对于东海基金处置有限拖累公司东海秀雅中国活泼竖立搀和型证券 投资基金加多 C 类基金份额、调低 A 类基金份额申购费率、调整基     金份额净值贪图精度并修改基金合同等法律文献的公告   为爱戴基金份额捏有东谈主利益，更好地振作投资东谈主的投资需求，证据《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作处置办法》的商酌律例 以及《东海秀雅中国活泼竖立搀和型证券投资基金基金合同》的商酌商定，经与 基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司协商一致，基金处置东谈主东海基金处置有限 拖累公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 10 月 18 日起，对旗下东海秀雅 中国活泼竖立搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”）加多 C 类基金份额、 调低 A 类基金份额申购费率并调整基金份额净值贪图精度、更新基金处置东谈主、基 金托管东谈主关系信息，并对基金合同、托管合同等法律文献作相应修改。现将具体 事宜公告如下：   一、新增 C 类基金份额   本基金加多 C 类基金份额（基金代码：022346）后，东海秀雅中国活泼竖立 搀和基金将分设 A 类和 C 类两类基金份额，并将分别建设对应的基金代码并分别 贪图基金份额净值，投资者申购时不错自主取舍 A 类基金份额或 C 类基金份额相 对应的基金代码进行申购。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产 入彀提销售工作费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从 本类别基金资产入彀提销售工作费的，称为 C 类基金份额。现在已捏有本基金基 金份额的投资东谈主，其基金账户中保留的基金份额余额为 A 类基金份额。   （1）申购费   本基金的 C 类基金份额不收取申购用度。   （2）赎回费        捏有期限（N）                 赎回费率            N＜7 日                1.50%           N ≥ 30 日              0.00%   本基金的 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额捏有东谈主 承担，在基金份额捏有东谈主赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额捏有东谈主收取 的赎回费全额计入基金财产。   （3）销售工作费   本基金的 C 类基金份额的销售工作费年费率为 0.10%。   （1）直销机构   东海基金处置有限拖累公司直销中心   住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室   办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼   法定代表东谈主：严晓珺   商酌东谈主： 张楠   电话： 021-60586976   传真：021-60586906   客户工作电话：400-9595531（免远程话费）   网址：https://www.donghaifunds.com   （2）其他销售机构   住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层   办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦   法定代表东谈主：王文卓   商酌东谈主：汪汇   电话：021-20333363   传真：021-50498825   客服电话：95531   网址：www.longone.com.cn   注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦    法定代表东谈主：王晟    商酌东谈主：刘舒扬    电话：010-80928121    客户工作电话：4008-888-888    网址：www.chinastock.com.cn    注册地址：河南自贸查验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    办公地址：河南自贸查验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    法定代表东谈主：温丽燕    电话：0371-85518396    网址:http://www.hgccpb.com    注册地址：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公    法定代表东谈主：肖雯    商酌东谈主：王宇昕    电话：158-1881-6949    传真：020-89629011    客服电话：020-89629066    网址：https://www.yingmi.cn    注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903    办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法东谈主代表：吴强 商酌电话：0571-88911818 传真电话：0571-86800423 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 法定代表东谈主：其实 商酌东谈主：廖小满 电话：021-54509988 传真：021-64385308 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2 办公地址：北京市亦庄经济开辟区科创十一街 18 号院 A 座 法定代表东谈主：邹保威 电话：400 098 8511 网址:http://www.kenterui.jd.com/ 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街谈西溪路 556 号阿里中心 Z 空间 法东谈主代表：王珺 商酌东谈主员：周雁雯 商酌电话：0571-28829790    传真电话：0571-26698533    客服电话：4000-766-123    公司网站：www.fund123.cn    住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层    办公地址：广东省深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座 第 22-25 层    法定代表东谈主：何之江    