2 个通达日以上(含 本数)发生多数赎回，如基金不时东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的 赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得向上 20 个办事日，并应当在规则媒介上进行公告。   当基金发生多数赎回，在单个基金份额合手有东谈主向上基金总份额 30%以上的赎回肯求情形 下，基金不时东谈主不错缓期办理赎回肯求。如基金不时东谈主对于其向上基金总份额 30%以上部分 的赎回肯求实施缓期办理，缓期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一通达日的基金份额净值为基础揣测赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东谈主只接受其基金总份额 30%部分当作当日有用赎回肯求，基金不时东谈主不错根据前述全额赎 回或部分缓期赎回的约定方式对该部分有用赎回肯求与其他基金份额合手有东谈主的赎回肯求一 并办理。基金份额合手有东谈主在肯求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给予根除；缓期                南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 部分如选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被根除。如投资东谈主在提交赎回肯求 时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （4）实施备用的流动性风险不时器用的情形、轨范及对投资者的潜在影响   本基金在面对大范围赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。要是出现流动 性风险，基金不时东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可实施备 用的流动性风险不时器用，当作特定情形下基金不时东谈主流动性风险不时的辅助法子，包括但 不限于缓期办理多数赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他法子。同期基金不时东谈主应时刻驻防可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护合手有东谈主的利益。当实施备用的流动性 风险不时器用时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。   六、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险不时器用，是将特定资产分离至特殊的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付，方针在于有用绝交并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和逶迤，仅主袋账户份额平时通达赎回，因此启用侧袋机制时合手有基 金份额的合手有东谈主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定资产的变当前期具有不确信性，最终变现价钱也具有不确信性况兼有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额合手有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金不时东谈主在基金按时 汇报中败露汇报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金不时东谈主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金不时东谈主将根据主袋账户运作情况合理确信申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不时东谈主揣测各项投资运作联想和基金功绩联想时仅需计议主袋账 户资产，并根据辩论规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金败露的功绩联想不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）        §18 基金合同的变更、间隔和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法则规则和基金合同约定可不 经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金不时东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 后 2 日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行辩论轨范后，《基金合同》应当间隔： 连系的；   三、基金财产的计帐 组，基金不时东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐汇报；   （5）聘用相宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所对计帐汇报进行外部审 计，聘用讼师事务所对计帐汇报出具法律成见书；   （6）将计帐汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有这个词合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按各样基金份额在基金合同间隔事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确信剩余财产在各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐汇报经相宜《中华东谈主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐汇报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐汇报登载在规则网站上，并将计帐汇报领导性 公告登载在规则报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不得少于法律法则规则的最低年限。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                §19 基金合同的内容选录   一、基金合同当事东谈主的权利、义务   （一）基金不时东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》恬逸运用并不时基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不时费以及法律法则规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度联系法律规则，应呈文中国证监会和其他监管部门，并选择必要法子保护基 金投资东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的辩论步履进行监督和处理；   （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）依据《基金合同》及联系法律规则决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司期骗激动及债权东谈主权利，为基金的利益 期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不时东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在相宜联系法律、法则的前提下，制订和调治联系基金认购、申购、赎回、逶迤、 非交易过户、转托管和定投等业务法令；   （17）托付第三方机构办理本基金的交易、计帐、估值、结算等业务；   （18）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   （2）办理基金注册或备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎勤劳的原则不时和运用基金财产；   （4）配备有余的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的辩论方式 不时和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务不时及东谈主事不时等轨制，保证所不时 的基金财产和基金不时东谈主的财产相互恬逸，对所不时的不同基金差异不时，差异记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择得当合理的法子使揣测基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的规则，按联系规则揣测并败露基金净值信息，确信基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐汇报；   （10）编制季度汇报、中期汇报和年度汇报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他联系规则，履行信息败露及汇报义务；   （12）保守基金营业巧妙，不透露基金投资联想、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过甚他联系规则另有规则外，在基金信息公开败露前应予狡饰，不向他东谈主透露，但依 法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照顾人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确信基金收益分拨决策，实时向基金份额合手有东谈主分拨基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系规则召集基金份额合手有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产不时业务行为的管帐账册、报表、记录和其他辩论贵寓不得 少于法律法则规则的最低年限；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或贵寓在规则时期发出，况兼保证投资东谈主 大概按照《基金合同》规则的时期和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （19）面对收场、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时汇报中国证监会并文书基金 托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额合手有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而罢职；                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金不时东谈主应为基金份额合手有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金不时东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金不时东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金不时东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金 不时东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后   （25）履行收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全看护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金不时东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不时东谈主有违反《基金合同》及 