情色电影bt 9月5日基金净值:天弘荣享定开债最新净值1.0457,涨0.03%

发布日期:2024-09-18 02:36    点击次数:109

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证券之星音问,9月5日,天弘荣享定开债最新单元净值为1.0457元,累计净值为1.2587元,较前一交游日高潮0.03%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.11%,近3个月高潮1.02%,近6个月高潮2.24%,近1年高潮4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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天弘荣享定开债为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报清楚,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比135.11%,现款占净值比2.38%。

该基金的基金司理为刘洋、任明,基金司理刘洋于2023年6月15日起任职本基金基金司理,任职时刻累计陈诉5.14%。基金司理任明于2021年9月18日起任职本基金基金司理,任职时刻累计陈诉11.66%。

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