商酌东谈主：王阳    客服电话：95511    网址：https://stock.pingan.com    住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼    办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩金融中心 S2 栋 22 层    法定代表东谈主：武晓春    商酌东谈主：王芙佳    电话：021-68761616-6572    传真：021-68767692    客服电话：400-8888-128    网址：www.tebon.com.cn    注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A-02F、03A-03C    办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A-02F、03A-03C    法东谈主代表：汤蕾    商酌东谈主员：魏晨    商酌电话：01058664558 客服电话：4006099200 公司网站：https://www.puzefund.com/ 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东谈主：陶怡 网址：www.howbuy.com 商酌电话：400-700-9665 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 办公地址：北京市向阳区京汇大厦 12 层 法定代表东谈主：彭浩 网址：https://www.taixincf.com 商酌电话：400-004-8821 注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一皆 1 号 A 栋 201 室 办公地址：深圳市福田区新洲路 2008 号新洲同创汇 D 栋 3 层 法定代表东谈主：杨柳 网址：https://www.simuwang.com/ 商酌电话：400-666-7388 注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：上海市浦东新区富城路 99 号震旦海外大楼 26 层 法定代表东谈主：李楠 网址：https://xueqiu.com/    商酌电话：400-180-8559    注册地址：中国（上海）解放交易查验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江海外金融广场 53 层    法定代表东谈主：李兴春    网址：https://www.leadfund.com.cn/website/home    商酌电话：400-032-5885    注册地址：中国（上海）解放交易查验区源深路 1088 号 7 层    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号    法定代表东谈主：陈祎彬    网址：https://www.lu.com/    商酌电话：400-866-6618    注册地址：中国（上海）解放交易查验区商城路 618 号    办公地址：上海市南京西路 768 号国泰君安大厦    法定代表东谈主：朱健    网址: https://www.gtja.com    商酌电话: 021-38676666 / 95521    如有其他销售机构新增办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回等业务，请以 本公司网站届时公示为准。    二、调低 A 类基金份额申购费率    原基金份额的申购费率如下：           申购金额(M)                           申购费率           M＜100 万元                  1.50%           M≥500 万元                1000 元/笔   调整后本基金 A 类基金份额（即原基金份额）的申购费率如下：           申购金额(M)                  申购费率           M＜100 万元                  0.80%           M≥500 万元                1000 元/笔   三、调整基金份额净值贪图精度   将本基金的千般基金份额净值贪图精度进行调整，由“保留到少量点后 3 位， 少量点后第 4 位四舍五入”修改为“保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍 五入”。   四、更新基金处置东谈主、基金托管东谈主关系信息   更新本基金的基金托管东谈主法定代表东谈主及基金处置东谈主商酌东谈主。   五、本基金基金合同、托管合同的修改   本基金基金合同、托管合同修改的具体内容详见附件 1《东海秀雅中国活泼 竖立搀和型证券投资基金基金合同》改造对照表、附件 2《东海秀雅中国活泼配 置搀和型证券投资基金托管合同》改造对照表，上述修改稳健法律律例和中国证 监会关系律例的条款，对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响，不需召开基金 份额捏有东谈主大会，可由基金处置东谈主和基金托管东谈主协商后修改。本公司已就改造内 容与基金托管东谈主协商一致，改造后的基金合同和托管合同自 2024 年 10 月 18 日 起见效。与此同期本公司将按照《公开召募证券投资基金信息线路处置办法》的 律例对本基金的招募诠释书（更新）及基金居品府上纲目（更新）中的关系内容 给以更新。   投资者欲了解基金详备信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募诠释书（更 新）、基金居品府上纲目（更新）过甚他关系法律文献。投资东谈主可拜谒本公司网 站(www.donghaifunds.com)查询关系公告或拨打客户工作电话（40095 95531） 征询关系情况。   风险指示：基金处置东谈主承诺以赤诚信用、尽力尽职的原则处置和诈欺基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构证据律例条款对投资 者类别、风险承受能力和基金的风险品级进行差异，并建议顺应性匹配见地。基 金的过往功绩并不代表其将来发达。投资者在投资基金前应平安阅读基金合同、 招募诠释书（更新）和基金居品府上纲目（更新）等基金法律文献，全面意识基 金居品的风险收益特征，在了解居品情况及销售机构顺应性见地的基础上，证据 本人的风险承受能力、投资期限和投资想法，对基金投资作出孤苦决议，取舍合 适的基金居品。