国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应呈文中国证监 会，并选择必要法子保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据辩论阛阓法令，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易 资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金不时东谈主更换时，提名新的基金不时东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以憨厚信用、勤劳尽责的原则合手有并安全看护基金财产；   （2）成立特殊的基金托管部门，具有相宜要求的营业景观，配备有余的、及格的老到 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务不时及东谈主事不时等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互恬逸；对 所托管的不同的基金差异建树账户，恬逸核算，分账不时，保证不同基金之间在账户建树、 资金划拨、账册记录等方面相互恬逸；               南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管公约》过甚他联系规则外，不得利用 基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金不时东谈主代表基金坚定的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的 约定，根据基金不时东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业巧妙，除《基金法》、《基金合同》、《托管公约》过甚他联系规 定另有规则外，在基金信息公开败露前给予狡饰，不得向他东谈主透露，但照章向监管机构、司 法机关及审计、法律等外部专科照顾人提供的除外；   （8）复核、审查基金不时东谈主揣测的基金份额净值、基金资产净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐汇报、季度汇报、中期汇报和年度汇报出具成见，讲明基金不时 东谈主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；要是基金不时东谈主有未履行 《基金合同》规则的步履，还应当讲明基金托管东谈主是否选择了得当的法子；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他辩论贵寓不得少于法律法则规 定的最低年限；   （12）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （13）按规则制作辩论账册并与基金不时东谈主查对；   （14）依据基金不时东谈主的指示或联系规则向基金份额合手有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系规则，召集基金份额合手有东谈主大会或配 合基金不时东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按照法律法则、《基金合同》和《托管公约》的规则监督基金不时东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对收场、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时汇报中国证监会和银行业监 督不时机构，并文书基金不时东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担抵偿职责，其抵偿职责不因其 退任而罢职；   （20）按规则监督基金不时东谈主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管 理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主利益向基金不时东谈主追偿；   （21）履行收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额合手有东谈主的权利与义务 限于：                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其合手有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金不时东谈主的投资运作；   （8）对基金不时东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）谨慎阅读并盲从《基金合同》、招募讲明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息败露，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金牺牲或者《基金合同》间隔的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）履行收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东谈主大会召集、议事及表决的轨范和法令   （一）召开事由 中国证监会另有规则的除外：   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金不时东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）逶迤基金运作方式；   （5）调治基金不时东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬和提高销售服务费；   （6）变更基金类别；                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资所在、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会轨范；   （10）基金不时东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额合手有东谈主大会；   （11）单独或共计合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东谈主（以 基金不时东谈主收到提议当日的基金份额揣测，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额合手有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额合手有东谈主大会 的事项。   （1）调低销售服务费等除基金不时费、基金托管费除外的其他应由基金承担的用度；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法则和《基金合同》规则的范围内且在对现存基金份额合手有东谈主利益无本体 性不利影响的情况下，调治本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式；   （4）在法律法则和《基金合同》规则的范围内且在对现存基金份额合手有东谈主利益无本体 性不利影响的情况下，加多、减少或调治基金份额类别建树及对基金份额分类办法、法令进 行调治；   （5）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东谈主利益无本体性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （7）按照法律法则和《基金合同》规则不需召开基金份额合手有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金不时东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管东谈主。 基金不时东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不时东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金不时东谈主，基金不时东谈主应当配合。 额合手有东谈主大会，应当向基金不时东谈主建议书面提议。基金不时东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书建议提议的基金份额合手有东谈主代表和基金托管东谈主。基金不时东谈主                南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不时东谈主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书 面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书建议提 议的基金份额合手有东谈主代表和基金不时东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开，并文书基金不时东谈主，基金不时东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金不时东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额合手有东谈主大会的，基金不时东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得骚扰、干 扰。   （三）召开基金份额合手有东谈主大会的文书时期、文书内容、文书方式 额合手有东谈主大解析知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议景观；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时期和地点；   （5）会务常设辩论东谈主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额合手有东谈主大会所选择的具体通讯方式、托付的公证机关过甚辩论方式和辩论东谈主、表决 成见寄交的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金不时东谈主到指定地点对表决成见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应另行书面文书基金不时东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金不时东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决成见的 计票进行监督的，不影响表决成见的计票遵守。   （四）基金份额合手有东谈主出席会议的方式   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则和监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确信。                南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 现场开会时基金不时东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额合手有东谈主大会，基金不时东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主合手有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解释相宜法律法则、《基金合同》和会议文书的规则， 况兼合手有基金份额的凭证与基金不时东谈主合手有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证线路，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额合手有东谈主大会。