中原中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金（中原中证AH
经济蓝筹股票指数A）基金家具贵寓选录更新
编制日历：2024年11月6日
送出日历：2024年11月7日
本选录提供本基金的垂危信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲解书等销售文献。
一、家具大致
中原中证 AH 经济蓝筹股
基金简称 基金代码 007505
票指数
中原中证 AH 经济蓝筹股
下属基金简称 下属基金代码 007505
票指数 A
中国农业银行股份有限
基金处治东谈主 中原基金处治有限公司 基金托管东谈主
公司
基金公约收效日 2019-07-16
基金类型 股票型 来去币种 东谈主民币
运作花式 世俗绽放式 绽放频率 每个绽放日
脱手担任本基金
基金司理 荣膺 基金司理的日历
证券从业日历 2010-07-12
《基金公约》收效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿
其他 元，基金公约自动阻隔，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会络续基
金公约期限。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资洽商与投资战略
投资洽商 细巧追踪办法指数，追求追踪偏离度和追踪差错最小化。
本基金的办法指数为中证中原AH经济蓝筹股票指数。本基金主要投资
于办法指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地达成投资目
标，基金还可投资于非成份股、港股通办法股票、债券（包括国债、
央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府复古机构债券、政府复古债券、处所
政府债券、可调遣债券、可交换债券以过头他经中国证监会允许投资
的债券）、钞票复古证券、债券回购、银行入款、股指期货、国债期
投资规模
货、股票期权、货币市集用具（含同行存单）以及法律法例或中国证
监会允许基金投资的其他金融用具。
本基金投资规模中的股票包含存托字据。
基金的投资组合比例为：时时情况下，基金投资于办法指数成份股和
备选成份股的比例不得低于基金钞票净值的90%，每个往未来日终在扣
除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的来去保证金后保握不
低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，
现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资战略包括组合复制战略、替代性战略、存托字据投资战略、
主要投资战略 固定收益品种投资战略、钞票复古证券投资战略、股指期货投资战略、
国债期货投资战略、股票期权投资战略等。
中证中原AH经济蓝筹股票指数收益率×95%＋中国东谈主民银行公布的东谈主
事迹比较基准
民币活期入款利率×5%。
本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于夹杂基金、债券基金
与货币市集基金，属于中高风险品种。
基金钞票投资于港股，会面对港股通机制下因投资环境、投资办法、
风险收益特征
市集轨制以及来去法则等各异带来的颠倒风险，包括港股市集股价波
动较大的风险、汇率风险、港股通机制下往未来不连贯可能带来的风
险等。
注：①投资者请持重阅读《招募讲解书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②根据 2017 年实行的《证券期货投资者适应性处治办法》，基金处治东谈主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
后果参见基金处治东谈主、销售机构提供的评级后果。
(二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表
投资组合伙产成立图表
注：图示比例为依期叙述期末基金投资组合中各类钞票金额占基金总钞票的比例。
(三) 自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：①本基金公约于2019年7月16日收效，公约收效往常按本色存续期忖度，不按通盘这个词
当然年度进行折算。
②基金的过往事迹不代表畴昔进展。
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花式/费率 备注
/握有期限（N）
M 申购费（前收费）
M >= 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费 7 天 N >= 30 天 0.00%
（二） 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费花式/年费率或金额 收费方
处治费 固定费率 0.15% 基金处治东谈主、销售机构
托管费 固定费率 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额（元） 50，000.00 管帐师事务所
信息袒露费 年用度金额（元） 80，000.00 法则袒露报刊
指数许可使用 固定年费率 0.02%
指数编制公司
费 每季度用度下限东谈主民币 1 万元
基金公约收效后与本基金关连的律
师费、基金份额握有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度关联法则和《基金公约》商定 关连作事机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金公约及招募讲解书或其更
新。
注：①本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金钞票扣除。
②处治费、托管费为最新公约费率。
③审计用度、信息袒露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为家具贵寓选录更新编制日所在年度确往常度运行预估年用度金额，非实
际产生用度金额，本色由基金钞票承担的审计费和信息袒露费可能与预估值存在各异，
最终本色金额以基金依期叙述袒露为准。
（三） 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握无意刻，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：①基金运作详尽费率=固定处治费率+托管费率+销售作事费率（若有）+其他运作费
用整个占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比神色列示，保留到一丝点后
（若有）、审计用度、信息袒露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户贯注费、银
行汇划费等用度，不包括基金来去产生的证券来去用度、税金及附加、信用减值亏本（若
有）等。审计用度、信息袒露费、银行间账户贯注费、银行汇划费等其他运作用度，根
据最近一次基金年报袒露的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值忖度年费率。基
金逐日平均钞票净值=基金逐日钞票净值整个/往常天数（保留两位一丝，按往常当然天
数忖度，往常设立的基金，按往常本色运作天数忖度）。
②基金处治费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报袒露的关连数据为基准测算。指数许可使用费若适用固定费率的，使
用现行费精炼接忖度；若已适用下限金额的，忖度模范参照其他运作用度。最近一次基
金年报指家具贵寓选录更新时最近一次已袒露基金年报。
③其他运作用度整个占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算后果受基金日均范畴影响，本色年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者属意。
四、风险揭示与垂危领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根
据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，
个别证券颠倒的非系统性风险，港股通机制下的港股投资风险，流动性风险，基金处治
东谈主在基金处治实施经过中产生的处治风险，汇率风险，养殖品投资风险，钞票复古证券
投资风险，税务风险，指数投资风险，本基金的其他特定风险等。
本基金可投资于港股，会面对港股通机制下因投资环境、投资办法、市集轨制以及
来去法则等各异带来的颠倒风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行
T+0 反转来去，且对个股不设涨跌幅终结，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价
波动）
、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成亏本）
、港股通机制下往未来不
连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成浩繁来去，港股不成
实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
本基金动作指数基金，特定风险还包括：办法指数讲演与股票市集平均讲演偏离的
风险，办法指数波动的风险，办法指数追踪差错风险，办法指数变更的风险等。
本基金可投资存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影响，
存托字据的境外基础证券的关连风险可能径直或转折成为本基金的风险。
本基金可能出现追踪差错限度未达商定洽商、指数编制机构罢手作事、成份券停牌
或负约等风险。
（二）垂危领导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处治东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎尽力的原则处治和应用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表畴昔进展。
基金销售关连用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事
东谈主。
基金家具贵寓选录信息发生紧要变更的，基金处治东谈主将在三个使命日内更新，其他
信息发生变更的，基金处治东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本色情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的关连信息，敬请同期关怀基金处治东谈主发
布的关连临时公告等。
基金投资东谈主请持重阅读基金公约的争议处理关连章节，充分了解本基金争议处理的
关连事项。
五、其他贵寓查询花式
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