基金处置东谈主提醒投资者基金投资的“买者景色”原则，在投资者 作出投资决议后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。   特此公告。                          东海基金处置有限拖累公司 附件 1、《东海秀雅中国活泼竖立搀和型证券投资基金基金合同》改造对照表  章节       原表述          修改后  第 二 部 分 16、银行业监督处置机构：指 16、银行业监督处置机构：指  释义       中国东谈主民银行和/或中国银行 中国东谈主民银行和/或国度金融           保障监督处置委员会    监督处置总局                        产入彀提的，用于本基金市集                        推行、销售以及基金份额捏有                        东谈主理事的用度                        购用度、销售工作费收取样子                        等的不同，将基金份额分为不                        同的类别，各基金份额类别代                        码不同，并分别公布基金份额           净值和基金份额累计净值           者申购时收取申购用度，不从           本类别基金资产入彀提销售服           务费的基金份额类别           者申购时不收取申购用度，但           从本类别基金资产入彀提销售           工作费的基金份额类别 第 三 部 分   八、基金份额类别建设 基金的基本     本基金证据申购用度、销售服 情况        务费收取样子等的不同，将基           金份额分为不同的类别。           在投资者申购时收取申购费           用，不从本类别基金资产入彀           提销售工作费的基金份额，称           为 A 类基金份额；从本类别基           金资产入彀提销售工作费、在           投资者申购时不收取申购用度           的基金份额，称为 C 类基金份           额。           本基金 A 类基金份额和 C 类基           金份额分别建设代码。由于基           金用度的不同，本基金 A 类基           金份额和 C 类基金份额将分别           贪图基金份额净值，贪图公式           为：贪图日某类基金份额净值           ＝该贪图日该类基金份额的基           金资产净值/该贪图日发售在                       外的该类别基金份额总和。                       投资者可自行取舍申购的基金                       份额类别。                       本基金不同基金份额类别之间                       暂不通畅相互息争业务。如后                       续通畅此项业务的，无需召开                       基金份额捏有东谈主大会审议，但                       调整前基金处置东谈主需实时公                       告。在不违犯法律律例、基金                       合同以及不合基金份额捏有东谈主                       利益产生本色性不利影响的情                       况下，证据基金施走运作情况，                       基金处置东谈主可证据施行情况，                       经与基金托管东谈主协商一致并履                       行顺应气象后，调整基金份额                       类别建设、对基金份额分类办                       法及王法进行调整、调整本基                       金的申购费率、调低销售工作                       费率或变更收费样子概况住手                       现存基金份额类别的销售等，                       调整实施前基金处置东谈主依照                       《信息线路办法》的商酌律例                       在指定前言上公告，无需召开                       基金份额捏有东谈主大会。 第 六 部 分 二、申购和赎回的灵通日实时 二、申购和赎回的灵通日实时 基金份额的 间               间 申购与赎回   2、申购、赎回启动日及业务办 2、申购、赎回启动日及业务办         理时辰           理时辰         基金处置东谈主不得在基金合同 基金处置东谈主不得在基金合同约         商定之外的日历概况时辰办 定之外的日历概况时辰办理基         理基金份额的申购、赎回概况 金份额的申购、赎回概况息争。         息争。投资东谈主在基金合同商定 投资东谈主在基金合同商定之外的         之外的日历和时辰建议申购、 日历和时辰建议申购、赎回或         赎回或息争苦求且登记机构 息争苦求且登记机构阐明禁受         阐明禁受的，其基金份额申 的，其基金份额申购、赎回价         购、赎回价钱为下一灵通日基 格为下一灵通日该类基金份额         金份额申购、赎回的价钱。    申购、赎回的价钱。 第 六 部 分 三、申购与赎回的原则      三、申购与赎回的原则 基 金 份 额 的 1、“未知价”原则，即申购、 1、“未知价”原则，即申购、 申购与赎回   赎回价钱以苦求当日收市后 赎回价钱以苦求当日收市后计         贪图的基金份额净值为基准 算的千般基金份额净值为基准         进行贪图；           进行贪图； 第 六 部 分 六、申购和赎回的价钱、用度 六、申购和赎回的价钱、用度 基 金 份 额 的 过甚用途          过甚用途 申购与赎回   1、本基金份额净值的贪图，保 1、本基金千般基金份额净值的         留到少量点后 3 位，少量点后 贪图，均保留到少量点后 4 位，         第 4 位四舍五入，由此产生的 少量点后第 5 位四舍五入，由         收益或失掉由基金财产承担。 此产生的收益或失掉由基金财         T 日的基金份额净值在本日收 产承担。T 日的千般基金份额         市后贪图，并在 T+1 日内公 净值在本日收市后贪图，并在         告。遇格外情况，经中国证监 T+1 日内公告。