从头召集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东谈主文书的非 现场方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个办事日内灵通公布辩论 领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决成见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金不时东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书规则的方式收取基金份额合手 有东谈主的表决成见；基金托管东谈主或基金不时东谈主经文书不参加收取表决成见的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主顺利出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见的，基金份额合手有东谈主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主顺利出具表 决成见或授权他东谈主代表出具表决成见基金份额合手有东谈主所合手有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东谈主顺利出具表决成见或授权他东谈主 代表出具表决成见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决成见的基金份额合手有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决成见的代理东谈主出具的托付东谈主合手 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解释相宜法律法则、《基金合同》和会议通 知的规则，并与基金登记机构记录相符。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 召开，基金份额合手有东谈主不错接纳书面、辘集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主确信并在会议文书中列明。 授权方式不错接纳书面、辘集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额合手有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金不时东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额合手有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主合手东谈主按照下列第七条文定轨范确信和公布监票东谈主， 然后由大会主合手东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东谈主为基金不时 东谈主授权出席会议的代表，在基金不时东谈主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主合手；要是基金不时东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手大会， 则由出席大会的基金份额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生别称基金份额合手有东谈主当作该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金不时东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份解释文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称呼）和 辩论方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有同等表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以十分决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。               南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。逶迤基金运作方式、与其他基金合并、更换基金 不时东谈主或者基金托管东谈主、间隔《基金合同》以十分决议通过方为有用。   基金份额合手有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证解释，不然提交相宜会议通 知中规则的证据投资东谈主身份文献的表决视为有用出席的投资东谈主，口头相宜会议文书规则的表 决成见视为有用表决，表决成见隐约不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 成见的基金份额合手有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述法令的前提下，具体法令以召集东谈主发布的基金份额合手有东谈主大解析知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金不时东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会 议动手后晓喻在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额合手有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额合手有东谈主自行召集或大会诚然 由基金不时东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金不时东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额合手 有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议动手后晓喻在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金份 额合手有东谈主代表担任监票东谈主。基金不时东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行清点并由大会主合手东谈主就地公布计票 结果。   （3）要是会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行从头清点。监票东谈主应当进行从头清点，从头清点以 一次为限。从头清点后，大会主合手东谈主应当就地公布从头清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金不时东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不时东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金不时东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决成见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   基金份额合手有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在规则媒介上公告。要是接纳通讯方式进 行表决，在公告基金份额合手有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金不时东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当履行收效的基金份额合手有东谈主大会的决议。 收效的基金份额合手有东谈主大会决议对全体基金份额合手有东谈主、基金不时东谈主、基金托管东谈主均有拘谨 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额合手有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则辩论基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东谈主和侧袋份额 合手有东谈主差异合手有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若辩论基金份额合手有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东谈主合手有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日辩论基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日辩论基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额合手有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）辩论基金份额的合手有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额合手有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额合手有东谈主当作该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金收益分拨原则、履行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除辩论用度后的 余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   基金可供分拨利润指为止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完毕收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资东谈主不选拔，本基金默许的收益分拨方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分拨收益将有所不同。并吞类别每一 基金份额享有同中分拨权；   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的确信、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金不时东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在规则媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润揣测截止日）的时期不得向上 15 个办事日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额合手 有东谈主的现款红利自动转为并吞类别的基金份额。红利再投资的揣测方法，依照登记机构辩论 业务法令履行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书的规则。   四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类                    南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的不时费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。不时费的揣测方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不时费   E 为前一日的基金资产净值   基金不时费逐日揣测，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与不时东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，不时东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，不时 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论托管东谈主协商搞定。