
富国创业板 50 交游型怒放式指数证券投资基金
基金家具尊府纲领
本纲领提供本基金的伏击信息,是招募诠释书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募诠释书等销售文献。
一、 家具大概
基金简称 富国创业板 50ETF 基金代码 159371
场内简称 创 50ETF 富国
上市交游所 深圳证券交游所 上市日历 -
基金贬抑东说念主 富国基金贬抑有限公司 基金托管东说念主 中信证券股份有限公司
基金协议奏效日 - 基金类型 股票型
运作形势 肤浅怒放式 怒放频率 每个怒放日
交游币种 东说念主民币
任职日历 -
基金司理 金泽宇
证券从业日历 2018 年 07 月 02 日
二、 基金投资与净值进展
(一) 投资指标与投资战术
投资指标 邃密追踪成见指数,追求追踪偏离度和追踪缺点最小化。
本基金的投资领域主要为成见指数成份股和备选成份股(均含存托证明)。为更
好地已毕投资指标,本基金可小数投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创
业板过甚他经中国证监会允许刊行的股票)、存托证明、债券(国债、央行单据、
场所政府债券、政府援手机构债券、政府援手债券、金融债券、企业债券、公司
债券、次级债券、可改变债券、可交换债券、可鉴别交游可转债、短期融资券(含
超短期融资券)、中期单据等)、金钱援手证券、债券回购、银行进款、同行存单、
繁衍器具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币阛阓器具以及中国证监会
允许基金投资的其他金融器具(但须顺应中国证监会联系章程)。
投资领域
本基金可根据法律法则的章程参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金贬抑东说念主在履行适当程
序后,不错将其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为:本基金投资于成见指数成份股和备选成份股(均含存
托证明)的比例不得低于基金金钱净值的 90%,且不低于非现款基金金钱的 80%,
因法律法则的章程而受结果的情形之外。
如法律法则对该比例条目有变更的,在履行适当设施后,以变更后的比例为准,
本基金的投资比例会作念相应调理。
本基金汲取完全复制法,即按照成见指数的成份股构成过甚权重构建基金股票
投资组合,并根据成见指数成份股过甚权重的变化进行相应调理。在正常阛阓
情况下,本基金力图日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.2%,年追踪缺点不跨越
主要投资战术 2%。本基金的金钱竖立战术、存托证明投资战术、债券投资战术、可改变债券
(含可鉴别交游可转债)及可交换债券投资战术、金钱援手证券投资战术、股指
期货投资战术、国债期货投资战术、股票期权投资战术、参与融资及转融通证券
出借业务战术详见法律文献。
功绩比较基准 创业板 50 指数收益率
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币阛阓基金。本基金主要投资于成见指数成份股及备选成份股,具有与成见
指数相通的风险收益特征。
注:确定请阅读《招募诠释书》中“基金的投资”章节的联系内容。
三、 投老本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
用度类型 份额(M) 费率(肤浅客户) 费率(特定客户)
M<50 万 0.8% -
认购费 50 万≤M<100 万 0.5% -
M≥100 万 1000 元/笔 -
注:基金贬抑东说念专揽理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现款
认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购用度用于本基金的阛阓实施、销
售、注册登记等召募时间发生的各项用度,不列入基金金钱。
(二) 基金运作联系用度
用度类别 年费率/收费形势 收取方
贬抑费 0.15% 基金贬抑东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
注:以上用度将从基金金钱中扣除;本基金交游证券等产生的用度和税负,按实践发生额从基金资
产扣除。
四、 风险揭示与伏击领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。投资有风险,投资者购买基金时应正经阅
读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括:投老本基金风险详见招募诠释书“风险揭示”章节,包括因政事、
经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而造成的系统性风险,个别证券私有的非系统性风险,
基金贬抑东说念主在基金贬抑实施流程中产生的基金贬抑风险等。
本基金的私有风险包括:1、指数化投资的风险
本基金投资于成见指数成份股和备选成份股(均含存托证明)的比例不得低于基金金钱净值的
数情况下将保管较高的股票仓位,在股票阛阓着落的流程中,可能面对基金净值与成见指数同步下
跌的风险。
(1)成见指数波动的风险
(2)成见指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险
(3)成见指数值诡计出错的风险
(4)成见指数编制有考虑带来的风险
(5)成见指数变更的风险
(6)成份股停牌的风险
(7)指数编制机构罢手行状的风险
本基金力图日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.2%,年追踪缺点不跨越 2%。如因成见指数编制
法则调理或其他身分导致追踪偏离度和追踪缺点跨越正常领域的,基金贬抑东说念主将遴荐合理要领幸免
追踪缺点进一步扩大。
基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多身分影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在
价钱折溢价的风险。
由于证券阛阓的交游机制和时期贬抑,完成套利需要一定的时刻,因此套利存在一定风险。
IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异,与投资者申购赎回的实践结算价钱也可能存在差
异,IOPV 诡计可能出现荒唐,投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致亏空,需投资者自行承担。
除以优势险外,本基金还可能存在申购赎回清单格外风险、申购及赎回风险、退市风险、间隔
清盘风险、第三方机构行状的风险、本基金投资特定品种的私有风险等私有风险。
(二) 伏击领导
中国证监会对本基金召募的注册/核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证,也不标明投资于本基金莫得风险。基金贬抑东说念主依照恪尽责守、至意信用、严慎勤勉的原则管
理和利用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基
金份额,即成为基金份额执有东说念主和基金协议确当事东说念主。
因基金协议而产生的或与基金协议关系的一切争议,如经友好协商未能惩办的,均应提交中国
外洋经济交易仲裁委员会,按照该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是结尾的,并对各方当事东说念主具有贬抑力。
基金家具尊府纲领信息发生首要变更的,基金贬抑东说念主将在三个使命日内更新,其他信息发生变
更的,基金贬抑东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后,如
需实时、准确得到基金的联系信息,敬请同期原宥基金贬抑东说念主发布的联系临时公告、按时公告等披
露文献。
五、 其他尊府查询形势
以下尊府详见基金贬抑东说念主网站(www.fullgoal.com.cn),客户行状热线:95105686,4008880688
(宇宙合资,免资料话费)
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