遇格外情况，         会高兴，不错顺应蔓延贪图或 经中国证监会高兴，不错顺应         公告。             蔓延贪图或公告。         处理样子：本基金申购份额的 理样子：本基金申购份额的计         贪图详见《招募诠释书》。本 算详见《招募诠释书》。本基         基金的申购费率由基金处置 金 A 类基金份额的申购费率由         东谈主决定，并在招募诠释书中列 基金处置东谈主决定，并在招募说 示。申购的有用份额为净申购 明书中列示。申购的有用份额 金额除以当日的基金份额净 为净申购金额除以当日的该类 值，有用份额单元为份，上述 基金份额净值，有用份额单元 贪图效果均按四舍五入样子， 为份，上述贪图效果均按四舍 保留到少量点后 2 位，由此产 五入样子，保留到少量点后 2 生的收益或失掉由基金财产 位，由此产生的收益或失掉由 承担。            基金财产承担。 式：本基金赎回金额的贪图详 式：本基金赎回金额的贪图详 见《招募诠释书》，赎回金额 见《招募诠释书》，赎回金额 单元为元。本基金的赎回费率 单元为元。本基金的赎回费率 由基金处置东谈主决定，并在招募 由基金处置东谈主决定，并在招募 诠释书中列示。赎回金额为按 诠释书中列示。赎回金额为按 施行阐明的有用赎回份额乘 施行阐明的有用赎回份额乘以 以当日基金份额净值并扣除 当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为 相应的用度，赎回金额单元为 元。上述贪图效果均按四舍五 元。上述贪图效果均按四舍五 入样子，保留到少量点后 2 入样子，保留到少量点后 2 位， 位，由此产生的收益或失掉由 由此产生的收益或失掉由基金 基金财产承担。        财产承担。 列入基金财产。        购 A 类基金份额的投资东谈主承 ……             担，不列入基金财产。C 类基 法律律例律例及基金合同约 …… 定的情况下证据市集情况制 7、基金处置东谈主不错在不抵牾法 定基金促销筹画，针对特定交 律律例律例及基金合同商定的 易样子（如网上来去、电话交 情况下证据市集情况制定基金 易等）等开展基金促销步履。 促销筹画，针对特定来去样子         在基金促销步履技术，基金管 （如网上来去、电话来去等）         理东谈主不错按中国证监会条款 等开展基金促销步履。在基金         履行必要手续后，对基金投资 促销步履技术，基金处置东谈主可         者顺应调低基金申购费率、赎 以按中国证监会条款履行必要         回费率。          手续后，对基金投资者顺应调                       低基金的销售费率。 第 六 部 分 九、无数赎回的情形及处理方 九、无数赎回的情形及处理方 基金份额的 式               式 申购与赎回   2、无数赎回的处理样子   2、无数赎回的处理样子         （2）部分宽限赎回：当基金管 （2）部分宽限赎回：当基金管         理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回 理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回申         苦求有繁难或觉得因支付投 请有繁难或觉得因支付投资东谈主         资东谈主的赎回苦求而进行的财 的赎回苦求而进行的财产变现         产变现可能会对基金资产净 可能会对基金资产净值酿成较         值酿成较大波动时，基金处置 大波动时，基金处置东谈主在当日         东谈主在当日禁受赎回比例不低 禁受赎回比例不低于上一灵通         于上一灵通日基金总份额的 日基金总份 额的 10% 的前提         苦求宽限办理。对于当日的赎 理。对于当日的赎回苦求，应         回苦求，应当按单个账户赎回 当按单个账户赎回苦求量占赎         苦求量占赎回苦求总量的比 回苦求总量的比例，细目当日         例，细目当日受理的赎回份 受理的赎回份额；对于未能赎         额；对于未能赎回部分，投资 回部分，投资东谈主在提交赎回申         东谈主在提交赎回苦求时不错选 请时不错取舍宽限赎回或取消         择宽限赎回或取消赎回。取舍 赎回。取舍宽限赎回的，将自         宽限赎回的，将自动转入下一 动转入下一个灵通日延续赎         个灵通日延续赎回，直到全部 回，直到全部赎回为止；取舍         赎回为止；取舍取消赎回的， 取消赎回的，当日未获受理的         当日未获受理的部分赎回申 部分赎回苦求将被撤消。宽限          请将被撤消。宽限的赎回苦求 的赎回苦求与下一灵通日赎回          与下一灵通日赎回苦求一并 苦求一并处理，无优先权并以          处理，无优先权并以下一灵通 下一灵通日的该类基金份额净          日的基金份额净值为基础计 值为基础贪图赎回金额，以此          算赎回金额，依此类推，直到 类推，直到全部赎回为止。如          全部赎回为止。如投资东谈主在提 投资东谈主在提交赎回苦求时未作          交赎回苦求时未作明确取舍， 明确取舍，投资东谈主未能赎回部          投资东谈主未能赎回部分作自动 分作自动宽限赎回处理。          宽限赎回处理。 第 六 部 分 十、暂停申购或赎回的公告和 十、暂停申购或赎回的公告和 基 金 份 额 的 再行灵通申购或赎回的公告       再行灵通申购或赎回的公告 申购与赎回    2、如发生暂停的时辰为 1 日， 2、如发生暂停的时辰为 1 日，          基金处置东谈主应于再行灵通日， 基金处置东谈主应于再行灵通日，          在指定前言上刊登基金再行 在指定前言上刊登基金再行开          灵通申购或赎回公告，并公布 放申购或赎回公告，并公布最          最近 1 个灵通日的基金份额 近 1 个灵通日的千般基金份额          净值。                 净值。 第 七 部 分 二、基金托管东谈主              二、基金托管东谈主 基 金 合 同 当 （一）基金托管东谈主简况         （一）基金托管东谈主简况 事 东谈主 及 权 利 法定代表东谈主：陈四清          法定代表东谈主：廖林 义务       注 册 资 本 ： 东谈主 民 币 注 册 资 本 ： 东谈主 民 币 第 七 部 分 （二） 基金托管东谈主的权益与 （二） 基金托管东谈主的权益与 基 金 合 同 当 义务                 义务 事 东谈主 及 权 利 2、证据《基金法》、《运作办 2、证据《基金法》、《运作办 义务       法》过甚他商酌律例，基金托 法》过甚他商酌律例，基金托          管东谈主的义务包括但不限于：        管东谈主的义务包括但不限于：          （8）复核、审查基金处置东谈主计 （8）复核、审查基金处置东谈主计          算的基金资产净值、基金份额 算的基金资产净值、千般基金         净值、基金份额申购、赎回价 份额净值、基金份额申购、赎         格；               回价钱； 第 七 部 分 三、基金份额捏有东谈主        三、基金份额捏有东谈主 基 金 合 同 当 每份基金份额具有同等的合 归并类别每份基金份额具有同 事 东谈主 及 权 利 法权益。           