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的揣测方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日揣测，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与不时东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，不时东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，不时 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论托管东谈主协商搞定。   C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.20%，E 类基金份额的基金销售服务费年费 率为 0.10%。揣测方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为该类基金份额前一日基金资产净值                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   基金销售服务费逐日揣测，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与不时东谈主核 对一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，不时东谈主 无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 不时东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论托管东谈主协商搞定。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据联系法则及相应公约规则，按费 用现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则履行。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取不时费，详见招募讲明书 的规则。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金主要投资于债券（包括国内照章刊行上市交易的国债、央行单据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方 政府债等）、资产援救证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、按时入款等）、同行存 单、货币阛阓器用以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须相宜中国证监会的 辩论规则。本基金不投资股票、可转债。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不时东谈主在履行得当轨范后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法则当令合理地调治投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投 资于短期债券比例不低于非现款资产的 80%。本基金每个交易日日终应当保合手不低于基金资 产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   本基金所指的短期债券是指剩余期限不向上 397 天（含）的债券资产，包括国债、央 行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债 券、政府机构债、地方政府债。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券比例 不低于非现款资产的 80%；   （2）本基金每个交易日日终应当保合手不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年 以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10%；   （4）本基金不时东谈主不时的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不向上该证券的 10%；   （5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、基金范围变动等基金不时东谈主之外的身分甚而基金不相宜前款所规则比例限 制的，基金不时东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （6）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；   （7）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产援救证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10%；   （8）本基金合手有的全部资产援救证券，其市值不得向上基金资产净值的 20%；   （9）本基金合手有的并吞(指并吞信用级别)资产援救证券的比例，不得向上该资产援救 证券范围的 10%；   （10）本基金不时东谈主不时的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产援救证券，不得 向上其各样资产援救证券共计范围的 10%；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。基金合手有资 产援救证券期间，要是其信用品级下跌、不再相宜投资圭臬，应在评级汇报发布之日起 3 个 月内给予全部卖出；   （12）本基金参加天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%；在天下银行间同行阛阓中的债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （13）基金总资产不向上基金净资产的 140%；   （14）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（6）、（11）项另有约定外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主 合并、基金范围变动等基金不时东谈主之外的身分甚而基金投资比例不相宜上述规则投资比例的，                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 基金不时东谈主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法则 另有规则的，从其规则。   基金不时东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同收效之日起动手。   如法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规则为准。法 律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受辩论限制。   为退换基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法则或中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金不时东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、控制证券交易价钱过甚他不正派的证券交易行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则辞谢的其他行为。   基金不时东谈主运用基金财产买卖基金不时东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、现实限度东谈主或者 与其有其他紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当相宜基金的投资所在和投资策略，遵命基金份额合手有东谈主利益优先的原则，防 范利益残害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公谈合理价钱履行。辩论交易必 须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给予败露。紧要关联交易应提交基金不时东谈主董 事会审议，并经过三分之二以上的恬逸董事通过。基金不时东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。   六、基金资产净值的揣测方法和公告方式 类别基金份额的余额数目揣测，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。国度另有规 定的，从其规则。   基金不时东谈主于每个估值日揣测基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并按规则 败露。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 同的规则暂停估值时除外。基金不时东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不时东谈主对外公布。   七、基金合同变更、间隔与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法则规则和基金合同约定可不 经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金不时东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 后 2 日内在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当间隔： 连系的；   （三）基金财产的计帐 组，基金不时东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐汇报；   （5）聘用相宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所对计帐汇报进行外部审 计，聘用讼师事务所对计帐汇报出具法律成见书；   （6）将计帐汇报报中国证监会备案并公告；                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有这个词合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按各样基金份额在基金合同间隔事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确信剩余财产在各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨 的剩余财产范围内各份额类别内基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐汇报经相宜《中华东谈主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐汇报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐汇报登载在规则网站上，并将计帐汇报领导性 公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不得少于法律法则规则的最低年限。   