等的正当权益。 义务 第 八 部 分 一、召开事由           一、召开事由 基 金 份 额 捏 1、当出现或需要决定下列事 1、当出现或需要决定下列事由 有东谈主大会    由之一的，应当召开基金份额 之一的，应当召开基金份额捏         捏有东谈主大会：           有东谈主大会：         （5）擢升基金处置东谈主、基金托 （5）擢升基金处置东谈主、基金托         管东谈主的报酬圭臬；         管东谈主的报酬圭臬或擢升销售服         和基金托管东谈主协商后修改，不 2、以下情况可由基金处置东谈主和         需召开基金份额捏有东谈主大会： 基金托管东谈主协商后修改，不需         （3）在法律律例和《基金合 召开基金份额捏有东谈主大会：         同》律例的领域内且对份额捏 （3）在法律律例和《基金合同》         有东谈主无本色性不利影响的前 律例的领域内且对份额捏有东谈主         提下调整本基金的申购费率、 无本色性不利影响的前提下调         调低赎回费率；          整本基金的申购费率、调低赎                          回费率、调低销售工作费率； 第 十 四 部 分 四、估值气象         四、估值气象 基 金 资 产 估 1、基金份额净值是按照每个 1、千般基金份额净值是按照每 值       使命日闭市后，基金资产净值 个使命日闭市后，千般基金份         除以当日基金份额的余额数 额的基金资产净值除以当日该         量贪图，精准到 0.001 元，小 类基金份额的余额数目贪图，         数点后第 4 位四舍五入。国度 精准到 0.0001 元，少量点后第         另有律例的，从其律例。      5 位四舍五入。国度另有律例         基金处置东谈主于每个使命日计 的，从其律例。        算基金资产净值及基金份额 基金处置东谈主于每个使命日贪图        净值，并按律例线路基金净值 基金资产净值及千般基金份额        信息。               净值，并按律例线路基金净值        对基金资产估值。但基金处置 2、基金处置东谈主应每个使命日对        东谈主证据法律律例或本基金合 基金资产估值。但基金处置东谈主        同的律例暂停估值时之外。基 证据法律律例或本基金合同的        金处置东谈主每个使命日对基金 律例暂停估值时之外。基金管        资产估值后，将基金份额净值 理东谈主每个使命日对基金资产估        效果发送基金托管东谈主，经基金 值后，将千般基金份额净值结        托管东谈主复核无误后，由基金管 果发送基金托管东谈主，经基金托        理东谈主对外公布。           管东谈主复核无误后，由基金处置                          东谈主对外公布。 第 十 四 部 分 五、估值失实的处理      五、估值失实的处理 基 金 资 产 估 基金处置东谈主和基金托管东谈主将 基金处置东谈主和基金托管东谈主将采 值      遴荐必要、顺应、合理的循序 取必要、顺应、合理的循序确        确保基金资产估值的准确性、 保基金资产估值的准确性、及        实时性。当基金份额净值少量 时性。当任一类基金份额净值        点后 3 位以内(含第 3 位)发 少量点后 4 位以内(含第 4 位)        生估值失实时，视为基金份额 发生估值失实时，视为该类基        净值失实。             金份额净值失实。        理的样子如下：           的样子如下：        （2）失实偏差达到基金份额 （2）失实偏差达到该类基金份        净值的 0.25%时，基金处置东谈主 额净值的 0.25%时，基金处置        应当通报基金托管东谈主并报中 东谈主应当通报基金托管东谈主并报中        国证监会备案；失实偏差达到 国证监会备案；失实偏差达到        基金份额净值的 0.5%时，基金 该类基金份额净值的 0.5%时，        处置东谈主应当公告。          基金处置东谈主应当公告。 第 十 四 部 分 七、基金净值的阐明    七、基金净值的阐明 基 金 资 产 估 用于基金信息线路的基金资 用于基金信息线路的基金资产 值       产净值和基金份额净值由基 净值和千般基金份额净值由基         金处置东谈主负责贪图，基金托管 金处置东谈主负责贪图，基金托管         东谈主负责进行复核。基金处置东谈主 东谈主负责进行复核。基金处置东谈主         应于每个灵通日来去松手后 应于每个灵通日来去松手后计         贪图当日的基金资产净值和 算当日的基金资产净值和千般         基金份额净值并发送给基金 基金份额净值并发送给基金托         托管东谈主。基金托管东谈主对净值计 管东谈主。基金托管东谈主对净值贪图         算效果复核阐明后发送给基 效果复核阐明后发送给基金管         金处置东谈主，由基金处置东谈主按照 理东谈主，由基金处置东谈主按照律例         律例对基金净值给以公布。   对基金净值给以公布。 第 十 五 部 分 一、基金用度的种类    一、基金用度的种类 基金用度与                  3、C 类基金份额的销售工作 税收                     费； 第 十 五 部 分 二、基金用度计提样子、计提 二、基金用度计提样子、计提 基 金 费 用 与 圭臬和支付样子      圭臬和支付样子 税收      上述“一、基金用度的种类中 3、销售工作费         第 3－8 项用度”，证据商酌 本基金 A 类基金份额不收取销         律例及相应合同律例，按用度 售工作费，C 类基金份额的销         施行支拨金额列入当期用度， 售工作费年费率为 0.10%。本         由基金托管东谈主从基金财产中 基金销售工作费主要用于本基         支付。            金基金份额捏有东谈主理事等各项                        用度。销售工作费按前一日 C                        类基金份额的基金资产净值的                        的贪图样子如下：                        H＝E×0.10%÷以前天数                        H 为 C 类基金份额逐日应计提                        的销售工作费                        E 为前一日的 C 类基金份额的                        基金资产净值                        销售工作费逐日计提，逐日累                        计至每月月末，按月支付，由                        基金处置东谈主向基金托管东谈主发送                        销售工作费划款指示，基金托                        管东谈主复核后于次月前 2 个使命                        日内从基金财产中一次性支付                        给基金处置东谈主，由基金处置东谈主                        代付给各销售机构。若遇法定                        节沐日、休息日或不可抗力致                        使无法按时支付的，顺延至法                        定节沐日、休息日松手之日起                        排斥之日起 2 个使命日内支                        付。                        上述“一、基金用度的种类中                        第 4－9 项用度”，证据商酌法                        规及相应合同律例，按用度实                        际支拨金额列入当期用度，由                        基金托管东谈主从基金财产中支                        付。 第 十 六 部 分 三、基金收益分派原则   三、基金收益分派原则 基 金 的 收 益 2、本基金收益分派样子分两 2、本基金收益分派样子分两 与分派    种：现款分成与红利再投资， 种：现款分成与红利再投资，        投资者可取舍现款红利或将 投资者可取舍现款红利或将现        现款红利自动转为基金份额 金红利自动转为相应类别的基        进行再投资；若投资者不选 金份额进行再投资；若投资者        择，本基金默许的收益分派方 不取舍，本基金默许的收益分        式是现款分成；          配样子是现款分成；        净值不成低于面值；即基金收 额净值均不成低于面值；即基        益分派基准日的基金份额净 金收益分派基准日的千般基金        值减去每单元基金份额收益 份额净值减去每单元该类基金        分派金额后不成低于面值;     份额收益分派金额后不成低于        配权；              4、由于本基金 A 类基金份额不                         收取销售工作费，C 类基金份                         额收取销售工作费，两种基金                         份额类别对应的可供分派利润                         将有所不同，本基金归并类别                         的每一基金份额享有同等分派                         权； 第 十 六 部 分 六、基金收益分派中发生的费 六、基金收益分派中发生的费 基金的收益 用                 用 与分派    基金收益分派时所发生的银 基金收益分派时所发生的银行        行转账或其他手续用度由投 转账或其他手续用度由投资者        资者自行承担。当投资者的现 自行承担。当投资者的现款红        金红利小于一定金额，不及于 利小于一定金额，不及于支付        支付银行转账或其他手续费 银行转账或其他手续用度时，        用时，基金登记机构可将基金 基金登记机构可将基金份额捏        份额捏有东谈主的现款红利自动 有东谈主的现款红利自动转为相应        转为基金份额。红利再投资的 类别的基金份额。红利再投资        贪图样子，依照《业务王法》 的贪图样子，依照《业务王法》        履行。              履行。 第 十 八 部 分 五、公开线路的基金信息   五、公开线路的基金信息 基 金 的 信 息 （四）基金净值信息     （四）基金净值信息 线路     在启动办理基金份额申购或 在启动办理基金份额申购概况        者赎回后，基金处置东谈主应当在 赎回后，基金处置东谈主应当在不        不晚于每个灵通日的次日，通 晚于每个灵通日的次日，通过        过指定网站、基金销售机构网 指定网站、基金销售机构网站        站或营业网点线路灵通日的 或营业网点线路灵通日的千般        基金份额净值和基金份额累 基金份额净值和千般基金份额        计净值。            累计净值。        （七）临时文告         （七）临时文告        本基金发生要紧事件，商酌信 本基金发生要紧事件，商酌信        息线路义务东谈主应当在 2 日内 息线路义务东谈主应当在 2 日内编        编制临时文告书，并登载在指 制临时文告书，并登载在指定        定报刊和指定网站上。      报刊和指定网站上。        前款所称要紧事件，是指可能 前款所称要紧事件，是指可能        对基金份额捏有东谈主权益概况 对基金份额捏有东谈主权益概况基        基金份额的价钱产生要紧影 金份额的价钱产生要紧影响的        响的下列事件：         下列事件：        赎回费等用度计提圭臬、计提 务费、申购费、赎回费等用度        样子和费率发生变更；      计提圭臬、计提样子和费率发        基金份额净值百分之零点五； 16、任一类基金份额净值计价                        失实达该类基金份额净值百分                        之零点五； 第 十 八 部 分 六、信息线路事务处置   六、信息线路事务处置 基 金 的 信 息 基金托管东谈主应当按照关系法 基金托管东谈主应当按照关系法律 线路     律律例、中国证监会的律例和 律例、中国证监会的律例和《基        《基金合同》的商定，对基金 金合同》的商定，对基金处置        处置东谈主编制的基金资产净值、 东谈主编制的基金资产净值、千般        基金份额净值、基金份额申购 基金份额净值、基金份额申购          赎回价钱、基金按时文告、更 赎回价钱、基金按时文告、更          新的招募诠释书、基金居品资 新的招募诠释书、基金居品资          料纲目、基金计帐文告等关系 料纲目、基金计帐文告等关系          基金信息进行复核、审查，并 基金信息进行复核、审查，并          向基金处置东谈主进行书面或电 向基金处置东谈主进行书面或电子          子阐明。                