八、争议搞定方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能搞定的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁法令进行 仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对辩论各方均有拘谨力，仲裁用度由败诉 方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，络续诚挚、勤劳、尽责地履行基金 合同规则的义务，退换基金份额合手有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率。   九、基金合同的遵守   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主权利义务关系的法律文献。 署名或签章并在募累积束后经基金不时东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会 书面证据后收效。               南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 告之日止。 的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。 托管东谈主各合手有二份，每份具有同等的法律遵守。 景观和营业景观查阅。                        南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                §20 基金托管公约的内容选录   一、基金托管公约当事东谈主   （一）基金不时东谈主   称呼：南边基金不时股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   成立日历：1998 年 3 月 6 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督不时委员会证监基字[1998]4 号   组织景观：股份有限公司   注册成本：3.6172 亿元东谈主民币   存续期限：合手续辩论   辩论电话：0755-82763888   （二）基金托管东谈主   称呼：中国农业银行股份有限公司   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复[2009]13 号   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号   注册成本：34，998，303.4 万元东谈主民币   存续期间：合手续辩论   二、基金托管东谈主对基金不时东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券选拔圭臬的，基金不时东谈主应按照基金 托管东谈主要求的相貌提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东谈主运用辩论技艺系统，对基 金现实投资是否相宜基金合同对于证券选拔圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金主要投资于债券（包括国内照章刊行上市交易的国债、央行单据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公斥地行的次级债券、政府机 构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产援救证券、债券回购、银行存 款（包括公约入款、按时入款等）、同行存单、货币阛阓器用以及经中国证监会允许基金投                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 资的其他金融器用，但须相宜中国证监会的辩论规则。本基金不投资股票，可转债仅投资可 分离交易可转债的纯债部分。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不时东谈主在履行得当轨范后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法则当令合理地调治投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投 资于短期债券比例不低于非现款资产的 80%。本基金每个交易日日终应当保合手不低于基金资 产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。   本基金所指的短期债券是指剩余期限不向上 397 天的债券资产，主要包括国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公斥地行的 次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分。其中剩余期限是指计 算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外： 揣测。   如法律法则或中国证监会对剩余期限揣测方法另有规则的从其规则。   （二）基金托管东谈主根据联系法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调治期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券比例 不低于非现款资产的 80%；   （2）本基金每个交易日日终应当保合手不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年 以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10%；   （4）本基金不时东谈主不时的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金合手有一家公司刊行的证 券，不向上该证券的 10%；   （5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、基金范围变动等基金不时东谈主之外的身分甚而基金不相宜前款所规则比例限 制的，基金不时东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （6）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；   （7）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产援救证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10%；   （8）本基金合手有的全部资产援救证券，其市值不得向上基金资产净值的 20%；                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   （9）本基金合手有的并吞(指并吞信用级别)资产援救证券的比例，不得向上该资产援救 证券范围的 10%；   （10）本基金不时东谈主不时的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于并吞原始权益东谈主 的各样资产援救证券，不得向上其各样资产援救证券共计范围的 10%；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。基金合手有资 产援救证券期间，要是其信用品级下跌、不再相宜投资圭臬，应在评级汇报发布之日起 3 个 月内给予全部卖出；   （12）本基金参加天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%；在天下银行间同行阛阓中的债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （13）基金总资产不向上基金净资产的 140%；   （14）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（6）、（11）项另有约定外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主 合并、基金范围变动等基金不时东谈主之外的身分甚而基金投资比例不相宜上述规则投资比例的， 基金不时东谈主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法则 另有规则的，从其规则。   基金不时东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同收效之日起动手。   如法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规则为准。法 律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受辩论限制。   （三）基金托管东谈主根据联系法律法则的规则及基金合同的约定，对本公约第十五条第十 一项基金投资辞谢步履进行监督。   根据法律法则联系基金从事的关联交易的规则，基金不时东谈主和基金托管东谈主应预先相互提 供与本机构有控股关系的激动或与本机构有其他紧要锋利关系的公司名单过甚更新，并以双 方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的的确性、完满性、全面性。基金不时东谈主有 职责看护的确、完满、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金不时 东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时证据已著明单的变更。要是基金托管东谈主在运作 中严格遵命了监督经过，基金不时东谈主仍违法进行关联交易，并形成基金资产损失的，由基金 不时东谈主承担职责，基金托管东谈主有权向中国证监会汇报。   基金不时东谈主运用基金财产买卖基金不时东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、现实限度东谈主或者 与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当相宜基金的投资所在和投资策略，遵命合手有东谈主利益优先原则，驻防利益残害，建 立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公谈合理价钱履行。辩论交易必须预先得到基金               南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 托管东谈主的同意，并按法律法则给予败露。紧要关联交易应提交基金不时东谈主董事会审议，并经 过三分之二以上的恬逸董事通过。基金不时东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据联系法律法则的规则及基金合同的约定，对基金不时东谈主参与银行 间债券阛阓进行监督。基金不时东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经郑重选拔的、 本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东谈主监督基金不时东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。基金管 理东谈主不错每半年对银行间债券阛阓交易敌手名单进行更新，如基金不时东谈主根据阛阓情况需要 临时调治银行间债券阛阓交易敌手名单，应向基金托管东谈主讲明情理，在与交易敌手发生交易 前 3 个办事日内与基金托管东谈主协商搞定。基金不时东谈主收到基金托管东谈主书面证据后，被证据调 整的名单动手收效，新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照公约进行结算。基金不时东谈主负责对交易敌手的资信限度，按银行间债券阛阓的交易法令 进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同形成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金不时东谈主莫得按照预先约定的交易 敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金不时东谈主，基金托管东谈主不承担由此造 成的任何损结怨职责。   （五）基金托管东谈主根据联系法律法则的规则及基金合同的约定，对基金不时东谈主投资银行 入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金不时东谈主应根据法律法则的规则及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎选拔入款银行，作念好风险限度；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成相 关业务办理。   （六）基金托管东谈主根据联系法律法则的规则及基金合同的约定，对基金资产净值揣测、 各样基金份额的基金份额净值揣测、应收资金到账、基金用度开支及收入确信、基金收益分 配、辩论信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查。   要是基金不时东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将子虚的功绩发扬数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职责，并将在发现后立即汇报中国证监会。   （七）基金托管东谈主根据联系法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资流通受限证 券进行监督。 关问题的文书》等联系法律法则规则。 斥地行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券，不包括由于发布重 大音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限 证券。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 轨制、流动性风险限度预案等规章轨制。基金不时东谈主应当根据基金流动性的需要合理安排流 通受限证券的投资比例，并在风险限度轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上 述规章轨制须经基金不时东谈主董事会批准。上述规章轨制经董事解析过之后，基金不时东谈主应当 将上述规章轨制以及董事会批准上述规章轨制的决议提交给基金托管东谈主。 流通受限证券的辩论信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准解释文献复印件、基金不时东谈主与承销商坚定的 销售公约复印件、缴款文书书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、 划款时期文献等。基金不时东谈主应保证上述信息的的确、完满。 化导致基金不时东谈主的具体投资步履可能对基金财产形成较大风险，基金托管东谈主有权要求基金 不时东谈主对该风险的摒除或驻防法子进行补充和整改，并作念出版面讲明。不然，基金托管东谈主经 预先书面文书基金不时东谈主，有权断绝履行其联系指示。因断绝履行该指示形成基金财产损失 的，基金托管东谈主不承担任何职责，并有权汇报中国证监会。 大概平时查询。因基金不时东谈主原因产生的受限证券登记存管问题，形成基金财产的损失或基 金托管东谈主无法安全看护基金财产的职责与损失，由基金不时东谈主承担。 数据，导致基金托管东谈主不可履行托管东谈主职责的，基金不时东谈主应照章承担相应法律后果。除基 金托管东谈主未能依据基金合同及本公约履行职责外，因投资流通受限证券产生的损失，基金托 管东谈主按照本公约履行监督职责后不承担上述损失。   （八）基金托管东谈主发现基金不时东谈主的上述事项及投资指示或现实投资运作中违反法律法 规和基金合同的规则，应实时以书面景观文书基金不时东谈主限期纠正。基金不时东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金不时东谈主收到文书后应不才一办事日前实时查对并以书 面景观给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，讲明违法原因及纠正 期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内， 基金托管东谈主有权随时对文书县项 进行复查， 督促基金不时东谈主改正。基金不时东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应汇报中国证监会。基金托管东谈主发现基金不时东谈主依据交易轨范也曾收效的 投资指示违反法律、行政法则和其他联系规则，或者违反基金合同约定的，应当立即文书基 金不时东谈主，并汇报中国证监会。   （九）基金不时东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本托管公约 对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金不时东谈主应在规则时期内恢复并改                南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报 送基金监督汇报的事项，基金不时东谈主应积极配合提供辩论数据贵寓和轨制等。   （十）基金托管东谈主发现基金不时东谈主有紧要违法步履，应实时汇报中国证监会，同期文书 基金不时东谈主限期纠正，并将纠正结果汇报中国证监会。基金不时东谈主无正派情理，断绝、阻滞 对方根据本公约规则期骗监督权，或选择拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金托管东谈主建议告诫仍不改正的，基金托管东谈主应汇报中国证监会。   （十一）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额合手有东谈主 利益的原则，基金不时东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所成见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募讲明书的规则。   三、基金不时东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金不时东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金不时东谈主揣测的基金资产 净值和各样基金份额的基金份额净值、根据基金不时东谈主指示办理计帐交收、辩论信息败露和 监督基金投资运作等步履。   （二）基金不时东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账不时、未 履行或无故延伸履行基金不时东谈主资金划拨指示、透露基金投资信息等违反《基金法》、基金 合同、本公约过甚他联系规则时，应实时以书面景观文书基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主 收到文书后应不才一办事日前实时查对并以书面景观给基金不时东谈主发出回函，讲明违法原因 及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金不时东谈主有权随时对通 知县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金不时东谈主的核查步履，包 括但不限于：提交辩论贵寓以供基金不时东谈主核查托管财产的完满性和的确性，在规则时期内 恢复基金不时东谈主并改正。   （三）基金不时东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法步履，应实时汇报中国证监会，同期文书 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果汇报中国证监会。基金托管东谈主无正派情理，断绝、阻滞 对方根据本公约规则期骗监督权，或选择拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金不时东谈主建议告诫仍不改正的，基金不时东谈主应汇报中国证监会。   四、基金财产看护                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   （一）基金财产看护的原则 令，基金托管东谈主不得自交运用、刑事职责、分拨基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商搞定。 期并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文书基金管 理东谈主选择法子进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金托管东谈主对此不承担任何职责。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金不时东谈主开立并不时。 合手有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等联系规则后，基金不时东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在规则时期内，聘用相宜《中华东谈主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行验资，出具验资汇报。出具的验资汇报由参加验 资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和不时 理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主看护和使用。本基 金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金不时东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行为。 资产的支付。                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   （四）基金证券账户的开立和不时 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 不时东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行为。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东谈主计帐办事，基金 不时东谈主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规则履行。 用由基金不时东谈主负责。 账户的开设、使用的，按联系规则开设、使用并不时；若无辩论规则，则基金托管东谈主应当比 照并盲从上述对于账户开设、使用的规则。   （五）债券托管专户的开设和不时   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职责公司、银 行间阛阓计帐所股份有限公司的联系规则，以基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司、 银行间阛阓计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券 的结算。基金不时东谈主和基金托管东谈主同期代表基金坚定天下银行间债券阛阓债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和不时 不时东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按联系法令使用并不时。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的看护   基金财产投资的联系什物证券、银行按时入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善保 管，看护凭证由基金托管东谈主合手有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金不时东谈主的 指示办理。