阐明。  基金合同内容节录证据正文调整 附件 2、《东海秀雅中国活泼竖立搀和型证券投资基金托管合同》改造对照表  章节      原表述                 修改后  一、基金托管 （一）基金处置东谈主             （一）基金处置东谈主  合同当事东谈主   商酌东谈主：耿慰康             商酌东谈主：郭大海  一、基金托管 （二）基金托管东谈主             （二）基金托管东谈主  合同当事东谈主   法定代表东谈主：陈四清           法定代表东谈主：廖林          注 册 资 本 ： 东谈主 民 币 注 册 资 本 ： 东谈主 民 币  三、基金托管 （二）基金托管东谈主应证据商酌 （二）基金托管东谈主应证据商酌  东谈主 对 基 金 管 法律律例的律例及《基金合 法律律例的律例及《基金合同》  理 东谈主 的 业 务 同》的商定，对基金资产净值 的商定，对基金资产净值贪图、  监督和核查   贪图、基金份额净值贪图、应 千般基金份额净值贪图、应收          收资金到账、基金用度开支及 资金到账、基金用度开支及收          收入细目、基金收益分派、相 入细目、基金收益分派、关系          关信息线路、基金宣传推介材 信息线路、基金宣传推介材料          料中登载基金功绩发达数据 中登载基金功绩发达数据等进          等进行监督和核查。           行监督和核查。  四、基金处置 基金处置东谈主对基金托管东谈主履 基金处置东谈主对基金托管东谈主履行  东谈主 对 基 金 托 行托管职责情况进行核查，核 托管职责情况进行核查，核查  管 东谈主 的 业 务 查事项包括但不限于基金托 事项包括但不限于基金托管东谈主  核查      管东谈主安全防守基金财产、开设 安全防守基金财产、开设基金        基金财产的资金账户、证券账 财产的资金账户、证券账户、        户、期货账户及投资所需的其 期货账户及投资所需的其他账        他账户、复核基金处置东谈主贪图 户、复核基金处置东谈主贪图的基        的基金资产净值和基金份额 金资产净值和千般基金份额净        净值、证据基金处置东谈主指示办 值、证据基金处置东谈主指示办理        理计帐交收、关系信息线路和 计帐交收、关系信息线路和监        监督基金投资运作等步履。    督基金投资运作等步履。 八、基金资产 （一）基金资产净值的贪图    （一）基金资产净值的贪图 净 值 计 算 和 1、基金资产净值的贪图、复核 1、基金资产净值的贪图、复核 司帐核算   的时辰和气象          的时辰和气象        基金资产净值是指基金资产 基金资产净值是指基金资产总        总值减去欠债后的价值。基金 值减去欠债后的价值。本基金        份额净值是指贪图日基金资 A 类基金份额和 C 类基金份        产净值除以该贪图日基金份 额分别建设代码，分别贪图和        额总份额后的数值。基金份额 公告千般基金份额净值和基金        净值的贪图保留到少量点后 3 份额累计净值。千般基金份额        位，少量点后第 4 位四舍五 净值是指贪图日千般基金资产        入，由此产生的缺点计入基金 净值除以该贪图日该类基金份        财产。             额总份额后的数值。千般基金        基金处置东谈主应每使命日对基 份额净值的贪图均保留到少量        金资产估值。估值原则应稳健 点后 4 位，少量点后第 5 位四        《基金合同》、《证券投资基 舍五入，由此产生的缺点计入        金司帐核算业务指挥》过甚他 基金财产。        法律、律例的律例。用于基金 基金处置东谈主应每使命日对基金        信息线路的基金资产净值和 资产估值。估值原则应稳健《基        基金份额净值由基金处置东谈主 金合同》、《证券投资基金会        负责贪图，基金托管东谈主复核。 计核算业务指挥》过甚他法律、        基金处置东谈主应于每个使命日 律例的律例。用于基金信息披        来去松手后贪图当日的基金 露的基金资产净值和千般基金        份额资产净值并以两边招供 份额净值由基金处置东谈主负责计        的样子发送给基金托管东谈主。基 算，基金托管东谈主复核。基金管        金托管东谈主对净值贪图效果复 理东谈主应于每个使命日来去松手        核后以两边招供的样子发送 后贪图当日的千般基金份额资        给基金处置东谈主，由基金处置东谈主 产净值并以两边招供的样子发        对基金净值信息给以公布。   送给基金托管东谈主。基金托管东谈主                       对净值贪图效果复核后以两边                       招供的样子发送给基金处置                       东谈主，由基金处置东谈主对基金净值                       信息给以公布。 八、基金资产 （三）估值过失处理      （三）估值过失处理 净 值 计 算 和 当基金处置东谈主贪图的基金资 当基金处置东谈主贪图的基金资产 司帐核算   产净值、基金份额净值已由基 净值、千般基金份额净值已由        金托管东谈主复核阐明后公告的， 基金托管东谈主复核阐明后公告        由此酿成的投资者或基金的 的，由此酿成的投资者或基金        失掉，应证据法律律例的律例 的失掉，应证据法律律例的规        对投资者或基金支付抵偿金， 定对投资者或基金支付抵偿        就施行向投资者或基金支付 金，就施行向投资者或基金支        的抵偿金额，由基金处置东谈主与 付的抵偿金额，由基金处置东谈主        基金托管东谈主按照处置费率和 与基金托管东谈主按照处置费率和        托管费率的比例各自承担相 托管费率的比例各自承担相应        应的拖累。          的拖累。        由于一方当事东谈主提供的信息 由于一方当事东谈主提供的信息错        失实，另一方当事东谈主在遴荐了 误，另一方当事东谈主在遴荐了必        必要合理的循序后仍不成发 要合理的循序后仍不成发现该        现该失实，进而导致基金资产 失实，进而导致基金资产净值、        净值、基金份额净值贪图失实 千般基金份额净值贪图失实造        酿成投资者或基金的失掉，以 成投资者或基金的失掉，以及        及由此酿成以后往明天基金 由此酿成以后往明天基金资产       资产净值、基金份额净值贪图 净值、千般基金份额净值贪图       顺延失实而引起的投资者或 顺延失实而引起的投资者或基       基金的失掉，由提供失实信息 金的失掉，由提供失实信息的       确当事东谈主一方负责抵偿。     当事东谈主一方负责抵偿。 九、基金收益 （一）基金收益分派的原则   （一）基金收益分派的原则 分派    2、本基金收益分派样子分两 2、本基金收益分派样子分两       种：现款分成与红利再投资， 种：现款分成与红利再投资，       投资者可取舍现款红利或将 投资者可取舍现款红利或将现       现款红利自动转为基金份额 金红利自动转为相应类别的基       进行再投资；若投资者不选 金份额进行再投资；若投资者       择，本基金默许的收益分派方 不取舍，本基金默许的收益分       式是现款分成；         配样子是现款分成；       净值不成低于面值，即基金收 额净值均不成低于面值，即基       益分派基准日的基金份额净 金收益分派基准日的千般基金       值减去每单元基金份额收益 份额净值减去每单元该类基金       分派金额后不成低于面值；    份额收益分派金额后不成低于       配权；             4、由于本基金 A 类基金份额不                       收取销售工作费，C 类基金份                       额收取销售工作费，两种基金                       份额类别对应的可供分派利润                       将有所不同，本基金归并类别                       的每一基金份额享有同等分派                       权； 十、信息线路 （二）基金处置东谈主和基金托管 （二）基金处置东谈主和基金托管       东谈主在信息线路中的职责和信 东谈主在信息线路中的职责和信息       息线路气象           线路气象       基金托管东谈主应当按照关系法 基金托管东谈主应当按照关系法          律、行政律例、中国证监会的 律、行政律例、中国证监会的          律例和《基金合同》的商定， 律例和《基金合同》的商定，          对基金处置东谈主编制的基金资 对基金处置东谈主编制的基金资产          产净值、基金份额净值、基金 净值、千般基金份额净值、基          份额申购赎回价钱、基金功绩 金份额申购赎回价钱、基金业          发达数据、基金按时文告、更 绩发达数据、基金按时文告、          新的招募诠释书、基金居品资 更新的招募诠释书、基金居品          料纲目、基金计帐文告等关系 府上纲目、基金计帐文告等相          基金信息进行复核、审查，并 关基金信息进行复核、审查，          向基金处置东谈主进行书面或电 并向基金处置东谈主进行书面或电          子阐明。         子阐明。 十一、基金费                （三）销售工作费 用                     本基金 A 类基金份额不收取销                       售工作费，C 类基金份额的销                       售工作费年费率为 0.10%。本                       基金销售工作费主要用于本基                       金基金份额捏有东谈主理事等各项                       用度。销售工作费按前一日 C                       类基金份额的基金资产净值的                       的贪图样子如下：                       H＝E×0.10%÷以前天数                       H 为 C 类基金份额逐日应计提                       的销售工作费                       E 为前一日的 C 类基金份额的                       基金资产净值 十一、基金费 （五）基金处置费、基金托管 （六）基金处置费、基金托管 用        费的调整         费和销售工作费的调整          基金处置东谈主和基金托管东谈主可 基金处置东谈主和基金托管东谈主可根       证据基金限制等成分协商一 据基金限制等成分协商一致，       致，酌情调低基金处置费率、 酌情调低基金处置费率、基金       基金托管费率，毋庸召开基金 托管费率、销售工作费率，无       份额捏有东谈主大会。擢升上述费 须召开基金份额捏有东谈主大会。       率需经基金份额捏有东谈主大会 擢升上述费率需经基金份额捏       决议通过。         有东谈主大会决议通过。 十一、基金费 （六）基金处置费、基金托管 （七）基金处置费、基金托管 用     费的复核气象、支付样子和时 费、销售工作费的复核气象、       间。基金托管东谈主对不稳健《基 支付样子和时辰。基金托管东谈主       金法》、《运作办法》等商酌 对不稳健《基金法》、《运作       律例以及《基金合同》的其他 办法》等商酌律例以及《基金       用度有权拒却履行。     合同》的其他用度有权拒却执       基金托管东谈主对基金处置东谈主计 行。       提的基金处置费、基金托管费 基金托管东谈主对基金处置东谈主计提       等，证据本托管合同和《基金 的基金处置费、基金托管费、       合同》的商酌律例进行复核。 销售工作费等，证据本托管协       ……            议和《基金合同》的商酌律例                     进行复核。                     ……                     销售工作费逐日计提，逐日累                     计至每月月末，按月支付，由                     基金处置东谈主向基金托管东谈主发送                     销售工作费划款指示，基金托                     管东谈主复核后于次月前 2 个使命                     日内从基金财产中一次性支付                     给基金处置东谈主，由基金处置东谈主                     代付给各销售机构。

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