属于基金托管东谈主现实有用限度下的什物证券在基金托管东谈主看护期间的损坏、灭失， 由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主除外机构现实有用限度的证券不承担 看护职责。   （八）与基金财产联系的紧要合同的看护   由基金不时东谈主代表基金签署的、与基金联系的紧要合同的原件差异由基金不时东谈主、基金 托管东谈主看护。除公约另有规则外，基金不时东谈主在代表基金签署与基金联系的紧要合同期应保 证基金一方合手有两份以上的原本，以便基金不时东谈主和基金托管东谈主至少各合手有一份原本的原件。 紧要合同的看护期限为基金合同间隔后不得少于法律法则规则的最低年限。                南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   五、基金资产净值揣测、估值和管帐核算   （一）基金资产净值的揣测及复核轨范   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和后得到的基金份额的资产净值。各样 基金份额的基金份额净值的揣测，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入，由此产生 的毛病计入基金财产。国度另有规则的，从其规则。   每个估值日揣测基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并按规则公告。   基金不时东谈主每估值日对基金资产进行估值后，将各样基金份额的基金份额净值结果发送 基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不时东谈主依据基金合同和辩论法律法则的规则 对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   （1）交易所上市实行净价交易的债券登第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应 的估值净价估值，具体估值机构由基金不时东谈主与托管东谈主另行协商约定；   （2）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值技艺确信公允价值。交易所上 市的资产援救证券，接纳估值技艺确信公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。 活跃阛阓上未经调治的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于活跃阛阓报价未能代表计 量日公允价值的情况下，按成本搪塞阛阓报价进行调治，证据计量日的公允价值；对于不存 在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，则接纳估值技艺确信公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存 在光显各别，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。                 南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 金估值的公谈性。 基金不时东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 国度最新规则估值。   如基金不时东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、轨范及辩论法 律法则的规则或者未能充分退换基金份额合手有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商搞定。   根据联系法律法则，基金资产净值揣测和基金管帐核算的义务由基金不时东谈主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金不时东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经辩论各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的成见，按照基金不时东谈主对基金资产净值的揣测 结果对外给予公布。   （1）基金不时东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第 8 项进行估值时，所形成的毛病不当作 基金资产估值舛讹处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发送的数据 舛讹，或国度管帐政策变更、阛阓法令变更等，基金不时东谈主和基金托管东谈主诚然也曾选择必要、 得当、合理的法子进行搜检，但未能发现舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹，基金不时 东谈主和基金托管东谈主罢职抵偿职责。但基金不时东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的法子迁延或 摒除由此形成的影响。   （三）基金估值舛讹的处理方式   基金不时东谈主和基金托管东谈主将选择必要、得当、合理的法子确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金不时东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的过失形成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，过失的职责东谈主应当对由于该 估值舛讹遭受损不当事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职责。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据揣测差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因技艺原因引起的差错，若系同行业现存技艺水平不 能猜测、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述规则履行。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   由于不可抗力原因形成投资东谈主的交易贵寓灭失或被舛讹处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担抵偿职责，但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹职责方应实时合作各方， 实时进行蜕变，因蜕变估值舛讹发生的用度由估值舛讹职责方承担；由于估值舛讹职责方未 实时蜕变已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估值舛讹职责方对顺利损失承担抵偿 职责；若估值舛讹职责方也曾积极合作，况兼有协助义务确当事东谈主有有余的时期进行蜕变而 未蜕变，则其应当承担相应抵偿职责。估值舛讹职责方搪塞蜕变的情况向联系当事东谈主进行确 认，确保估值舛讹已得到蜕变。   （2）估值舛讹的职责方对子系当事东谈主的顺利损失负责，分歧障碍损失负责，况兼仅对 估值舛讹的联系顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 职责方仍搪塞估值舛讹负责。要是由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹职责方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；要是得到 欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得到的抵偿 额加上也曾得到的欠妥得利返还的总和向上其现实损失的差额部分支付给估值舛讹职责方。   （4）估值舛讹调治接纳尽量还原至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明所有这个词确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确信 估值舛讹的职责方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的职责方进行蜕变和抵偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行蜕变，并就估值舛讹的蜕变向联系当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值揣测出现舛讹时，基金不时东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并选择合理的法子驻防损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不时东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不时东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。                南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度联系部门规则的管帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金不时东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐汇报。基金不时东谈主独速即建树、记录 和看护本基金的全套账册。若基金不时东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金 不时东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净 值的揣测和公告的，以基金不时东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与汇报的编制和复核   基金不时东谈主应当实时编制并对外提供的确、完满的基金财务管帐汇报。月度报表的编制， 基金不时东谈主应于每月晦了后 5 办事日内完成；招募讲明书在基金合同收效后每 6 个月更新并 公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。季度汇报应在每个季度结果之日起 15 个办事日 内编制完毕并给予公告；半年度汇报在管帐年度半年终了后 60 日内编制完毕并给予公告； 年度汇报在管帐年度结果后 90 日内编制完毕并给予公告。基金合同收效不及 2 个月的，基 金不时东谈主不错不编制当期季度汇报、半年度汇报或者年度汇报。   基金不时东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应在 3 个办事日内进行复核，并将复核结果书面文书基金不时东谈主。基金不时东谈主在季度 汇报完成当日，将联系汇报提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个办事日内完 成复核，并将复核结果书面文书基金不时东谈主。基金不时东谈主在半年度汇报完成当日，将联系报 告提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通 知基金不时东谈主。基金不时东谈主在年度汇报完成当日，将联系汇报提供基金托管东谈主复核，基金托 管东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金不时东谈主。基金不时东谈主和基金 托管东谈主之间的上述文献来往均以传真实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不时东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调治，调治以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金不时东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金不时东谈主提供的汇报上加盖托管业 务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核成见书，两边各自留存一份。要是基金不时东谈主                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就辩论报抒发成一致，基金不时东谈主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就辩论情况报中国证监会备案。   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   六、基金份额合手有东谈主名册的看护   本基金的基金不时东谈主和基金托管东谈主须差异妥善看护的基金份额合手有东谈主名册，包括基金合 同收效日、基金合同间隔日、基金权益登记日、基金份额合手有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册。基金份额合手有东谈主名册的内容至少应包括合手有 东谈主的称呼和合手有的基金份额。   基金份额合手有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金不时东谈主审核并提交基金托管东谈主看护。 基金托管东谈主有权要求基金不时东谈主提供淘气一个交易日或全部交易日的基金份额合手有东谈主名册， 基金不时东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金不时东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额合手有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册应于下月前十个办事日内提交；基金合同收效日、基金合同间隔日 等触及到基金重要事项日历的基金份额合手有东谈主名册应于发生辰后十个办事日内提交。   基金不时东谈主和基金托管东谈主应妥善看护基金份额合手有东谈主名册，保存期限不得少于法律法则 规则的最低年限。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额合手有东谈主名册用于基金托管业务除外的 其他用途，并应盲从狡饰义务。若基金不时东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看护基金 份额合手有东谈主名册，应按联系法则规则各自承担相应的职责。   七、争议搞定方式   因本公约产生或与之辩论的争议，两边当事东谈主应通过协商、协调搞定，协商、协调不可 搞定的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁 法令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有拘谨力，除非仲裁裁 决另有规则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金不时东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续诚挚、勤劳、 尽责地履行《基金合同》和本托管公约规则的义务，退换基金份额合手有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律统率。   八、托管公约的变更、间隔与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更轨范                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与 基金合同的规则有任何残害。   （二）基金托管公约间隔的情形   （三）基金财产的计帐 组，基金不时东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐汇报；   （5）聘用相宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所对计帐汇报进行外部审 计，聘用讼师事务所对计帐汇报出具法律成见书；   （6）将计帐汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有这个词合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐汇报经相宜《中华东谈主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。               南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 基金财产计帐公告于基金财产计帐汇报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐汇报登载在规则网站上，并将计帐汇报领导性 公告登载在规则报刊上。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）               §21 基金份额合手有东谈主服务   对基金份额合手有东谈主的服务主要由基金不时东谈主及销售机构提供，以下是基金不时东谈主提供的 主要服务内容。基金不时东谈主根据基金份额合手有东谈主的需要和阛阓的变化，有权在相宜法律法则 的前提下，加多和修改辩论服务技俩。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金不时东谈主不承担任何职责。   若本基金包含在中国香港十分行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额合手有东谈主享有的服务 技俩一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东谈主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交易服务   投资东谈主可通过基金不时东谈主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。联系 基金不时东谈主电子直销具体法令请参见基金不时东谈主网站辩论公告和业务法令。   二、信息查询及交易证据服务   （一）基金信息查询服务   投资东谈主通过基金不时东谈主网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金不时东谈主照章披 露的各样基金信息等服务，包括基金家具基本信息（包括基金称呼、不时东谈主称呼、基金代码、 风险品级、合手有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、按时汇报和 基金不时东谈主最新动态等各样贵寓。   （二）基金交易证据服务   基金不时东谈主以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的景观实时向通过基金不时东谈主直销渠 谈投资并合手有本公司基金份额的合手有东谈主文书其认购、申购、赎回的基金称呼以及基金份额的 证据日历、证据份额和金额等信息。基金份额合手有东谈主通过非直销销售机构办理基金不时东谈主基 金份额交易业务的，辩论信息证据服务请参照各销售机构现实业务经过及规则。   三、基金保多情况信息服务   基金不时东谈主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的景观向通过基金不时东谈主 直销渠谈投资并合手有基金不时东谈主基金份额的合手有东谈主提供基金保多情况信息。   基金份额合手有东谈主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新） 情况及对账单。 网上服务等渠谈查询基金保多情况信息。   由于投资东谈主预留的辩论方式不祥、舛讹、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 平时收取对账单的投资东谈主，敬请实时通过基金不时东谈主网站，或拨打基金不时东谈主客服热线查询、 查对、变更预留辩论方式。   四、资讯服务   投资东谈主瞻念察并同意基金不时东谈主可根据投资东谈主的个东谈主信息不按时通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东谈主提供与投资东谈主辩论的账户服务文书、交易证据文书、重要公 告文书、行为音书、营销信息、客户真贵等资讯及升值服务，投成本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和隐秘政策。如需取消相应资讯服务，可按照辩论指引退订，或通过基金不时 东谈主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东谈主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东谈主拨打基金不时东谈主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东谈主不错通过该热线得到投资商量、业务商量、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东谈主通过基金不时东谈主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东谈主可通过该方式得到投资商量、业务商量、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过基金不时东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金不时东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                  南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）                  §22 其他应败露事项            标题                          公告日历 南边皓元短债债券型证券投资基金 2023 年    2023-10-25 第 3 季度汇报 南边基金对于旗下部分基金加多招商证券为       2023-10-20 销售机构及开通辩论业务的公告 南边基金对于旗下部分基金加多嘉实资产为       2023-09-21 销售机构及开通辩论业务的公告 南边皓元短债债券型证券投资基金 2023 年    2023-09-20 中秋节、国庆节限制大额申购、定投和逶迤 转入业务的公告 南边皓元短债债券型证券投资基金 2023 年    2023-08-31 中期汇报 南边基金对于旗下部分基金加多邮储银步履       2023-07-28 销售机构及开通辩论业务的公告 南边基金对于旗下部分基金加多东莞农村商       2023-07-28 业银步履销售机构及开通辩论业务的公告 南边皓元短债债券型证券投资基金 2023 年    2023-07-21 第 2 季度汇报 南边基金对于旗下部分基金加多上海证券为       2023-07-20 销售机构及开通辩论业务的公告 南边基金对于旗下部分基金加多麦高证券为       2023-06-14 销售机构及开通辩论业务的公告 南边皓元短债债券型证券投资基金 2023 年 2023-06-13 端午节限制大额申购、定投和逶迤转入业务 的公告  注：其他败露事项详见基金不时东谈主发布的辩论公告               南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）          §23 招募讲明书存放过甚查阅方式   本招募讲明书存放在本基金不时东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构的住所，投资东谈主可在办 公时期免费查阅；也可按工本费购买本招募讲明书复制件或复印件，但应以招募讲明书原本 为准。   基金不时东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容统统一致。             南边皓元短债债券型证券投资基金招募讲明书（2024 年 10 月更新）              §24 备查文献

情色电影迅雷

淫淫色情网